期货投资为什么要避免“蜂拥”模式？

冲进期货市场，孤注一掷，不过是赌上一笔投资，渴望一夜暴富，想当然地认为自己能摸清市场的脾气。除了偶尔的幸运儿，这些冲动的投资者大部分都被期货市场的规则淘汰了。为什么投资期货市场，抢着投资的方式是绝对要避免的？

我们先回到江恩的理论，就算不关心他的图表的真实性和有用性，只说江恩的防御性止损投资策略。这种指责无疑是正确的。在电影《华尔街》中，戈登盖克高喊贪婪是有益的，然后他被送进了监狱。不放过市场上的任何蛛丝马迹，稍有风吹草动就会有立即的反应，市场过度交易，频繁进出，结果却是小亏大亏。还有的连续亏损却没有及时止损。一条路走到黑，继续投入，企图破书，但后来都败下阵来。聪明的人总是用冷静让自己冷静下来，让自己的欲望保持在一个安全系数之内，才不会让贪婪主导自己的行为，得到一个灾难性的结果。江恩对股市风险的分析，大部分都是直接针对投资的心理问题。

其次，投机本身就是*容易受到心理波动的影响。这既是期货投资的基础，也是期货投资亏损的原因。为什么有时候根据公式，明明价格应该是*，但大趋势还是往上冲？为什么有时候根据图表的信号来分析，应该是尾盘的时候，价格趋势还在下跌？期货市场的涨跌，很多时候与其说是技术因素，不如说是心理因素，也就是市场情绪。人心好，买气强，价格就涨；人们看空，抛售压力大，价格下跌。如果看涨的情绪持续，价格就不会*，看跌的人就会缩手缩脚，价格就无底。这还是从纯应变技术角度分析的一大堆问题。现实中，期货投资者的蜂拥入市，往往是宏观市场发生巨变的信号，其危险性不亚于战前的紧张事件。

之后，期货市场确实是一个零和市场。市场上没有绝对的赢家。买家和卖家在你死我活的争夺。收益就是从败诉方获得的筹码。投机者不仅是获利者，也是期货风险的承担者。期货交易的实践证明，在一个市场中仅仅进行套期保值交易并不能达到转移风险的目的。多头套期保值者和空头套期保值者之间的不平衡是经常发生的，所以套期保值很难只在套期保值者的市场上实现。投机者的参与正好可以弥补这个市场的不平衡，促进期货交易的实现。期货市场没有投机者或者说今天的期货市场没有足够多的投机者，那么套期保值者就会没有交易对手，风险就不会被转嫁，期货市场就很难起到套期保值和规避风险的作用。所以这个机制本身就是是一个合理推测的规则。

直接主导市场涨跌的，毕竟是买卖双方的力量对比。更何况因为基础原因，总会有两种倾向，存在不同的看法。只要得到你需要的。期货市场牛熊对应的规律决定了一个事实：谁持有的资金和现货交易多，谁就一定是绝对的赢家。除此之外，没有别的办法。至于小规模的期货投资者，只是一个随波逐流的小角色。

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