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今日融通深证100指数161604基金净值多少?

2022-12-13 15:14:31 来源:基金投资入门

61604基金是融通基金发行的股票指数基金,全称是融通深证100指数A/B基金,161604是其基金代码。2022年第一季度,吉安金鑫被评为二星级。今日(6月12日)161604基金净值预计为1.2083

61604基金是融通基金发行的股票指数基金,全称是融通深证100指数A/B基金,161604是其基金代码。2022年第一季度,吉安金鑫被评为二星级。今日(6月12日)161604基金净值预计为1.2083。其实昨天(6月11日)161604基金的单位净值是1.191,累计净值是2.789。

根据融通深证161604基金日内实时净值预估图,融通深证161604基金净值今日震荡上行,最终收涨1.45%。估计净值的平均偏差约为0.04%。

那么161604基金是一只什么样的基金呢?

融通基金官网信息显示,融通深证161604基金成立于2003年9月30日,发行规模为4.777亿份。到2022年一季度,融通深161604基金资产为65.97亿元,份额为53.0897亿份。成立至今分红22次,每10只基金总分红15.98元,平均每次分红0.07元。

融通161604基金为股指基金,跟踪标的为深证100指数。其业绩比较基准为:深证100指数收益率 95%同业存款利率 5%。到今年一季度末,融通深证161604基金的资产配置为:股票资产94.73%,债券资产3.2%,现金资产1.8%,其他资产0.3%。

今年以来,融通深证161604基金净值增长率下降明显。据田甜基金网数据显示,融通深证161604基金今年以来的涨幅为7.1%,最近6个月为7.32%,最近3个月为8.81%,近1个月。

现任融通深证161604基金基金经理田翔自2014年任职,自2015年初开始独立管理融通深证161604基金。独立管理时间约为3年,期间服务回报为15.58%。在何天翔管理的16只基金中,有一半基金的雇佣收益为负,平均年收益为2.87%,最大收益为107%。53%,最大回撤是51.01%.

以上资料由财经整理小编关于融通深证161604基金。总体来说,融通深证161604基金目前净值走势不稳定,偏跌。建议投资者暂时观望。

财经:以上仅为个人观点,不作为投资参考。

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标签:161604基金今天净值 260110基金净值 160706基金净值 本文来源:基金投资入门责任编辑:基金投资

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