远期合约套期保值(远期合约套期保值案例)

远期合约套期保值：金融远期合约是指交易双方在场外市场通过协议在约定的未来日期以约定的价格买卖某种基础金融资产的行为合约。

由于是一对一的交易模式，交易项目可以协商确定，更加灵活。金融机构或大型工商企业通常使用远期交易作为风险管理手段，但非集中交易也带来了搜寻困难、交易成本高、交易对手违约的风险。

金融远期合约又叫金融远期，金融远期合约，金融远期交易，是指交易双方承诺在未来某个时间购买并提供某种金融工具，并提前签订合约，确定未来交割的价格。

金融远期合约是最基础的金融衍生产品。是交易双方在场外市场通过协商，在约定的未来日期(交易日)以约定的价格(称为“远期价格”)买卖某种基础金融资产(或金融变量)合约。由于是一对一的交易，交易项目可以协商确定，更加灵活。金融机构或大型工商企业通常使用远期交易作为风险管理工具。

远期中合约作为衍生金融工具，目前最常见的远期外汇是合约。金融远期合约类似于金融期货，两者的区别在于标准化和灵活性不同；场内交易和场外交易以及二级市场的发展是不同的。

期货市场上大致有四种套期保值交易。

一种是期货与现货的套期保值交易，即同时在数量相同、方向相反的期货市场和现货市场进行交易。这是期货套期保值交易最基本的形式，与其他套期保值交易明显不同。首先，这种套期保值交易不仅在期货市场进行，也在现货市场进行，而其他的套期保值交易都是期货交易。其次，这种套期保值交易主要是为了规避现货市场价格变动带来的风险，放弃价格变动可能带来的收益，一般称为套期保值。而其他几种套期保值交易的目的是从价格变化中进行投机套利，这种交易通常被称为利润套期保值。当然，期货与现货的套期保值并不仅限于套期保值，在期货与现货的价差过大或过小时，也有套期保值的可能。只是因为这种套期保值交易需要现货交易，成本比单纯做期货要高，做现货交易需要一些条件，所以一般用于套期保值。

二是同一期货产品在不同交割月份的套期保值交易。因为价格是随时间变化的，同一期货品种在不同交割月份的价差形成了价差，这个价差也是变化的。剔除相对固定的商品仓储成本，这个差价取决于供求关系的变化。通过买入一个月交割的期货品种，卖出另一个月交割的期货品种，然后在某个时间点分开平仓或者交割。由于价格差的变化，两笔方向相反的交易，在盈亏平衡后可能产生收益。这种对冲交易简称为跨期套利。

三是同一期货品种在不同期货市场的套期保值交易。由于地理和制度环境的不同，同一时间同一期货产品在不同市场的价格很可能是不同的，并且不断变化。这样，你可以在一个市场买入多头，在另一个市场卖出空头。一段时间后，可以同时完成不同市场的套期保值交易平仓或交割。这种对冲交易被称为跨市场套利。

四是不同期货品种的套期保值交易。这种套期保值交易的前提是不同的期货产品之间存在某种相关性，比如两种商品是上下游产品，或者可以相互替代。虽然品种不同，但它们

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