期货交易的资金管理:资金管理的重要性

期货交易的资金管理是指严格控制用于期货投资的资金比例，使其不超过一定的限额。其主要目的是通过限制规模来控制总资金所面临的风险头寸。

1、期货交易的资金管理的重要性

期货交易的资金管理可以分为三个层次。第一个层次是控制各类资金投入占总资金的比例，使其不超过一定水平。实践中常用的控制比例是50%-75%，即占用资金总额不超过账户资金的50%-75%。资金管理的第二个层次是控制资金投入一个市场组的比例，常用的限制是25%或30%。资金管理的第三个层次是控制投资于单个品种的总资金量，使其不超过一定的限额。常用的控制比例是10%到15%。

期货交易的资金管理是期货交易中非常重要的保护策略，因为期货价格不可预测，价格波动剧烈，融资融券交易的杠杆使市场风险翻倍。如果投资者不注意对所投资金的有效控制，往往重仓或在满仓操作，市场价格的大幅不利变化会使投资者损失惨重，失去再次挽回损失的机会。但如果有严格的资金控制，单次操作投入的资金量较小，即使交易头寸出现较大亏损，总资金还是相对安全的，仍有机会追回损失的本金，不至于一着棋不中，满盘皆输。

2、期货交易的资金管理要领

投资组合管理的问题非常复杂，只有借助复杂的统计方法才能搞清楚。这里只是简单讨论一下这个问题。下面列举一些通用的要领，对资金的分配和确定每笔交易要注入的资金量有帮助。

(1)投资金额必须限制在资本总额的50%以内。这个就是说的是在任何时候，交易者投入的资金都不要超过总资金的一半，剩下的一半是准备金，以保证在交易不顺利或临时使用时有所准备。比如账户总额10万元，只能使用5万元投入交易。

(2)对任何单一市场的投资总额必须限制在总资本的10%-15%。因此，对于一个10万元的账户，在任何一个单独的市场中，只能投入1万到1.5万元作为保证金存款。这项措施可以防止交易者向一个市场注入过多的本金，从而避免在一棵树上吊死的危险。

(3)任何单一市场的总损失必须限制在总资本的5%以内。这个5%指的是交易者在交易失败的情况下会承受的大损失。这是交易者在决定应该做多少笔交易时的一个重要起点合约以及止损单应该设置在多远的地方。所以，10万元的账户，单个市场可以冒险的金额不超过5000元。

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