期货交易者必须面对的七个问题(期货交易者必须交易吗)

1.你认为一个交易者要想获得非凡的成功，必须具备哪些品质？最重要的品质是什么？

所有取得辉煌成就的伟大交易者都有以下共同特点，同样就是说他们都有以下基本素质：

(1)坚韧的性格和成熟的心态

(2)疯狂的热情和专注

(3)被市场充分验证的高正概率盈利模式。

(4)铁的执行

(5)持之以恒

(6)足够的耐心和信心

最重要的素质之一就是铁的执行力。这并不是否认其他品质的重要性，而是其他品质必须通过运营来体现，最后还要通过运营来验证。你所有的行动都必须执行。执行力的好坏直接关系到你操作的结果，你的心态，你的生存！

在期货市场打仗，就像军队在战场上的情况一样，必须特别注意纪律。你营销计划的每一步都是整体部署策略的一部分，不能随意更改。你所有的修改都必须提前计划好，只有在条件符合变化的情况下才能实施。无论如何，在交易过程中违纪产生的损失都是自己造成的，意外的盈利应该引起我们客观的仇恨。能否对此有清醒的认识，是业余爱好者和专业人士的区别之一。

有一位哲人曾经说过，在期货市场中取胜与智力无关，一切取决于投资者的方法、原则和态度。尤其是对于纪律的执行，市场中很大一部分交易者最终会屈服于恐惧和贪婪这两种最常见的情绪，而专业人士则会无一例外地严格执行自己的策略。顶级交易者有惊人的纪律。所以，如果大家都这么守纪律，市场上赚钱的人会更多，市场的竞争会进化得更残酷！

期货市场是一个有风险的市场，在创造高利润的同时必然伴随着对方的高损失，而严格执行纪律是避免重损失、获取利润的唯一途径。铁的执行力包括以下三个方面：严格止损，严格控制，严格流程。

严格止损是期货市场的第一生存之道，也是铁的纪律。之所以这样，是因为这个纪律的执行力直接关系到你自身实力的保存。如果判断失误，没有及时严格止损，很可能会造成很大的损失，甚至全军覆没。在这个纪律的执行上，一定要坚决，不能等，不能看，不能有侥幸的幻想。

严格控制是期货市场生存的第二个关键，因为止损只是控制每次亏损的程度。虽然每次都能有效地把损失控制在尽可能小的范围内，但如果连续亏损几次，总的累计损失会很可观，甚至很严重。成功的投资者和其他交易者最大的区别在于，他们有能力在市场行为不恰当的时候不进场，而不是在危险的市场中频繁交易。这需要高度的自制力，这是成功交易者致富的关键。另外，一般来说，连续犯错三次以上，就要暂时退出休息，直到状态调整好。

严格的流程在拥有了具有市场优势的交易方法和严格的资金管理制度后，剩下的工作就是实际操作中的流程约束。一些成功的外贸大师在传记中提到最多的就是“流程约束”。理由是就是“过程约束”是有效执行交易方法和风险控制策略的前提条件。只有在自我约束的前提下，才谈得上严格执行由交易方法和风险控制体系组成的操作方案。自律还有一层含义就是一旦出现不理想的交易结果，要勇于承认错误，独立思考对策和错误答案。

2.期货能赚大钱吗？原因是什么？你认为你可以吗？原因是什么？

当然可以！纵观投机史上，伟大的实践理论家江恩、大师杰西利维摩尔、《投机生存之战》的作者伯纳德巴鲁克，都曾以其卓越的表现登上20世纪华尔街的巅峰。像这样在投机市场白手起家的例子在整个期货行业乃至我们身边不胜枚举！

你可以赚很多钱，但这并不像大多数人想的那么简单。这绝对是一个系统性的问题！之所以赚大钱，绝对不是因为你侥幸抓到了大行情或者赌对了方向，而是因为严格运用了高正概率盈利模型，小胜就是复利的结果。这里需要把握的要点是：

(1)正概率高的盈利模式。如果你还没有绝对自信的形成自己独特的盈利模式，那么你必须在这方面下功夫，在这个过程中没有人能帮你思考。

(2)严格使用是指你对自己盈利模式的理解和忠诚。是等到所有条件都满足了再进攻，还是在大部分条件都具备的情况下再出价？这绝对是你性格的体现，是稳重还是激进？我想告诉你的是：告别不确定性！告别不确定的胜利！你的模型是你努力工作的结晶，你应该对它保持最高的信心和忠诚！

(3)复利。这绝对是获得巨大财富的必经之路！复利被爱因斯坦誉为世界第八大奇迹！投入1万元，连续获利50次(10%)就是117万，之后继续获利22次就是10万！想象一下，一个30岁的年轻人，现在拿10万元作为本金，年收益率按很多期货专家鄙视的30%复利计算。这个年轻人60岁的时候，他的财富是多少？这是全世界股神巴菲特推崇的秘密。

3.你认为你了解你自己吗？你知道自己适合做什么样的交易吗(长线、中线、短线还是超短线)？你觉得有全能手吗？(长、中、短指针)

这个问题来自于对人性的理解。在这个市场中，不存在既做长线又做中线，兼顾短线，通过日内频繁操作获利的全能职业交易者。我不敢武断的否认这个天才的存在，但是在我十几年的交易生涯中，我并没有发现这个天才的任何踪迹！看过行为金融理论的交易者可能会发现，你的操作模式其实是就是你的性格是体现出来的，你的性格也必然体现在你的操作中。我发现很多交易者的短线要么是似是而非的短线，要么是中线做多，被震荡成短线；而更多交易者的所谓中线或长线，却因为短线被套而被迫演变。差的结果是巨亏后不流泪就是解套后立即出局。

这个问题的初衷就是你必须解剖自己，分析自己是什么性格，然后确定自己在做哪种模式或者哪几种模式的操作！我奉劝那些摇摆不定的人，那些自以为是的人，那些信心膨胀的人，好好分析一下自己的性格，检讨一下自己的操作，一定会受益匪浅！

4.你昨天做了一道菜吗？原因是什么？你今天做了一道菜吗？原因是什么？你明天想做一盘吗？如果有，哪些品种有机会？原因是什么？

这三个问题不是关于你的实际操作，而是集中在以下内涵上：

(1)昨天做一道菜你有理由吗？是否足够？

(2)你今天的提议有充分的理由吗？更重要的是，和昨天一致吗？

你明天有计划吗？换句话说，今天的盘面你有没有仔细深入的研究过？有没有发现市场上投机品种的蛛丝马迹？在机会品种中，你的机会信号是什么？当机会信号出现时，你会毫不犹豫地选择建仓吗？初始位置是什么？止损是什么？一般盈利状况如何？等一下。

这些问题的本质就是计划的重要性和运营策略的一致性。

5.你觉得交易理念重要吗？你有自己的想法吗？如果有，你的想法包括什么？我提问后你能在三分钟内写出来吗？

交易理念就是你的操作灵魂，它一定根植于你的内心！如果你还没有成型的交易理念，那么一定要抓紧用自己的实战来总结！它的存在会直接影响到你交易的推广，它的不断完善是助你成功的坚实阶梯！一个完美的交易理念应该包括你对市场的理解，对趋势的理解，对机会的把握，对心态的控制，对纪律的执行。你的交易哲学应该是警觉的，成型的，简洁的，客观的，能有效指导操作的。

6.你有自己的做菜方法吗？如果有，可以写下来吗？依据是什么？测试的成功率是多少？你有信心吗？

一个成功的交易者必须有一个被市场充分验证的正概率很高的盈利模式。这是交易员的武器，这是交易员的装备，这是交易员生命力和战斗力的源泉！问题的核心在于：

(1)适合自己

(2)正面概率高

(3)经过市场充分验证

你必须对自己的交易方法有足够的信心，这是保证你交易始终如一的前提，否则你必然会陷入一个看似简单实则说起来容易做起来难的交易循环。

7.你有出位的原则吗？靠什么来保证？你是怎么执行的？

退出包括止损和止盈，你要有自己清晰具体的看得见摸得着的原则，要有可操作性的原则！如果新手觉得很难把握，你甚至可以根据自己的模式要求设定具体的点来实施。能否保证你离开取决于你自己。大多数执行力好的人都是自己做决定。但也有人依靠系统的自动止损或止盈，或者其他人和助手的执行。但后者的实施也必须在你事先制定了具体的标准或要点之后才能实施！执行力的问题一直是困扰市场上大多数交易者的绊脚石。

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