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金融期货的投资风险

2023-01-30 20:57:12 来源:期货知识

金融期货投资的风险:从行为目的来看,金融投资的风险可分为套期保值风险、套利风险和投机风险。金融期货投资风险:从行为目的来看,金融投资的风险可分为套期保值风险、套利风险和

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金融期货投资风险:

从行为目的来看,金融投资的风险可分为套期保值风险、套利风险和投机风险。

*先,套保风险是套期保值操作过程中所承担的基差风险,基差期货价现货价。

在套期保值操作的时间过程中,基差是随时间变化的,但基差的变化幅度远小于同一时间内商品价格的变化幅度。套期保值操作就是用基差风险代替价格变动风险。

其次,从套利风险来看,商品期货套利操作的主要方式是顺差价跨期套利,即买入近月合约同时卖出相同数量的远月合约。

套利操作的风险主要是增值税风险,即近月合约收到实盘后,远月合约价格大幅上涨,给交易带来额外的增值税负担。为了避免投资者可能要多交增值税的问题,远月的空单可以放在近月交割时的增值税位置平仓13%;在远月交割临近时补仓13%。这样可以规避套利风险。

第三,投机风险是风险投资的操作成本,监控这类风险有两个关键问题:

一个是保证风险的有效性,即保证承担的每一个风险都是必须付出的交易成本。

二是要保证风险的可控性,即不能把投资成本的合理支付变成恶性亏损事件。

事实上,金融投资的风险并不来自于金融市场,而是来自于投资者的投资方式。同一个账户在同一个金融市场,不同的投资操作方式所反映的风险特征是完全不同的。比如,投资者A风险监控能力强,其行为后果的风险系数相对较低;第二投资者的风险监控能力较弱,其行为后果的风险系数相对较高。

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