期货止损的重要性:期货如何止损？
2023-01-31 13:26:59 来源：期货知识
止损是投资者必备的交易技巧。对于新手来说，很多人认为每个人都要经历赔钱的过程，才能到达成功的彼岸，而赔钱是投资者必须缴纳的“学费”。如果是这样的话，我希望这个“学费”是“分期缴纳”，而不是“一次性缴纳学费”。毕竟投资者在多次亏损后更容易注意到期货交易的正确思路和方法。
值得失去！还有一种交易思路是，计划止损造成的亏损不是亏损，真正的亏损是计划止损之外的亏损。在成熟的期货交易中，投资者一般只在预期盈亏比超过3: 1时交易。如果按照这个原则投资，长期来看不容易亏钱。一般来说，亏损后的亏损是由于未能执行盈亏比3: 1设定的止损而产生的计划外超额止损。这个亏损就是大部分来自于所谓的突然止损。因此，控制突然止损成为期货交易成功的重要手段和能力之一。
计划止损
从表面上看，计划止损就是止损价格或制定交易计划时设定的条件信号。但从更深层次的理解来看，计划止损(也称止损行为)在实际操作中是可以按计划价格执行的，一般表现为价格连续，市场流动性充足。
止损方法一般可以分为三类：固定止损、跟踪止损和条件止损。
固定止损是指通过限制具体的止损位置来固定止损的金额。比如10%止损法或者技术形态价格止损。这类止损一般都有明确的计划亏损限额，可以很好的体现3: 1的盈亏比原则。这种止损法很容易理解和实施。
跟踪止损，即通过设置和跟踪相关止损条件和信号，完成止损功能。这种止损一般不设置具体的止损价格，其优点是可以结合交易条件使用。因为止损位置多变，大多数跟踪止损还具有止盈追踪的功能，有利于有效扩大利润。比如：均线止损，通道止损，趋势线止损等等。因为跟踪止损的策略是和顺势而为的交易理念紧密结合在一起的，所以很多老交易者更喜欢用跟踪止损。是比较好的止损策略，可以帮助交易者把握一个趋势的大部分。
有条件止损，即通过预设市场会出现某种情况，如果事后没有出现预期的情况，即平仓出局。比如基本面重要信息公布前，预期信息看涨，公布后，信息与预期不符，即平仓出。再比如，如果预期期货价格在某一段时间内应该发生变化，但之后并没有预期的变化，那么平仓退出也可以视为条件止损。说白了，就是该发生的时候没有发生，就是有条件止损。这种方法一般投资者很少使用。而且由于这种方法有更多的主观判断成分，所以与其他方法结合使用会更安全。
总之，计划止损的方法有很多，但是不管？任何止损方法都必须清晰可执行。
突然止损
突然止损是指计划止损无法有效执行时的止损，具体表现为突发情况的出现，或者没有连续的价格可以执行，或者流动性不足导致计划止损障碍。突然止损是指超出计划止损的损失。
比如有人在5000做多，计划目标5300，计划止损4900，计划盈亏比3: 1。但由于隔夜大跌，期价跃过止损位，在4700附近大幅低开，令其无所适从。经过一番挣扎，期价反弹至4850元附近止损。之后期货价格开始大幅反弹。这种情况就是典型的突然止损。这种情况下，投资者精神压力很大，思想斗争也很激烈。一方面，期货价格已经触及止损位，应该按计划止损。另一方面，由于期货价格的过度超跌，期货价格随时可能大幅反弹。如果止损可能在低位，如果不止损，可能会继续下跌。各种思想斗争严重干扰投资者正常的决策思维。此时，如果价格继续小幅下跌，随时可能导致投资者进行心理止损。
在上面的例子中，人的损失可以分为两部分。即总损失=计划止损=突然止损=(5000-4900元)(4900-4750)=100 150=250。每口总亏损达到250，几乎等于原计划盈利的300。这时盈亏比变成1: 1。如果长期这样做，投资者很难在期货市场上赚钱。
在实际交易中，这样的例子很多，尤其是在紧急情况下。另外，市场有时会因为行情的剧烈变化而大起大落，使得投资者无法按计划有效止损。因此，投资者有效避免或减少突然止损是非常重要的。
对策和建议
突然止损是很难避免的，但是在某种程度上，我们可以采取一些措施来减少突然止损。笔者认为，要有效减少突然止损，就要加强对品种的研究，了解其特性。其次，要进行合理的资金管理。合理的资金管理既能保证账户不出现恶性亏损，又能减轻交易者的心理压力，稳定其判断能力，有利于后续的交易操作。第三，增加判断交易的能力。上例中，期货价格处于短期下跌趋势，客户在逆势反弹时，并没有完全意识到收盘前半小时趋势的表现是非常微弱的。此时不适合进场做多，也不适合持仓多单过夜。第四，完善交易方案。一个好的交易计划有时应该包括处理突然止损的措施。
对于突然止损，它对交易者的心理影响是很大的。这就需要交易者不断了解市场变化对自己的心理影响，掌握减少恐慌的方法。此外，还需要恢复突然止损发生后的交易心理。好方法就是善于遗忘。在期货市场做止损，要善于两个遗忘：* *就是忘记买入价。无论在什么价位买入，买入后都要立即忘记自己的买入价格，只根据市场本身来决定何时按计划止损，不要让自己的主观感受和情绪影响交易计划的执行。二是忘记止损价格就是做好止损后立即忘记这个止损。十年不被蛇咬。当市场再次出现交易信号时，我们应该毫不犹豫地再次行动。
后面要强调的是专业人士的一句话：“永远站在零”。就像买入会犯错一样，止损也会犯错。当你发现自己犯了止损错误，就要克服心理障碍，重新跑进前进的队伍。
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