期货止损技术探讨(期货交易止损)
谈期货总是避免不了止损。判断总会有失误,而且是经常性的。这谁都逃不过,这就是市场规律。当然,我这里指的是针对比较短的时间,太长的不算,比如几个月或者几年的牛市,这不算。投资大师罗杰斯经常讲5年、10年甚至更长,这是他的基金刻意选择的,因为长周期有自己的特点,有人善于判断,成功率会高。我这里指的是一个相对较短的周期,是期货投资者每天都要面对的波动。
期货的特点是高杠杆、高波动,风险非常突出。不设止损显然是站不住脚的。我们要选择的只是研究如何合理止损的方法和策略。但现实中,止损给很多投资者带来了困惑。不知道怎么定为“合理”,选择什么参考,标准是什么,是留有更大的空间(指价格区间),还是定为小而敏感。
止损执行时,价格往往会回来,不合理;但如果不止损,就会遇到大的波动,导致巨亏,后市依然不好,回本无望。输多了,难免怕死,让人恐惧,过程中经常会面临追加保证金的情况,备受折磨。有很多投资者,一波大行情就是清仓出局,无法持续。难免迷茫:止损还是不止损,两难,操作久了发现止损也是亏损,无解。
经常和客户接触,坚持不止损方法的人不在少数。被套太多,他们会考虑集资加仓。最后会深度被套。当他们受不了真正的亏损时,就会害怕,资金链断裂,保证金得不到续保,就会被动地强行出局。有现货背景的投资者对此处理的比较多。他们很自信,有多年现货操作经验。他们肯定会囤积现货,但他们在期货上输了。总结原因是多方面的,深层次的,很难改变。期货的特点很突出。由于年龄、知识背景等因素,对期货专业了解不多,或者认为复杂无用(不认可),根本不去研究。对期货操作中的系统性要求了解不深,止损概念模糊,缺乏。我当场凭主观判断做决定。遇到大行情,不知道它的严重性,意识到期货的风险。我也总结一下:下次小心。但这解决不了根本问题,以后还是会错。历史重演,只是时间的长短。
讨论大止损。一般来说,“大止损”包括两个层面:1。指价格范围大;2、指损失。以下分别阐述。
(1)止损范围大。暂且不说持仓的大小,“大止损”的优势持仓在符合市场大方向的时候,小波折很容易被过滤掉,可以有效减少一些不必要的进出,赚够波段,不容易下车,看盘更容易,进出次数少,成本低。“外貌”的综合优势还是比较明显和突出的。回顾历史行情,明显趋势中效果很好,震荡阶段效果较差。
需要面对的问题有:
1、判断成功率要高,要有效避免入院的休克阶段。我尝试过,效果不理想。预计很快会有行情,但过程很“辛苦”,充满波折和煎熬。设置好之前的高低止损,但是止损后价格不会走远又回来,止损的“有效性”很难提高。最后,不得不承认“预测”市场是个难题。
“止损有效性低”是一个核心问题。设置的止损是碰过的,但在震荡的市场里不是事,说明不了什么。这不是真正的“突破”
2.止损范围大,对应持仓要减。这是肯定的持仓大,容易形成“巨亏”。止损仓位大的话,单个产品10%的幅度不算小,对应的资金回笼幅度可能在5%左右,不算小。超过这个限度,就更难保证账户的持续增长。
当止损大,成功率低的时候,情况是:有小风险的时候容忍,继续发展,更深的范围验证对错。出现差错时,损失大,形成风险,处理难度加大,对心理调整是一个考验。账面资金波动较大,回笼资金往往超过5%。止损是可以承受的,但是期货的判断是个难题。连续错几次并不少见,处于巨大的被动状态。如何坚持下去?每个人的资金都是有限的,无法有效保证其安全性,期货的基础也不牢固。
(2)讨论大止损的情况。造成大亏的因素:止损价格区间大,金额大持仓,或者两者兼而有之。做期货的一个基本原则,保证本金安全,避免大回撤。一次大撤退,如果没有措施,不能保证不会有第二次或第三次,如果运气不好,连续出现,近一半本金亏损,如何继续?
拿大筹码(可能亏损)来获利,可能有一个辉煌的过程,但不可持续。这是生死抉择,不是可有可无的选项。我特此否认。
分析一下“小止损”的情况。这里止损的价格范围较小,绝对值控制在0.5%、0.8%、1%左右的范围内。每个人的心理标准不一样。而且往往是具体图表的“关键位置”,不以个人意志为转移。有些时候范围太大,但我不想错过机会。除了接受,我别无选择。
优点:止损止盈紧跟,避免深度被套,有效防范和化解期货大风险,提高资金安全系数。
缺点:调整期容易被淘汰,需要等到符合进入条件,过程中可能会“消耗”部分保证金;出现波段行情时,跟随策略,止盈位继续跟进。不允许大幅调价,有明显波折时就会出现,只能把握波段内的平稳行情,错过一些机会。
“小止损”被诟病和抛弃的主要原因是:经常听到抱怨,如何通过总是跑路来赚大钱。这里说的是小止损可以大赚,但这是有条件的,要求行情相对平稳,不可能一波三折。其实即使好机会中间出现波折,对资金的影响也不大。找个机会再进场是很灵活的。
止损有三个步骤:(1)从思想上充分认识到它的必要性,然后再谈它的实际落实和执行;(2)研究选择具体的止损方法和措施,追求合理止损,提高有效性;(3)在执行过程中,需要建立纪律,针对具体市场情况有详细的对策,不考虑价格。建议:辅助交易软件止损功能,让电脑跟踪执行,少考验心理承受能力。
止损的合理性和有效性是指:
1,损失小,容易承受,计划损失在控制范围内。
2.止损出现后,市场走势验证了止损的及时性和必要性,而不是证明止损和止盈是错误的选择。
一个好的交易机会,没有合理的止损止盈措施,往往会导致止损无效,仓促退出,最终通过填补成本,浪费机会,怀疑止损效果。
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不管你过去做了多久的交易,输了多少钱,有多少启蒙,只要你今天还在赔钱,请记住一件事,只有彻底才能成功,否则你永远也走出不了失败的循环。当然,要做到彻底是不容易的,但如果没有进一步的突破和对思维更清晰的理解,成功永远是遥不可及的。
很多人倒在这里,不是没有规矩,而是规矩在诱惑面前往往不堪一击。面对市场,你的侥幸、冲动、幻想往往成为支配你的一切,至于自己该不该赚的钱想得都不要想,想的只是不要错过马上建仓的机会,这样才会安心,否则就会无比痛苦。