期货套利交易的四大特征是什么？

期货套利交易的特点：

1.套利是一种双向交易。套利的方式有很多种，但就交易指令而言必须是反方向的交易。

套利交易需要做两个方向：在不同市场或者同一市场同一商品的不同月份买一个卖一个合约。甚至可以跨不同市场的同一品种期货合约之间(以及现货批发市场或电子批发市场合约的现货月份与合约的期货市场之间)。也可以是同一市场上具有一定相关性的不同期货品种之间的套利。套利交易的结果通常是一端盈利，另一端亏损。只要两个合约上的总盈亏后未来有盈利，就可以盈利。——一般来说，盈亏平衡后，最终盈亏平衡的幅度并不大。

2.套利只关注010和31052的差价，而不是绝对价格。

因为套利交易关注的是合约之间的相互价格关系而不是绝对价格，所以投资者不会特别关注市场价格的走势，而是更关注合约之间的价差关系。因此，投资者即使在合约的高价买入，其套利组合也不一定亏损，不像纯粹的投机交易。

3.套利风险低

正是因为套利交易受益于合约之间的价格波动，当一个合约亏损时，必然会获得另一个合约的补偿。如果所有的损失都能得到补偿，扣除各种差价费用后还有盈余，那么这次套利交易就成功了就是。即使没有完全补偿，正方向的原有损失也会因为反向交易顺序的存在而减少。套利交易的风险比单向投机交易小，所以也被市场称为无风险套利交易。

4.套利收益稳定，适合大资金运作。

风险和收益永远是成正比的，套利的风险比较小，所以收益也比较小，但是套利交易者往往追求的是低风险下的稳定收益，而不是高收益。如果投资者把握市场的运行节奏，及时发现市场中的套利交易机会，通过“薄利多销”的方法增加套利次数持仓和套利次数，也可能获得可观的收益。对于追求低风险、稳定回报的大型资本运作而言，套利交易比投机交易更具吸引力。

正是由于套利交易的低风险，国际市场上存在大量的套利资金，其交易量也非常巨大。目前全球期货市场的套利交易量约占整个期货市场总交易量的40%。国际上一些大型投资机构对各种期货产品都有不同的套利模型。只要市场出现符合模型的套利机会，程式化交易系统就会自动发出委托交易的指令。对于某些商品期货，套利交易者持有的持仓的总量甚至超过了商品期货交易顾问基金持有的持仓的量。从CFTC公布的持仓的数据中，我们经常可以看到：原油等能源商品期货中持仓的量甚至超过了持仓总市场量的30%。

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