基金估值与基金净值的区别
2022-12-13 15:15:33 来源：基金投资入门
在我们选择基金之前，我们可以在基金公司网站上的基金信息中看到关于基金净值的数据信息。与此类似的，还有基金估值。很多投资者对基金估值和基金净值的区别了解不够。小编给你介绍。有兴趣的朋友来看看吧。
任何商品都有一个对应的价格，而当我们谈到基金的价值时，基金也有自己的价格，那就是就是基金净值。每种商品不仅有价格，而且有自己的价值，价值可能会变化。基金估值的目的就是客观、准确地反映基金资产的价值。估值与基金净值的差异明细内容介绍如下。
1.基金估值和基金净值的区别：概念不同。
(1)基金净值就是每份基金份额所代表的基金净值等于基金总资产减去总负债，除以总发行份数。例如，某基金总资产2.5亿元，负债1000万元，共发行2亿份，则该基金净值为就是2.00元。
(2)基金估值，就是估算基金净值的过程。基金总资产包括股票、债券、银行存款等。负债总额包括应支付的费用和利息等。股票、债券等资产的价值每时每刻都在变化，需要对这些资产进行公允、客观的估值，以确定基金的申购赎回价格。
2.基金估值和基金净值的区别：计算方法不同。
单位净值=(基金资产总额-基金负债)基金份额总额
在每个交易日，根据证券市场(股票市场、债券市场等)的收盘价计算基金的资产总值。)由本基金投资，并在扣除当日基金的各项成本费用(包括管理费、托管费、交易费等。)，得到该日的基金资产净值，然后除以该日基金在外的基金单位总数，即就是单位净值；
基金估值是指以公允价格计算和评估基金资产和负债的价值，以确定基金的资产净值和份额净值的过程。通俗地说，基金估值就是预测。今晚公布的基金净值是多少？
以上就是基金估值与基金净值的所有区别内容介绍，希望对你有帮助。关于基金净值的更多信息，可以直接在官网查询。
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