期货交易结算单(如何进入期货交易结算单的财务账户)
期货交易结算单分为逐笔套期保值和逐日盯市,交易系统展示给客户的结算单都是逐笔套期保值。
期货交易结算单主要包括七个部分:资金状态、存取款记录、交易记录、明细平仓、明细持仓、客户签名、追加保证金或强制平仓通知。其中,与客户签订资金状况是必要的一环,其他记录根据客户的实际交易情况而变化。无存取款,交易,平仓,持仓,添加或强通知时无记录。
财务状况
(1)最后一日余额:客户前一交易日的权益。
(2)当日存取款:当日存取款金额。
(3)当日损益平仓损益持仓损益
(4)今日手续费:当日期货交易支付金额:共手续费。
(5)今日余额=当日余额,当日存取款总额-当日手续费。
平仓盈亏=日均仓库盈亏,历史平均仓库盈亏。
当日平均仓盈亏=开仓价格与平仓价格之差手数交易单位。
历史仓盈亏=平仓的价格与昨日结算价的差价手数交易单位。
持仓盈亏=持有当前仓库盈亏和持有历史仓库盈亏。
(1)当日仓盈亏=当日结算价与开仓价格之差手数交易单位。
(2)历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差手数交易单位。
(6)浮动损益:该数据项不记录在逐日盯市报表中。
(7)客户权益=当期余额
(8)保证金占用=当期结算价*持仓手*合约单位*保证金比例。
(9)可用资金=客户权益-保证金占用
(10)质押金:客户将作为质押品的标准仓单转为交易保证金时的金额。
(11)风险程度=保证金占用/客户权益(当风险程度大于100%时,需要追加保证金;当风险大于120%时,您将收到一个强制通知平仓。)
(12)追加保证金:保证金不足时追加的金额,直至可用资金为正数。
交易记录
(1)交易日:记录交易日。
(2)合约:完成合约代码。
(3)买卖:指交易方向。
(4)保险:投机与对冲头寸。通常情况下,客户参与投机交易,但作为套期保值头寸应标注为套期保值。
(五)成交价格:成交价格。
(6)手数:成交手数。
(7)成交额=成交价格手数交易单位
(8)开平开仓,平仓,当天平仓叫平金仓。
(9)手续费:按期货合约收费代理。
(10)平仓盈亏:日均仓盈亏=日开仓价格与平仓价格之差手数交易单位。
平均历史仓盈亏=平仓的价格与昨日结算价的差价手数交易单位。
持仓详情
(1)合约:交易的期货品种
(2)买入持有:买单持仓。
(3)平均收购价格开仓的平均收购价格。
(4)出售:出售持仓数量
(5)平均售价开仓的平均售价。
(6)昨日结算:昨日交易结算价。
(7)今日结算价:今日交易的结算价。
(8)市值损益:
当日补充持仓=开仓价格与今日结算差价手数成交单位。
次日持仓=今日结算与昨日结算之差手数交易单位。
(9)保险:投机还是对冲。
在这里,我再次强调市值损益的概念。是将你当天添加的盈亏持仓头寸与当天的成交价比较得出的,第二天的结算价010-3
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