什么是外汇交割？外汇交割日期是什么时候？外汇远期合约有哪些交割方式？
2023-06-13 09:58:15 来源：零零财经
什么是外汇交割？外汇交割日期是什么时候？外汇远期合约有哪些交割方式？对于熟悉外汇、期货等投资的人来说，可能熟悉各种专业术语，比如点差、买入价、交割日期等。
今天，我们将介绍外汇交割日的含义。外汇交割日期是什么时候？
什么是外汇交割？
外汇交割是外汇交易完成后，按照事先约定的条件和日期收付外汇的行为。
起初，外汇交割用于期货，包括实物交割和现金交割。但需要注意的是，外汇产品是没有交割日期的，一般是指外汇平台的期货产品的交割日期。外汇交割日期主要包括以下几种情况：
首次交付日
1.买家申报意向。在第一个交货日期内，买方向交易所提交所需货物的意向书。内容包括品种、品牌、数量和指定发货仓库名称。
2.卖方应提交标准仓单。卖方应在首个交割日内向交易所提交已支付仓储费的有效标准仓单。
第二个交货日
交易所分配标准仓单。第二个交割日，交易所根据现有资源，按照“时间优先、数量四舍五入、就近匹配、统筹安排”的原则，将标准仓单发放给买方。不能用于下期期货的标准仓单合约交割，
交易所按当月总交割比例分配给买方。
第三个交货日
1.买家付了钱，拿了账单。买方必须在第三个交割日14:00前将货物交付交易所并取得标准仓单。
2.卖家收钱。交易所会在第三个交割日16:00前支付给卖家。
第四和第五个交货日
卖方支付增值税专用发票。
最后交货日期
若最后交易日适逢法定节假日或交割期适逢法定节假日，则交割期相应顺延，并保证五个交割日。这五个交割日分别称为第一、二、三、四、五交割日，第五交割日为最终交割日。
对于交割日期固定的外汇远期合约，通常有三种交割方式：
一、到期全额交割是指企业在与银行约定的日期全额收汇，以便在约定日期与银行按约定价格完成交割，并将账面外汇资金按约定汇率全额兑换成人民币的交割方式。
二、到期后展期是指企业未按与银行约定的日期收汇或未足额收汇，导致无法按合约交割；但是，外汇可以在预期时间内收汇和交割。
此时，企业将在第一个约定时间与银行确定一个约定价格与到期日即期价格之间的投资损益，完成实际的资金划转；同时约定以新的预计收汇时间合约与银行重新签订一份外汇远期。
三是差额交割，是指企业在与银行约定的日期没能收汇或未能足额收汇，导致无法按合约进行交割，同时企业也难以预计新的收汇时间的情况下，
企业按约定价格与到期日的即期价格之间确定一笔投资损益并完成实际资金转移。
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外汇保证金是指在外汇期货交易中，客户支付给经纪商或付给清算人作为交易的款项。外汇期货交易一般不进行实际交割，而是由买卖双方在期货合约到期前卖出或买入相反的合约予以注销，只需支付价格波动即可。
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