期货如何止损？大师这样做

在期货市场，也许只有当亏损幅度令人心碎的时候，我们才能真正意识到止损的重要性。经常有期货投资者面对近半个量级的亏损才开始四处打听怎么办，后悔没有及时止损。只是这个世界上没有后悔药。期货止损不仅是一门技术，也是一个完善的投资理念不可或缺的一部分，涉及很多方面，反映了投资者的很多特征，包括性格。止损从技术层面很难落实。为什么止损就是这么难？

一个好的计划必须有很强的可执行性才有意义。总结起来，止损方案包括止损的依据、范围、执行策略三个方面。只有这三个方面处理好了，实施才有可能。但在现实中，投资者在止损时往往会犯以下三个错误：

一、止损计划设定依据不够清晰，导致计划本身的可执行性不强

一般来说，设置期货止损有两种依据。第一个是从资金的角度。这是一种常见的方法，在经典的投资书籍中也经常提到。这种方式一般会强调所有用于投资的资金不能超过投资者总资产的50%；建议分散投资，多市场运作，协调各市场资金投入比例。在这个前提下，对每个市场的投资大亏金额有一个明确的规定，然后对每个投资行为的亏损金额也有一个明确的规定，这是一个不断细化和具体化的过程。但很多投资者在没有考虑上述前提的情况下，简单地将止损设置在一定的比例。所以无论是设定的思维过程，还是具体的比例，都缺乏严谨的逻辑支撑。

第二，考虑市场。这种方法的主要思想是跟随趋势，只要趋势不变就保持，所以止损是根据一些市场指标来设置的，比如支撑线的击穿。顺势而为，顺势而为，这是投资者奉为圭臬，不容置疑的一句话。问题是，跟随哪个水平的趋势更合适？每天还是每周？不同级别之间的止损信号差别很大，级别设置过小，可能会被抖出，错过大牛股；如果设置过大，一旦真的翻盘，损失值会比较大。很多投资者在主动或被动尝试后，觉得各有利弊。经验并没有带来交易水平的提升，可能更多的是对止损的茫然。比如有的投资者提前明确把日线收盘设置在10日均线以下平仓，等真的跌破了，就跳到周线级别，安慰自己长期趋势还是向上的，可以持有。应该说，有时候这样的思维会带来好的结果，但只要遇到一个不好的结果，就可能吞噬掉10个好结果的利润。

第三，需要强调的是，很多投资者还将两类基差混在一起，增加干扰。管理学上有个比喻，把这种行为比作一个人戴了两块表，以为多块表就能更准确地掌握时间，结果却恰恰相反。人面对的选择越多，执行力越低。如果失去了执行力，根本没有正确的选择。很多投资者就是来回切换止损依据，最后失去了执行止损的能力，导致亏损越来越大。

止损幅度的设置缺少弹性和科学性

止损区间应该是一个明确固定的数字，与这里强调弹性并不矛盾。止损范围要考虑到与预期盈利范围的关系，还有就是要充分考虑“盈亏比”。谁也不能保证每一笔交易都能盈利。要想盈利，就要努力增加盈利交易的数量，保证盈利交易的利润率大大超过亏损交易的亏损利润率。许多投资者没有考虑到这一点。虽然严格执行了止损，但是盈利交易的利润并不能弥补亏损。另外，在一定时期内，如果当初没有止损，后面可能会有盈利的结果，从而动摇止损是铁律的信念，为后续交易埋下隐患。

把止损限制在很小的范围内是投资的一句至理名言，有两层意思：

第一，* *金额要小。每个投资者的财务承受能力不同，每个投资者都有自己的看法。

二是相对量小。就是“盈亏比”要合理，可以统一衡量。一般来说，盈亏比不应低于3: 1。说到盈利预期，必然与市场阶段联系在一起。在不同的市场阶段，盈利预期是不同的。由此分析，止损区间的设置也应该是随时间而变化的。

第三，止损的执行原则上坚定果断，但策略上也需要一些技巧。

止损设置的目的是将损失降到最低。前两方面做得好的投资者可以多尝试一些策略。人们常说“罗马不是一天建成的”，市场的周转不是一瞬间完成的。比如：把头寸分成几份，逐步止损；也可以将头寸分为跟进型头寸和交易型头寸，通过短线进出规避下跌。但毕竟止损对于投资者来说是痛苦的。一方面否定了他们之前的判断，另一方面又不得不接受资本流失的现实。如果丰富止损手法，有助于平滑心态，避免痛苦集中释放导致执行力降低。

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