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期货和股票哪个好(哪个赚钱更快)

2023-01-30 16:42:27 来源:期货知识

期货与股票哪个好?期货和股票是投资市场中两种常见的产品。哪个更好没有标准答案,但各有各的优势。但是,期货和股票还是有明显区别的。接下来,我们和金投一起了解一下期货和股

期货与股票哪个好?期货和股票是投资市场中两种常见的产品。哪个更好没有标准答案,但各有各的优势。但是,期货和股票还是有明显区别的。接下来,我们和金投一起了解一下期货和股票。com小编。

期货和股票哪个好?两者有什么区别?

期货,简单来说就是就是,一个标准化里的条款合约,合约都是事先约定好的,变量只是一个——的价格。期货交易本质上是就是标准化期货合约交易。比如你买入0309一手大豆合约以上,如果最后一个交易日是从持仓到合约,则意味着10吨符合大连商品交易所标准的大豆将在2003年9月交割期内交割给投资者。同样,如果买的是空头大豆:当然,投资者也不用担心没有实物交割的问题。因为可以通过先买后卖或者先卖后买的方式进行对冲了结这个交易不需要实物交割。事实上,99%的期货交易都是这样完成的。

股票是股份公司向股东发行的证明其持有股份,并由此获得股息、红利的一种有价证券。股东不能退股,但可以转让。所以,股份公司只要不破产清算,股票的效力就是长期的。简单来说,投资者可以一直持有股票,但期货是有时间限制的合约,到期必须交割清算,不可能像股票一样长期持有。而期货市场的投资者可以通过月交易间接达到长期持有的效果。所谓月交易,是指在期货市场上通过同时买入卖出或同时卖出买入的方式,将近月合约变为远月合约。

因为股票和期货投资在交易方式、交易手段、分析方法等方面有很多相似之处,所以股票投资者确实更容易接受期货这种投资工具。比如投资者所熟悉的技术分析方法在期货领域的应用非常广泛,k线图、波浪理论、均线、技术指标等应用到股票或者期货上基本都是一样的。但两者在基本分析上有明显的区别。股票的基本面分析主要是指对发行股票的公司的经营状况和业绩的分析,即使涉及到宏观因素的分析,最终也会回归到对公司未来业绩的判断。所以相比期货,股票投资更侧重于微观经济、企业财务、产供销;期货的标的合约看得见摸得着。标准一旦制定,将长期不变。投资者需要担心的,无非是这种商品的价格变化,以及能够引起价格变化的各种关系。因为商品期货中的商品一般流动性很高,货源可能来自世界各地,所以价格是世界性的。如果某个地区的价格过高或过低,这种差异必然会通过进出口贸易被抹平。所以国际环境下的期货价格更多的是受到全球经济、贸易、政治等各种宏观因素的影响。与股票相比,期货价格被操纵的可能性要小得多。

从价格波动规律来说,期货价格比股票价格更有规律。纵观美国近30年大豆期货价格走势图,可以看出大豆价格90%以上的时间都在450-800美分/蒲式耳(165-295美元/吨)之间运行。毕竟期货价格与实物价格高度相关,不可能长期离开商品价值区。另一方面,股票几乎没有普遍的价值评估标准。比如市盈率法,世界各地差异相当大。在网络科技热潮中,评价网络公司的市盈率根本不起作用,但一旦热潮退去,曾经高不可攀的网络股就变得一文不值。一般来说,对于一个股票投资者来说,行业分析和技术分析的方式方法可以直接延伸到期货投资中,但是要成为一个成熟的期货投资者,还需要经过系统的学习。尤其是“风险控制”是期货投资中非常重要的必修课,是股票投资中最薄弱的环节。

众所周知,期货投资的特点是小赌注,高收益伴随着高风险。期货投资可以放大盈亏的杠杆效应,可能是一般投资者敬而远之的主要原因。事实上,保证金制度正是期货投资的魅力所在。我们知道股票交易必须交100%的价格,而期货交易只需要交少量的保证金,一般只有合约价值的8-10%,我们可以完成几次甚至几十次合约的交易。期货交易的杠杆是可以调整的,主动权完全掌握在投资者手中。如果投资者不愿意把盈亏比放大太多,完全可以通过仓位的控制来降低风险。比如只有10%左右的资金用于买卖期货,期货的杠杆放大作用基本抵消,所以炒期货和炒股票差别不大。实际上,投资者可以根据自己的实际情况和机会的程度,有选择地使用杠杆。关键是,习惯了“全进全出”的股票投资者能否抵挡住“杠杆魔术”的诱惑,这是股票投资者必须考虑清楚的。目前股票投资不允许“透支”交易。当一个好的市场机会出现时,投资者只能用自己的资本运作,不可能“扩大战果”。即使推出个人股票质押贷款政策,由于股票品种、融资成本和个人信用的限制,股票投资者也很难像期货投资那样及时、灵活地运用资金杠杆。

在交易制度上,期货交易比股票交易更有优势。首先,期货交易有做空机制。而且股票只能先买后卖,而且是单行道。当股价下跌时,投资者只能接受亏损或者离场观望。期货交易的双向交易制度提供了更多的市场机会。你预测期货价格会上涨,你可以做多;如果判断价格会下跌,可以做空。只要你预测准确,方向正确,无论牛市熊市都有盈利机会。

以上介绍了期货交易的一些基本特征。期货投资确实比股票投资有很多优势。但期货投资毕竟是高风险投资,相应的对期货投资者的要求也更高。首先,期货投资者必须具备相关的专业知识基础和较强的风险承受和控制能力;其次,从事期货交易的准入门槛也较高,一般期货公司开户最低金额为5万元。面对高风险高收益的期货市场,普通投资者应该三思而后行,量力而行。

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标签:期货知识大全 期货交易入门知识 本文来源:期货知识责任编辑:期货开户

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客户对我们的评价

  • 股票证券交易来自福州的客户分享评论:

    要想成为散户高手,必须要有自己的理论体系,并坚持下去。光会了上面的技术指标和基面分析,还是无用的。作为一个散户,想要在股市中稳定盈利,必须得有自己的套理论体系。具体的可以分为:持仓策略、选股策略、持股策略、止损策略、卖出策略。构建了这一套理论体系之后,严格按照策略执行。在制定这些策略之前,可以先在模拟盘上验证,证实成功率比较高(70%以上就可以了),便在实战中坚持执行。
    这里需要注意的是:任何一套理论体系,都不可能实现100%的盈利。但这有什么关系呢?股市有风险,你在风险中,追寻的是长期稳定盈利
  • 外汇新手投资 来自郑州的客户分享评论:

    一部分投资者认为逆势操作能够更好的抓住盈利机会,他们会铤而走险选择逆着市场行情去操作,其实逆着市场行情去交易的风险是很高的,大部分投资者都是通过顺着市场行情来获利的,一些理论上能够增加获利机会的操作方式,实际操作过程中存在很大的风险,不是普通投资者能够轻松驾驭的。
    投资者有充足的时间来研究市场行情,保持饱满的投资情绪才有更大的概率获利,为了更好地做到这一点,他们需要把握恰当的节奏,不要让自己在市场上过于疲倦,否则很可能会出现操作失误的情况。
  • 投资外汇 来自大连的客户分享评论:

    外汇止损点设多少合适?
    在任何情况下,用百分比而不是价位来表示止损距离,5%至10%是通常可以接受的合理幅度。尽管不同承受能力或不同操作风格的人会采用不同的比例,但是,对于不同价位和不同敏感度的个股,仍需设置不同的止损距离。一般而言,股价较低或股性较为活跃的个股,止损幅度应适当放宽,反之则较小。
    在买入的情况下,止损价位一般设在上一个局部小底部以下,而且以收盘价为准,以避免被盘中震荡过早地清理出局。

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