什么是期货市场风险(期货金融市场风险)

期货市场的风险有多大？“28日凌晨3点，一个老期货交易员上海做橡胶爆仓跳楼身亡，连续亏损让他难以支撑。10天就亏了1.45亿。”网上流传着当时的户口记录，还有就是跳楼的照片和他的一些朋友的慰问。我不想评论这件事。在这里我只想说明一下期货本身的风险。

事实上，在资本市场上，一直都有炒股票、期货因亏损而跳楼的事件发生，但很多时候都没有被报道。这一次，大家大概都被1.45亿的资金给迷住了。你可能会想，为什么不止步于1亿以上的资金呢？其实就是期货的诱惑，贪婪是每个人的天性。

无论什么样的期货交易，最吸引人的地方就是杠杆交易，这种杠杆交易可以放大你的收益，让钱少的人赚更多的钱，当然也可以放大你的亏损，让你遭受灭顶之灾。这种杠杆交易最吸引人的特点有两点。一个是你可以买涨买跌，一个是你把本金大大放大了，也就是就是，你本来有10万。比如，你可以再借10万元投资，加上本金，你可以有20万元，甚至更多，达到不用多少本金就能赚更多钱的目的。

正是这两个特点吸引了很多人，但问题是这两个特点害死了很多人。首先，因为你可以买涨买跌，这和股市上涨赚钱不一样。在a股市场，我们排除股指期货卖空和少量融券卖空。一般来说，你要做多才能在股票上赚钱，这是包括机构在内的所有投资者的共同目标。无论庄家如何洗盘打压，最后的结果都是庄家永远拉高出货。还有就是说只要我死不割肉，最后的结果不会有亏损甚至盈利，即使有亏损也不会严重亏损。只要我不考虑时间和资金成本。但是，期货不一样。在期货市场，如果你做多，你需要面对那些想通过做空赚钱的人。如果你矮，你就得面对那些长的。

在这个市场上，是两个利益集团的真实博弈，未知因素太多了！说白了，期货交易只是一个有杠杆的数字游戏。因为有杠杆，期货交易实行保证金制度。就是说你可以拿走100%的东西，只要你付百分之几的保证金。谁会不动心？但也是很多人被市场害死的事实。期货交易，实行T 0双向交易，只要你的方向反了，就会出现来回切，被打得团团转的情况！而且可能在一个交易日内发生多次。因为你知道止损，大钱也知道。所以如果你的杠杆率足够大，可以想象你的损失会有多大。如果你的账户亏损严重，已经触及期货公司的线平仓，那么这个时候期货公司就会打电话给你追加保证金。如果这个时候再加，还是有机会的。如果你恰好没有资金继续追加保证金，那你就不幸了。交易所会强制你下单平仓。如果是交易所平仓，一般在一天的最低位置平仓。日本的巴林银行就是不是被一个交易员平仓的单子拖累了吗？一家那么大的银行被一个交易员的几个订单拖垮，最终倒闭。你可以想象一下，这个杠杆的比值是多少？

资本市场有句话：新手死于无知，老手死于杠杆！随着交易次数的增加，你的技术越来越熟练。如果这个时候你能意识到风险并控制好，那么恭喜你，你已经成为合格的交易员了。但现实是，很少有人能正确认识风险，大多数人只是被别人赚钱的假象所迷惑，不惜加大杠杆来增加交易的收益。这前几年的a股行情已经演绎的淋漓尽致了！融资融券刚刚推出的时候，当时整个市场都是一片红火，融资不断，杠杆不断，而这些累积的杠杆风险最终在那一轮股灾中以连续跌停的局面表现出来。虽然从某种意义上说，没有期货那么惨烈，但很多人还是因为杠杆的原因，不得不交出血淋淋的筹码。在市场大跌之前，我经常听到就是，昨天有人融资一只股票赚了多少，今天有人融资赚了多少。股灾过后，这些熟悉的面孔再也见不到了！

期货交易，本来是为那些机构投资者套期保值而设立的，并不适合普通投资者。因为那些机构投资者的现货量比较大，他们害怕未来现货价格下跌(上涨)，所以在期货市场上选择一个编号和日期相近的现货合约做多(做空)，这样无论未来现货价格上涨还是下跌，机构都可以记账。因为无论现货价格上涨还是下跌，只要他在期货市场进行套期保值，现货价格的波动就可以用期货的盈利(亏损)来弥补。但是因为保证金双向T 0交易，无数投资者趋之若鹜，又因为人性的贪婪，很多人亏损严重。在资本市场，永远只有新人笑，很少有人看到老人哭。期货交易虽然不是赌博，但还是需要一点运气的。所以我想在这里警告你，控制好自己的情绪，把握好自己的贪欲！无论期货还是a股，保持平和的心态最重要！

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