外汇保证金交易者不公开的赚钱秘诀

我们都知道在交易市场赚钱的人很少。有几个？不到千分之一，不要惊讶，这是保守的，靠交易致富的人，基本都是千分之一的高手，是有运气、有天赋、有实力的赌徒。

还有一个不得不说的事实就是的交易市场的优秀交易者，大部分都是天生的，用天赋过人，骨骼惊人来形容都不为过。通过后天的训练变得优秀，基本上是很难的，不是没有。

谈重要性，交易市场中什么最重要？“心态”没错！就是这两个字让死人不偿命。什么是心态？怎样才能有一个好的心态？

我的理解是：

心态=优秀的资金管理胜率30%交易系统

在没有高胜率交易系统和完善的资金管理之前，你很难有好的心态。不要跟我说你拿着亏损单心态很好。我只能说，你现在已经到了亏货的最高境界，你可以自己忽悠自己了！

在市场的赢家中，技术退居二线，他们主导交易的核心是资金管理、风险控制和交易策略。他们之所以能赚钱，99.8%的输家都不执行，或者不严格执行，或者不完全执行资金管理、风险控制、交易策略。

如果技术分析是武器，双方肯定势均力敌；但如果两个强队相遇，有一方认为勇者必胜，那就孤注一掷，冒着枪林弹雨赤膊上阵，那就一定会被打败。他们在武器装备上没有输，但是他们不懂得防守和保护，不懂得战斗。

不懂用兵，在我们交易就是风险控制，交易策略，资金管理。

如果每个人都严格、科学、合理、全面地执行和遵守资金管理、风险控制和交易策略，技术分析就能起到决定输赢的作用。

还有：010年到31049年，看到这个，0.2%的赢家只在资金管理、风险控制、交易策略上下功夫，从不在技术分析上斤斤计较，对技术分析的要求也很粗糙，足以让他们继续做10年、20年的赢家。

只注重技术分析的交易者，因为视野开阔，意境深远，无法匹敌和竞争。失败的交易者不会明白是什么力量在控制着交易，他无法从那一堆技术分析书中自拔。

技术分析中输家和赢家是平等的还有一个原因就是技术分析本身就决定了技术分析的缺点。比如，道氏理论只能在大盘走出30%的时候确认趋势的成立，会错失抄底的机会。

归根结底，技术分析是一个概率的问题就是，无论你的技术有多好，你都会有50%-60%的把握；不管他的技术有多差，就是稍微差一点，赢的概率会有40%-50%，差不多。

例如，如果一个趋势达到峰值，然后下跌约30%，那么对于它是否在顶部应该没有什么不同意见。一些持不同意见的交易者会说已经接近顶部了。从整体趋势来看，观点基本一致，分歧可以忽略，不会有胜负差距。

但是，如果你在这里全仓、重仓参与，问题就来了：我们的交易者在参与趋势的时候，能够正确的看到大的方向。非常遗憾就是被小打小闹调整，亏损。

轻单建仓不怕错，因为亏损很小，就是跟着行情走，摇不动也跑不动，一路做趋势。其中位置是动态管理的，加摄像头赚了不少钱。

其实技术水平的强弱差别最多是就是10%。你自力更生，重仓，没有实行资金管理；水平差的自卑，尽量轻仓，管理资金。最后，你看，

被洗出来的，损失惨重的，一定是高层，下重手；水平低一点的会一直跟风，虽然利润不会太多。但他用重仓的资金拉开了差距。几个周期后，一两年后，

乞丐和富人之间的天壤之别。

那么如何做好资金管理呢？

交易系统是资金管理的前提。

要理解什么是基金管理，首先必须强调一点：市场的涨跌是不可预测的。

看到这里，估计会有人跳起来挑战我：如何在不预测涨跌的情况下进行买卖？

对此，我保留意见，不做解释。从预测到不预测是一个坎。这需要一点点的理解。认识到了，自然就明白了。在你理解它之前，如果你面对面地解释十天半月也不会有结果。

如果你不能理解市场不可预测的想法，但你愿意接受不可预测，那么你需要的是给自己一些时间去思考，总有一天你会明白的。

为什么强调不预测？因为只有懂得不去预测，才能真正理解交易规则，只有理解了交易规则，才能有效构建自己的交易体系。

成熟的交易系统是应该包含资金管理，资金管理不应该独立于交易系统存在，记住是不应该，而不是不能。

我个人认为，若要准确地理解交易规则系统，资金管理这些概念，首先要学会不去预测！

从风控着手实现资金管理

为了方便大家理解，我还是使用前期聊到的均线交易系统讲解，金叉开多，死叉平多开空。

假设，均线交易系统的准确率是30%，平均盈亏比是7：3，那么，在不考虑交易手续费和成本的情况下，整个交易系统是赚不到钱的。

如何理解？举例，交易一百单，30单赚钱，70单亏钱，赚钱的单子平均一单赚七万，亏钱的单子平均一单亏三万，算下来当然啥都没了。

实际来说，单纯以指标建立的交易规则以及交易系统，大多数只能做到不亏。

在假设，通过回测长期历史数据，系统最大的亏损达到了80%，那么，可以说这个系统不仅不赚钱，而且风险系数还非常的大，最大回撤80%这是非常恐怖的。

怎么理解呢？假如你有一百万资金，最大亏损到只剩下二十万资金，尽管最后的结果是还是能赚回到一百万，但是在过程中风险系数极大，可以说已经失控了，遇到个可怕的黑天鹅，随时都有可能爆仓。

对于一个风险大，不怎么赚钱的系统，是不是就完全不能用呢？

答案：肯定不是。

我们首先看风险，系统最大的回撤是80%，那么这个风险是否能降低一些呢？

当然可以，如果把仓位降低一半，那么整体风险系数也就降低一半，最大回撤就变成了40%。

接着我们把仓位降到25%呢？那么是不是最大回撤也就降到了20%。

当我们把「最大持仓控制在25%以内」作为规则写到我们的交易系统里的时候，我们就得到一个低风险最大回撤20%，不赚钱的系统。

注意这个「最大持仓控制在25%以内」就是一个简单粗暴的资金管理系统中的一条规则，此规则主要用于风险控制。

交易系统风险的控制，源于合理的资金管理。

跑题一下，大家都知道不能满仓操作，但是多数人却不知道为什么不能满仓操作，答案就在这里。

资金管理放大利润

对于我们来说，一个低风险，但是不怎么赚钱的交易系统，其实是没啥用的。

在说重点，如何才能让此系统实现正收益赚钱呢？

实际操作中不改变开平仓规则，是改变不了30%的准确率的，对于7比3的盈亏比我们也是改变不了的，虽然无奈但也不是没有办法，我们可以改变仓位，

假如我们能将盈利单子的平均持仓做到25%，把亏损单子的平均操仓控制在10%左右的持仓，那么我们不就实现盈利了吗？

资金管理在这里几乎是扮演着利润最大化的角色。

一个优良的资金管理，能使本来不赚钱的系统变成赚钱的系统，赚小钱的系统变成赚大钱的系统。

文末总结

简单的开平仓规则，加上良好的资金管理，就能打造一款能盈利的，风险可控的交易系统。优秀的交易系统要更复杂一些。

一个好的交易系统由交易规则和资金管理组成。

合理的资金管理能有效控制规避交易系统风险的同时，能有效放大交易系统的盈利能力。

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