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关于期货套期保值的知识有哪些?

2023-01-31 12:37:47 来源:期货知识

有哪些关于期货套期保值的知识?所谓期货套期保值交易,就是基于市场强弱特征的交易模式。投资者可以通过多做一个强势品种,做空一个弱势品种来获得收益。对冲交易不像套利交易那

有哪些关于期货套期保值的知识?所谓期货套期保值交易,就是基于市场强弱特征的交易模式。投资者可以通过多做一个强势品种,做空一个弱势品种来获得收益。对冲交易不像套利交易那样注重品种的相关性,对冲交易的投资组合目标比套利交易更广泛、更复杂,可以跨越周期、商品、市场。

套期保值交易的好处是:第一,我们只需要判断市场的强弱,不需要判断方向。第二,可以规避系统性风险。第三,有利于增加资产管理的稳定性,降低账户权益退出率。四是在不确定性中增加确定性,获得绝对收益。

反向交易、等额投资是套期保值交易的原则。但交易品种之间一般不相关,甚至负相关;接近操作不需要严格的同步。后两点不同于套利交易。套利交易侧重于波动差异的分析,而套期保值交易侧重于强弱特征的分析。在做具体分析时,可以参考宏观分析、基本面分析、技术分析、资金分析、心理分析和事件预期分析等等。

根据不同的分析方法和角度,有不同类型的套期保值交易。大概包括以下几种:一是宏观对冲。可以采用跨区域套期保值和跨金融资产套期保值。比如你看好美国经济,看淡欧洲经济,你可以多美国股指空欧洲股指或者多美元空欧元。再比如,当经济下行预期金融环境转松时,可以多买国债,空工业期货。第二是基本面对冲。根据不同品种的供求差异进行套期保值交易。比如锌矿产能在减少,铁矿石产能在增加,可以采取多做锌,做空螺纹钢的策略。再比如,全球大豆产量同比增加,大量上市,但蛋鸡数量同比减少,你可以做空豆粕1505合约,多做鸡蛋1501合约。三是技术性对冲。根据不同品种的技术强弱特点,进行套期保值交易。比如上升趋势做多品种,下降趋势做空品种。第四是资金流向对冲。通过观察不同品种的情况持仓,多活跃品种多头净流入合约,不活跃品种空头净流出合约。五是事件预期对冲。即在重要数据公布前或突发事件发生后,根据市场预期,利用市场冲击敏感度不同的品种合约进行套期保值交易。

在做套期保值交易时,要注意以下几点:第一,从技术面来看,一般可以做先反弹或抗跌的品种,做空反弹较晚或停滞的品种。第二,对于基本面分析,要先关注潜力,再关注价格。第三,从市场反应来看,弱势品种一般对利空消息敏感,对利多消息不敏感,强势品种则相反。第四,做套期保值交易时,逆势品种的操作可以等待,而顺势品种的操作要尽早进行。第五,套期保值交易不能成为单边操作的保障头寸。第六,要做好交易计划,定期评估投资组合状况。第七,虽然套期保值交易的方向不需要* *判断,但对组合品种和操作机会要求较高。第八,技术面日内力量对冲需要计算机技术的帮助。九是期权将为套期保值交易带来更多的交易机会和套期保值方式。十是套期保值交易不应该像套利交易一样依赖历史利差数据。第十一,套期保值交易通常采用比率分析而不是比价分析,这与交易中采用等额投资而不是等额投资有关。

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客户对我们的评价

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