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目股指期货如何套期保值?什么是对冲?

2023-01-31 13:20:29 来源:期货知识

股指期货如何套期保值?期货合约是指在未来特定时间,以预定价格交易特定商品或金融工具的协议。投资者有很多选择期权,这将使他们在股票组合出现不利变化时降低风险敞口。对冲股

股指期货如何套期保值?期货合约是指在未来特定时间,以预定价格交易特定商品或金融工具的协议。

投资者有很多选择期权,这将使他们在股票组合出现不利变化时降低风险敞口。对冲股票投资组合的最佳方式之一是使用指数期货。当股市出现重大不利变化时,很多大盘股会随着指数的变化而变化。

对冲的基本原理

对冲风险背后的想法是减少投资者对股价波动的敞口。如果一个投资者拥有一个股票投资组合,他的风险敞口就是股价下跌。对冲可以通过许多不同类型的金融工具来完成,包括代表股票投资组合的股票指数。

降低风险

投资者可能会在投资生涯的某个阶段决定降低风险。当他们变得更加保守,或者他们改变对股市趋势的看法时,这种情况可能会发生。对冲风险有很多好处,可以用股指期货来实现。

未来

期货合约是在未来特定日期买卖特定目标产品的义务。标准普尔500指数期货合约是美国广泛交易的期货合约。合约在芝加哥商品交易所交易。道琼斯工业平均指数合约和纳斯达克100指数合约也在芝加哥商业交易所交易。期货合约是一个杠杆产品,这意味着投资者可以控制更高水平的资金,并将其中的一小部分放入存款接收账户。要开立期货账户,投资者必须与期货经纪公司取得联系。期货经纪公司是受监管交易所的结算会员。

如何使用股指期货进行套期保值。

想要对冲投资组合的投资者,需要计算出想要对冲的资本量,找到一个有代表性的指数。假设一个投资者想要对冲一个350,000美元的股票投资组合,她将卖出一个价值350,000美元的特定期货指数。标准普尔500指数涵盖了广泛的所有指数,是大盘股的良好代表。标准普尔500指数合约的期货价值250美元,乘以期货价格合约。如果指数价格接近1400美元,标准普尔500指数合约的价值将是350000美元。与标准合约同步交易的E-mini标准普尔500指数合约,仅为标准合约价值的20%。每只mini合约的价格是标准普尔500指数期货合约的50倍。为了对冲350,000美元的股票风险,投资者可以做空一个标准普尔500期货合约或五个E-mini期货合约。期货合约到期前,投资者要么回购合约,要么结转下一季合约。CME标准普尔500指数期货合约将于3月、6月、9月和12月到期。

以上就是小编《期货如何套期保值》,希望对你有帮助!

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客户对我们的评价

  • 股票证券来自天津的客户分享评论:

    其实,就算是以基本面分析为主的股民,也需要关注技术分析。只是技术面选股和基本面选股的方式不一样,持股的时间和方式也不一样而已。所以,想要成为高手,对技术分析和基本面分析都要有一定的了解。
    另外,技术分析,不需要了解太多的指标,因为很多指标都有关联关系。这个问题老张在上次问答中已经说过。在这里就不累述。大家感兴趣的可以关注老张,查看前面的回答。那么,最有用的技术分析方法有:K线图、均线、成交量、筹码、盘口、MACD。这些都是老张最常用勺技术指标。
     
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    黄金t+d交易有什么特点?
    1、采取保证金交易模式:t+d只需要15%的保证金就可以投资,这种交易手段减轻了市场参与者的资金压力。你要做15万黄金t+d,只需要15万的15%保证金就可以进行交易,利用杠杆原理,投资的资金很少,回收的利润确实极大的。
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    新股民常见些不良习惯
    1、追涨杀跌:风险意识淡薄、期望收益率很高,这是新股的特点。行为金融学的研究表明,投资者在自身财富增加的时候,对于风险的偏好会增强,因此会倾向于进一步买进股票在自身财富减少的时候,对于风险的偏好会减少,因此会倾向于进一步卖出股票也就是通常所说的追涨跌
    2、跟着噪音走:不根据基本面分析买卖股票的行为跟风消息、猜测庄家动向、联想无价值信息。赚钱效应让个体心理在市场中过度自信和反应产生偏差,大量买入垃圾股
    3、羊群效应:散户们追随的头羊一般是研究和资金实力雄厚

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