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四种基本的交易策略

2023-01-31 12:27:49 来源:期货知识

在金融市场交易,股票里有个股期权,期货里有期货期权也可以交易,但是这里有四种基本的交易策略期权,即买牛期权,卖牛期权,买牛。1.买入看涨期权。当某种商品和金融证券的价格有望呈

在金融市场交易,股票里有个股期权,期货里有期货期权也可以交易,但是这里有四种基本的交易策略期权,即买牛期权,卖牛期权,买牛。1.买入看涨期权。当某种商品和金融证券的价格有望呈现上涨趋势时,人们就会愿意买入看涨者期权。如果预期正确,这个期权会给买家带来利润,而这个期权的大亏只是期权版税。这种关系可以用图表来说明。

图中纵轴代表看涨期权交易的盈利或亏损,0点以上的交易盈利用“”表示;0: 00以下是交易损失,用一个“一”表示;从零点画出的横轴代表基础股票在期权到期时的市价水平。如果一个投资者买了一只牛股期权100股,每股提成5美元,一共交500美元。期限为6个月,最终价格为每股100美元。在有效期内期权,股价上涨。当股价超过最终价格期权时,期权的盈亏线开始上升。在横轴上的E点,如果股票市价超过期权,则最终价格等于期权的价格。此时期权交易的盈亏全部等于零。如果股票市场价格超过E点,它将继续向右移动。买入看涨期权开始盈利。股票的市价涨得越高,买得越牛期权获利越大。如果像上面说的那样涨到每股120美元,那么它的每股收益就是15美元(120-100-5)。当股价跌破最终价格时,投资者将放弃这一项期权,其大亏就是将支付500美元的版税。

可见买入看涨期权的交易特点是:亏损固定且有限,而盈利不固定且可能较大。

2.卖出看涨期权。对于看涨期权的卖方来说,他之所以卖出看涨期权,主要是他的预期与买方的预期相反期权,股价未来不会上涨,反而会下跌,或者他认为涨幅不大,所以愿意卖出这个看涨期权,以获得全部。这种情况如图所示。

3.买入看跌期权。

当投资者预期标的资产价格下跌时,他会买入标的资产的看跌价格期权。如果标的资产的市场价格在到期日之后下跌期权,并且跌破行权价格,投资者将执行期权。如果投资者是套期保值者,他会以更高的执行价格卖出他的标的资产,从而避免市场价格下跌带来的损失。如果投资者是投机者,他会在现货市场上以较低的市场价格买入标的资产,然后以较高的执行价格卖出,从而获利。此外,标的资产价格的跌幅越大,投资者获得的利润就越多。反之,如果标的资产价格上涨,超过执行价格,投资者将遭受损失,大的损失是期权价格支出。

4.卖出看跌期权。类似卖出看涨期权,只有期货价格不变或上涨,才会有收益。

交易技巧无论是期货交易还是市场上的期权交易都是不可忽视的,但有时候只有掌握了基本的交易策略,才能逐渐积累更多的交易选择,不断增加在市场上获利的机会。更多交易方式,请阅读:三大市场集合竞价规则。

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