期货平仓策略探讨
每一笔期货交易,无论浮盈有多大,只有在平仓才能算实盈。可能有人觉得只要把止损搬过来,把利润锁定,就有保障了。大部分时候都是这样,但并不是100%有效,因为价格差距设置的止损有时候不一定能执行。如果你留意一下周围,你会发现从50点到甚至250点都有缺口,所以很多人一定要在周五收市前做平仓,避免不必要的损失。当然,也有人利用这些缺口盈利不错,但大部分人是亏损的。Gap只是平仓过程中的一个特例,如何实现利润最大化才是重要的问题。本文介绍17种方法平仓,作用只有两个:一是降低风险,二是锁定利润。希望你能找到适合自己交易策略的方法。
1.基本策略1
这是基本的平仓策略,就是设置止损,在相同点数止盈。
假设:止损和止盈都是58个点。这种交易的可能性很大,几乎每天都有这样的机会。如果每笔交易都这样设定,成功率只要超过50%,长期来看就是盈利的。
2.基本策略2
原则和上一个策略一样,但是这次止盈设置为止损的两倍。
比如止损58个点,止盈58*2=116个点。当盈利达到58个点时,将止损移到开仓,这样这笔交易的风险为零,但注意不要过早移动止损,以免被轻微回调止损。这种交易的机会也很多。这时候长期成功率只要40%就可以盈利。
3.基本策略3
也许你认为这次的止盈是止损的三倍。
在长线交易中,这样的机会比较少,除非使用反向交易系统就是开仓当趋势开始反转时。这时候止损不大,更容易拿三倍利润。当盈利和止损相等时,止损也移到开仓,这样的交易成功率只有20%到25%。
4.基本跟踪止损
跟踪止损是减少损失和锁定利润的好方法,但是所有的外汇经纪人都会要求在开始跟踪止损之前,价格向有利的方向移动几个点。这里有一个例子:
比如卖单开仓,价格为,止损价格为,止损30个点。有的券商要求跟踪止损至少30个点,那么当价格下跌时,止损就移到开仓,然后正式开始跟踪止损。当然,大多数交易者要求的点数比这个低得多。
使用跟踪止损平仓锁定利润的同时留有足够的空间,避免被市场的小波动止损。
5.在支撑位/阻力位止损
使用附近的支撑位或阻力位作为最初的止损位。当出现新的支撑位或阻力位时,将止损移到新的位置,直到止损平仓。当市场出现趋势时,这种方法可能会获得可观的利润。
6、振荡跟踪止损
这种策略的基本原理和支撑位/阻力位跟踪止损是一样的,不同的是用振荡指标寻找支撑位/阻力位。
利用随机指标从指标中寻找支撑位(S)或阻力位(R),其他操作方法相同。
一些振荡指标可以显示额外的支撑/阻力潜力。William%R指示器也可以添加到图表中。
威廉%R之后显示的阻力位几乎把止损移到开仓,所以后续的空单都是盈利的。
7.斐波那契跟踪止损
大多数人用斐波那契开仓,但也可以用平仓。
标准斐波那契,回拨,但你也可以添加自己的回拨号码。
图表中添加了20%的回调。使用斐波那契跟踪止损时,注意不要把回调数设得太近,以免过早止损。
8.单一移动平均线
均线是常用的指标之一。大多数人用它来开仓,但也可以用它来平仓。均线的时间有无数个选项,交易时用哪个值由你决定。
当市场出现明确的趋势时,用均线跟踪止损是无敌的,但盘整时就没那么大了。
用过了。
如果您选择的时间段数量太少,您可能会过早停止。如果时间段数量太多,风险就太高了,所以关键是在你的交易计划中选择若干个适合任何市场的时间段。
9.交叉移动平均线
使用两条均线比使用单一均线更复杂,成功的关键是选择合适的周期数。
当两条均线交叉平仓时,可以抓住整个趋势,但并没有起到那么大的盘整作用。
也可以在开始的时候使用另一个平仓策略,止损移到开仓时才使用交叉均线策略。
记住,大利润可以弥补很多小损失,还可能有盈余。
10.分形指标
分形指标是设置跟踪止损的好工具之一,它可以显示许多迷你支撑位/阻力位。轨道
这些位置的止损可能会早一点止损,但是风险低,成功率也会提高。
另一种方法是在开仓使用另一种平仓策略,然后在止损移到开仓时使用分形指标。
11.布林线
非常流行的布林有很多用途,包括使用它平仓。
做多单时,可以等待k线触及上波段,在上波段收盘时,在k线的低价处挂跟踪止损。如果没有触发,就挂下一根k线的低价,直到触发平仓。
做空是同样的操作方法,只是方向相反。
12.肯特纳带
肯特纳带和布林带有些相似,但是计算方法完全不同。
Kenntner波段的使用方法平仓同样触及上下波段,价格相同,但差别很大。价格触及肯特纳上下波段的概率不高,但一旦触及,就意味着反转即将发生,你应该立即移动止损或者平仓。
做法平仓处的操作方法和布林带完全一样。根据多空方向,当k线触及上下波段时,止损将移至低价或高价,直至止损至平仓。
肯特纳带平仓方法可以结合其他平仓策略实现大利润。
13、高/低频段
高/低带是指前蜡烛的高低价格所画出的上下带,高/低带也可以是前两根蜡烛、前三根蜡烛或任意根前蜡烛所画出的。
高/低波段很好平仓法,其盈利能力很强。
14.趋势线
用趋势线平仓,可以快进快出,也可以捕捉整个趋势。
使用趋势线平仓时,有时会遇到假破,所以在平仓,至少有两根k线收盘价突破趋势线。
15.ADX指标
ADX可以单独使用,但与其他指标(如随机振荡指标)一起使用时更准确。
16.抛物线转向指数
很多人想用这个指标来设计交易系统,但是很少成功,但是用它来跟踪止损就很理想了。指标步长参数的默认值是,这个值越大,越接近价格趋势。
17.偏差
很多职业交易者喜欢用背离现象进行交易,因为背离会预测市场未来的走势。
偏差有很多种,很多指标也会出现偏差。在这个平仓策略中,使用了随机振荡指标,参数为10,3,5。
当背离现象开始出现时,就要准备平仓。
当然,反方向也可以同时考虑平仓开仓。
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