如何应对股指期货强制减仓风险的技巧
2023-01-30 20:34:43 来源：期货知识
应对股指期货强制减仓风险技巧。强制减仓制度对于长期做股票的投资者来说比较陌生，也是投资者可能对股指期货产生疑惑的地方。下面小编介绍如何应对股指期货强制减仓风险的技巧。
《中国金融期货交易所风险控制管理办法》中指出，强制减仓是中金所为快速有效地化解市场风险，防止会员大量违约而采取的措施，即中金所对当日市场价格进行限制申报。涨停板价格与合约 net持仓盈利投资者自动匹配，按照持仓的比例进行交易。其中同一投资者在两个方向持仓，其净额持仓部分的平仓参与强制减仓计算，其余部分平仓及其反向持仓自动对冲平仓。
以下是强制减负制度的具体实施方法：
强制减仓数量为第二个交易日(以下简称“D2交易日”)收市后以申报涨跌幅限制无法在交易所系统交易的全部，且投资者合约的单位净损失大于等于D2交易日持仓的结算价的10%。
在实际操作过程中，强制减仓系统主要处理股指期货现货套利风险。强制减仓和现货套利的关系是：现货套利主要着眼于期货和现货之间的基差变化，基本操作思路是同时在期货和现货建仓，然后在基差变化有利的时候平仓，从而获得价差收益。期货和现货建仓后，期货和现货市场受意外因素影响，出现单边行情，尤其是期货市场，有利于持仓，盈利超过常规指数的持仓可能被迫减仓，导致套利交易的现货出现风险敞口。
如果出现这种可能被迫减仓的单边行情，该如何应对？以下是一些操作技巧：
(1)在设计模型时，要考虑到强行减仓的情况，提前制定对策，比如换仓，即在平仓的同时开仓，降低持仓的盈利指标，从而降低强行减仓的可能性。
(2)当你想在期货市场平仓，找不到单边行情时，要充分利用强制减仓的规定，尽量在当天收市前以申报平仓头寸的涨跌幅限制纳入强制减仓范围。
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