期货交易系统及交易流程介绍(期货交易执行系统)

期货交易系统和交易流程第一节期货交易系统

1.保证金制度：在期货交易中，任何交易者都必须缴纳其所买卖期货价值的一定比例合约用于结算和履约担保。

1.结算准备金和交易保证金

结算备付金：指会员在交易所专用结算账户中预先准备的用于交易结算的资金，即未被合约占用的保证金。

交易保证金：指会员保证合约在交易所专用结算账户中执行的资金，即已被合约占用的保证金。

2.利润管理

保证金的收取是分级的，即期货交易所向会员收取的保证金和期货公司作为会员向客户收取的保证金分别成为会员保证金和客户保证金。

专用存款账户应当专款专用，不得挪用。

经交易所批准，会员可以使用标准仓单或者交易所允许的其他质押品作为交易保证金。

3、保证金的调整

经中国证监会批准，交易所可以调整交易保证金。保证金调整主要基于以下情况：

一是对期货合约在上市运作的不同阶段规定了不同的交易保证金比例。

第三，当期货合约实行涨跌停板时，相应提高交易保证金比例。具体规定见涨跌停板制度相关规定。

四是当某期货合约连续三个交易日按结算价计算的涨跌幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的2倍，四个交易日2.5倍，五个交易日3倍时，交易所有权采取单边或双边措施，同比例或不同比例，部分或全部会员根据市场情况提高交易保证金。增幅不高于规定存款的1倍。(必须提前向中国证监会报告)

当某期货合约交易出现异常时，交易所可按上述程序调整交易保证金比例。

对同时符合本办法关于调整交易保证金规定的合约，按照规定的交易保证金数值中的最大者收取交易保证金。

期货交易系统和交易过程2。每日结算系统

期货交易所实行每日无负债结算制度，又称“逐日盯市”，即每日交易结束后，交易所将全部盈亏、交易保证金和合约、手续费等费用、税费等进行结算。根据当日结算价，同时划转所有应收应付款项，并相应增加或减少会员的结算备付金。

结算采用两级结算制。

第三，限价制度

也称为最大价格波动限制

涨停以前一交易日的结算价为准。

可以在一定程度上控制结算风险，保证保证金制度的顺利实施。

四。持仓配额制

指某合约投机头寸根据交易所规定，会员或客户可以持有的最高金额。

这一制度的目的是防止操纵市场价格，防止期货市场风险过度集中在少数投资者身上。

五大户申报系统、期货交易系统和交易流程

是指当会员或客户对持仓合约头寸的炒作达到交易所规定的炒作金额的80%以上时，会员或客户应向交易所申报其资金情况头寸等。

达到交易所申报限额的经纪会员、非经纪会员和客户，应按要求提供不同的材料。

六、物理交付系统

实物交割制度是指交易所规定的制度，当期货合约到期时，交易双方将按照规定转移期货合约所含商品的所有权了结平仓合约。

实物交割是期货和现货之间的纽带。

其管理系统包括：标准仓单，固定-

是指当会员和客户违规时，交易所对持仓实施强制措施平仓。是交易所控制风险的手段之一。

中国交易所强制制度的主要规定平仓

应逼平仓情况：

1.会员结算备付金余额小于零，且未在规定期限内补足；

2.持仓数量超过其限制；

3.因违规被交易所强制执行平仓；

4.按照交易所的应急措施，应该是强制平仓；

5.其他的要强制平仓。

强行平仓的原理：

强制平仓由会员单位自行先执行，除交易所另有规定外，应在开市后首个交易时间内。

会员在规定期限内未完成执行的，由交易所强制执行。

交易结算保证金小于零且被强制执行的，在保证金补足前禁止相关会员的开仓交易。

八。风险准备金制度

指期货交易所职位，年轻的合约人员，惩罚的突然兴起，土的喜悦，复杂=灰色职位1B，大脑嫉妒父亲，州长，穷人？BR交易所将从手续费提取20%的收益。

风险准备金必须单独核算，专户储存，除用于弥补风险损失外，不得挪作他用。

动用准备金必须经交易所董事会批准，并报证监会备案。

准备金的规模由中国证监会根据相关情况确定。

九。信息披露制度、期货交易制度和交易流程

交易所即时、每日、每周和每月向会员、投资者和公众提供期货交易信息。内容涉及各种价格、交易量、交易金额、数量持仓、仓单数量、申请交割数量、交割仓库存储容量。

第二节期货交易流程——开户和下单

一个完整的期货流程应该包括开户下单、竞价、结算、交割四个环节。

一、开通个人客户和公司户33，354户。

开户时提供本人身份证，并保留印鉴或签名样本卡；

单位开户时提供《企业法人营业执照》复印件，并提供单位及其法定代表人或负责人姓名、联系电话、印章、法人期货交易及资金划拨委托书等书面材料。

第二，期货返现比“平仓后买卖现货”更方便。

第三，现货期货可以有效解决远期交易的安全性问题，也解决了期货合约对交割等级、时间、地点的限制。

3.分期付款交易流程

首先，寻找交易对手。

第二，双方就价格达成一致。

第三，向交易所申请。

第四，交易所的审批。

第五，办理手续。

编号六、纳税。

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