期货锁的解锁技巧(期货锁的解锁技巧和方法)
期货的锁定与解锁技巧:俗话说上山容易下山难。这句话用在期货交易中,可以理解为“解仓容易”,即交易时锁仓容易,但要顺利“解仓”并达到预期的盈利却不容易。资深操盘手老周觉得锁仓需要技巧,而“解锁”则需要更高的技巧。
经过与老周的深入交流,笔者对锁仓有了更深的认识。锁仓是纠错造成的。比如老周认为天胶底部在12000元/吨左右,但他的判断是否正确,还需要市场来验证。于是他在12000元/吨左右建多单,如果天胶价格继续下跌,那么他就在11800-11900元/吨之间建空单锁仓,这样可以把风险锁定在更小的范围内。投资者不是神,也没有预测未来的能力。只要他们交易,肯定会有盈亏。关键是如何在损失的时候把损失降到最低。只要投资人的本金还在,未来就有获利的机会。
期货市场起源于套期保值,现在已经成为基金或私募的重要投资渠道。锁仓原本是为了锁定风险,减少损失,现在却被解读为经典的交易手法。交易技术是死的,交易结果取决于投资者的交易能力。经过无数次探索,老周总结出了自己的开锁方式——号锁仓。
因为天然胶的行情出乎老周的意料,他换了一个塑料品种。在原油价格大幅下跌的基础上,老周认为化工品大幅下跌是必然的,塑料也不例外。“十一”前塑料在1501合约突破万元/吨后反弹至10400元/吨附近。老周仔细分析了原油价格走势,认为塑料会再次见底,于是果断在10350元/吨附近1501合约做空塑料,使用15%的资金。结果“十一”假期原油价格大跌,节后化工遍地,塑料从1501: 010到31052跌破9500元/吨。老周没有等到塑料到最低点,而是在9700元/吨左右平仓了结头寸。促使老周平仓的原因是原油价格低位企稳,美原油价格有80美元/桶的强力支撑。塑料期货和聚丙烯期货迎来超跌反弹的可能性比较大,所以他决定做多塑料。
老周在9650元/吨附近设置了1501合约多塑单,资金使用20%,并制定了纠偏措施:如果联塑在1501合约跌破9600元/吨,在9580元/吨附近锁仓。后来联塑1501合约真的跌破9600元/吨,老周也果断锁仓。那么我应该怎么解锁呢?哪个点解锁了?这可能是见仁见智的问题,老周的方法是“跌倒了就爬起来”,也就是在哪里锁仓。原油价格稳定后,塑料价格开始反弹。塑料1501价格涨到9580元/吨时,老周解锁空单平仓,而塑料1501合约价格涨到10000元/吨以上,老周也获利颇丰。
为什么要在锁定位置解锁?老周说:“从1501合约的塑料价格走势分析,9500元/吨以下的空单盈利平仓是比较理想的交易结果。然而,我们无法预测价格趋势。一旦空单平仓在9500元/吨附近,很多订单就没有保障了。如果市场继续下跌,风险将无法控制。我之所以在9580元/吨锁仓,是因为9580元/吨是我的风险承受极限点,风险低于这个极限点我才能承受。锁仓是为了规避风险,不是为了扩大利润。所以,锁仓后,最忌讳“解锁”的就是先把盈利单拉平。
做期货,最重要的是控制风险,而锁仓是锁定风险和修正错误的措施,不是扩大利润。一个完整的交易策略不仅要准备扩大结果,还要有纠错措施。防患于未然才是长久之计。
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