外汇期货套期保值(外汇期货套期保值)

一般远期外汇市场只有各种外币对美元合约，两种非美元货币之间的期货很少合约。期货资讯网站今天在这里简单介绍一下外汇期货的套期保值。

在收付两种非美元货币的情况下，需要进行跨币种套期保值。所谓跨币种套期保值，是指利用一种外汇期货合约对另一种货币进行套期保值。

外汇期货交易是指在约定的日期以既定的汇率用美元买卖一定数量的另一种货币。外汇期货交易和合约现货交易有异同。合约现货外汇通过银行或外汇交易公司买卖，外汇期货在专门的期货市场买卖。从世界范围来看，外汇期货的主要市场是美国，其中芝加哥商业交易所的国际货币市场(IMM)、中美洲商品交易所(MCE)(2003年关闭)和费城期货交易所(PBOT)基本集中。借助外汇市场进行套期保值交易是跨国贸易企业规避国际市场汇率风险的主要手段。对于进出口企业来说，学会外汇套期保值有助于化解汇率风险。

在中国，在固定汇率时期，进出口企业的汇率风险很小，甚至可以忽略不计。2005年7月人民币“有管理的浮动汇率”实施后，人民币的波动幅度和频率越来越大，最近一两年的快速升值让很多出口企业面临很大的挑战。2005年7月汇改后，美元从8.2762跌至最近的6.17，跌幅25.45%。劳动密集型和低附加值是现阶段我国大部分出口产品的特点，这决定了出口企业的利润率很低，扩大出口数量是其赚取更多利润的唯一手段。出口企业利润率越低，面临的汇率风险越大。如果一个出口企业的利润率只有3%，每月结算一次销售货款，那么当月外汇市场1%的波动很可能吞噬掉企业三分之一的利润，而3%的波动则可能将该公司从市场上消灭。

在国外，跨国贸易公司通常利用外汇市场进行套期保值交易，以规避汇率风险。大型跨国公司(如IBM、戴尔等。)一般会单独成立部门，研究如何规避包括汇率在内的金融风险。在中国，只有中粮这样的大公司才有专门的部门来规避财务风险。虽然大多数中小进出口企业已经意识到了汇率风险，但我国期货市场尚未推出外汇期货，银行有外汇远期掉期。但由于缺乏相应的人才和大量占用互换资金，大部分企业尚未找到规避汇率风险的有效途径。因此可以说，谁先树立规避汇率风险的观念，掌握规避汇率风险的方法，谁就能在市场竞争中最终胜出。

外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易，确保外币资产或负债的价值不受或少受汇率变动的影响。汇率套期保值的方式可以分为多头套期保值和空头套期保值。

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