基金折价是什么意思？基金折价是好是坏？

基金折价是什么意思？

该基金的折价条款规定，当B的净值下降到一定数额，比如0.25，净值调整为1，然后减少份额。这就降低了B端的杠杆水平，所以B可以继续为A端提取约定收益，这样A就不会违约。因为根据基金合同的规定，AB要保持相同的比例，A端也要按照相同的比例减持，但减持的方式不是消失就是；没收，但是把这些多余的股份变成母基金的股份。上述转换过程称为向下不规则转换，简称贴现。

基金折价是好是坏？

分级基金之所以设置转换，是因为当基金净值波动时，分级B份额的杠杆会随市场而增减。如果母基金净值达到1.5元，则意味着分级B份额的净杠杆在1.5倍左右。为避免分级B份额因母基金净值再次出现市场波动，将在合同中规定不定期转换的条件。

转换的原理是再次平衡一只分级基金的母基金和子基金的份额和净值。分级基金向上折算时，其B份额的净值会远大于其A份额的净值，但平衡的做法就是将A、B份额净值高于1元的份额全部折算到母基金中，然后通过平衡的方式将母基金净值调整为1元，这样母基金和子基金的净值都是1元。

这种转换对a股的投资者不会有太大的影响，因为转换会将所有净值大于1元的a股转换为母基金。因此，对就是进行了常规转换。但是，投资者需要注意的是，如果母基金的跟踪标的与中证800非银金融指数相似，部分母基金可能会将指数波动汇出，从而产生市场风险。

分级基金折价是什么意思？

所谓折价，是指当分级基金的B份额净值跌至某一价格(如0.25元)时，为了保护A份额持有人的利益，基金公司会根据合同的约定对分级基金进行向下折价。转换完成后，A份额和B份额的净值将恢复到初始净值1元，A份额持有人将获得母份额，而B份额持有人将按照一定比例减持。

母基金、A份额、B份额在折算时的折算如下：B份额净值为1，份额减少。比如1000份净值为0.25元的b股，折算后就变成了250份净值为1元的b股。值得注意的是，转换是按照B份额净值结算，而不是交易价格。实践中，B份额的交易价格往往高于净值，导致投资者损失较大。A份额折算成与B份额相等的份额，剩余份额折算成母基金，净值1元。比如1000份a股折算后变成250份a股，剩下的750份按净值折算成母基金。在实际过程中，a股的交易价格往往在0.8元附近，所以在折价预期触发时买入a股，通常会获得不错的回报。(注：当市场处于大部分标的跌停时，同样就是流动性极度缺乏时，买入a股的套利也可能遭受损失)。母基金净值回归1，份额减少。比如1000只净值为0.65元的母基金，折算成650只净值为1元的母基金。

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