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期货交易仓位管理技巧如何制定期货交易策略

2023-01-31 12:48:22 来源：期货知识

期货市场是一个复杂的游戏场所。交易者要想在期货交易中获得稳定持续的盈利表现，就需要构建完整系统的交易理念和风险控制模型。一般来说，一个比较完整的交易系统主要包括以下

期货市场是一个复杂的游戏场所。交易者要想在期货交易中获得稳定持续的盈利表现，就需要构建完整系统的交易理念和风险控制模型。一般来说，一个比较完整的交易系统主要包括以下几个部分：进场信号、盈利退出机制、止损技巧、仓位管理模式。

由于期货交易具有高杠杆和双向交易机制，对错误交易的容忍度很低，几个错误就可能导致致命的损失。所以风险控制模式在期货交易系统中很重要，最核心的部分是仓位管理，因为仓位的多少直接影响潜在损失的大小，其次是止损技巧，再次是有盈利时的退出机制，然后是入场信号。

持仓管理是指设定用于期货交易保证金的账户资金比例和分配给各交易品种的保证金比例。仓位管理是构建期货交易系统的核心部分，因为仓位的大小和分配决定了账户面临的交易风险。在实际交易中，交易者不可能得到100%胜算的交易模型。如果没有合理的仓位管理方法，一两次亏损就可能造成致命的损失，而科学的仓位管理可以减少错误判断带来的损失，减少账户交易的大额损失。

制定持仓管理的策略一般有两种模式：* *一种是交易前确定总持仓规模，设定总保证金占账户资金的比例，然后分配每个交易品种占用的资金量，计算每个品种的波动率得到单个品种面临的风险，再将所有持仓的风险加起来；第二种方式是先确定账户愿意面对的总风险，比如将账户的大额损失设定为总资金的5%，然后分摊各品种交易所承担的风险。通过比较单个品种的波动率和所承担的风险，可以计算出该品种的持仓规模，求和后可以得到总的持仓规模。

以上就是小编，希望对你有帮助！

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要想成为散户高手，必须要有自己的理论体系，并坚持下去。光会了上面的技术指标和基面分析，还是无用的。作为一个散户，想要在股市中稳定盈利，必须得有自己的套理论体系。具体的可以分为：持仓策略、选股策略、持股策略、止损策略、卖出策略。构建了这一套理论体系之后，严格按照策略执行。在制定这些策略之前，可以先在模拟盘上验证，证实成功率比较高（70%以上就可以了），便在实战中坚持执行。
这里需要注意的是：任何一套理论体系，都不可能实现100%的盈利。但这有什么关系呢？股市有风险，你在风险中，追寻的是长期稳定盈利