如何制定投机期货的盈利交易计划？

期货投资交易者在进入市场进行投资交易时，必须做好一系列准备工作。其精髓就是帮助投资者制定一定可行的交易策略，指导投机的全过程。

1.了解期货市场和期货合约。

投资者刚涉足期货市场时，首先要对期货市场、期货合约、现货市场有全面详细的了解，熟悉期货市场的组织结构及其相互关系，了解各种交易指令及其内涵，谨慎选择期货经纪公司，开设交易账户，经常咨询。

2.制定交易计划。

交易计划的制定主要有两点：一是价格预测，解决是否以及何时买入期货的问题合约；

第二个是风险控制，回答的是买多少交易资金，什么时候止损的问题。严格遵守交易计划是成功期货交易者的共同特征。

在整个执行过程中，交易计划要根据需要不断发展和完善。新手应该考虑在实战前通过模拟交易来测试自己的交易计划。

(1)价格预测。

期货交易的利润来源于低买高卖，这就需要投资者判断未来几周或几个月期货价格的走势。还有就是说需要一个价格预测方法。目前期货价格预测有两种：基本因素分析和技术分析。大多数交易者使用这两种方法来预测价格，一些投资者试图找到新的方法和指标来判断关键价格。

(2)风险控制。

风险控制就是为每一笔期货交易建立止损和盈利目标头寸。在盈亏关系中，盈利目标首先大于可能的亏损(止损)，只有这样的交易才是盈利的。其次，盈利的数量和亏损的数量也很重要。交易头寸止损的程度取决于几个因素。

首先，投资任何头寸的金额取决于投资者账户中的保证金总额。总的原则是：a头寸不要投入太多资金。其次，还要看交易所品种的活跃度：品种越活跃，风险越大。因为头寸会经历瞬息万变的价格波动，有些投资者不会轻易出现。平均交易盈利水平也决定了止损水平。

从长远来看，你应该限制你的损失不超过你的利润。和价格预测模型的开发一样，风控系统的相关参数也要在实战中检验和完善。

(3)个性化。

交易计划的制定因人而异，每个投资者都要根据自己的经历、学历、风险资本、风险承受能力来制定适合自己的投资计划。所以投资者一定要制定一个适合自己使用的交易计划。这就需要你有耐心，严格遵守自己制定的原则，认真记录交易，不要忘记尝试新的方法。

3.选择进入市场的时机

首先要用基本因子分析法仔细研究市场是处于牛市还是熊市。确定市场发展方向后，分析市场发展潜力。如果牛市条件，涨势有多大，是大涨势还是小涨势；如果是熊市，预计跌幅有多大。这个时候，技术分析方法是比较合适的分析工具。

第二，权衡风险和盈利前景。只有盈利潜力大于可能的风险，才能入市合约，盈利潜力巨大但也潜在风险巨大的情况是不够的，盈利少但风险小的市场情况更有利。

之后再决定具体入市时间。因为期货市场价格变化很快，所以对入市时机的决定就显得尤为重要。即使对市场发展趋势的分析是正确的，但如果入市时机是错误的，在预测的趋势出现之前买入或卖出期货合约仍然会让投资者损失惨重。

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