总结构建期货投资框架的9大流程(经典)

在www的期货知识专栏。com，我们学习了期货投资的交易技巧，以及如何炒期货的方法，但是期货交易需要一定的操作理念，或者说投资框架流程，那么期货投资盈利的操作流程是怎样的呢？我们总结了构建期货投资框架的九个步骤，与大家分享。投资框架：品种选择——投资周期与关注点——入场时机——处理经济数据与政策预期——头寸建立与浮亏处理——头寸建立与浮盈处理——均线系统观察——走势观察——仓位确定。

1.品种选择

投资者应选择自己熟悉的品种，因为期货市场与宏观经验密切相关。投资者需要了解自己的风险偏好，考虑品种的波动性和跳跃概率，选择自己擅长的品种，重点关注走势较强的品种和持仓；

2.投资周期和重点

不仅股票投资有短、中、长期投资操作，期货也有。一周至三个月为短线交易，以基本面操作分析为主；3个月到6个月属于中周期交易，可以基于基本面和技术面的趋势分析，包括趋势线和均线系统的操作。长期交易是6个月以上的投资，主要分析基本面消息和周k线图的趋势线和均线。

3.入院时间

选择一个好的期货投资切入点非常重要，尤其是在均线粘合的情况下。通过基本面和技术面建立头寸是个不错的选择。比如2015年6月17日、8月17日、11月17日，螺纹钢期货价格均呈现均线粘合形态，螺纹钢价格下行趋势在整个运行区间内没有变化。每一次均线粘合，都要考虑反弹，四处观望做空，但根据宏观经济数据分析，做空才是正确的选择。

4.经济数据和政策预期

在经济运行趋势中，政策的预期和变化是很大的干扰因素。比如2015年4月中旬，政策力度加大的预期引发了一场大扰动，比如4月初至6月底铁矿石1509合约价格走势，价格持续下跌，多头让步离场，空头获利回吐，多头主动加仓进攻。当价格站在第5和第10行时，

5.头寸建立和浮动损失处理

一般情况下，投资者的收益胜率是40%到60%，所以头寸成立后出现浮亏是常有的事。但不同的投资者在不同的投资周期，资金实力和风险承受能力不同，处理方式也不同。一般的操作原则是止损。止损的常见底线是亏损达到总资金的5%，止损是强制性的；

6.头寸建立和浮动盈余处理

目的是防止大幅回撤，避免扭亏为盈。其中，波动调整是一种很好的调仓方式。特别是期货投资，具有典型的博弈特征。只有多头让空头离开，或者空头让多头离开，浮盈才能变成实盈。当波动性增加或减少时，就是减仓的时候。

7.平均系统

均线的排列表明了期货商品价格的大趋势，60日线可以作为中长期牛熊市的分界线，如图沪铝1602合约的价格走势在60日均线。

8.趋势观察

经济金融本身就是一个系统，一个事物的变化往往会在多个市场产生反应，所以做空或者做多品种需要考虑相关品种的走势和基本面。

9.位置测定

一般情况下，当各种资金不超过总资金的15%，但政策方向、价格方向、经济数据方向一致时，仓位和小资金可以调整到30%，大资金可以控制在15%左右。

在上述操作过程中，仓位的确定和调整是期货投资的核心。希望投资者分析操作变化，做出相应的策略分析。更多详情请点击：重仓期货意味着什么？

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