外汇趋势交易者会遇到的三个陷阱 你都中过吗?
众所周知,外汇市场错综复杂,95%以上的外汇交易者都可能以亏损告终。而且交易时间越长,亏损的概率越大。那么为什么会出现这种情况呢?牛奔财经网将与您探讨。对于一个月交易者来说,
有70%的机会赚钱。但是等他到3个月的时候,赚钱的概率可能只有50%。对于交易三年的投资者来说,盈利的概率可能只有5%。
说到如何在交易市场稳定盈利,相信大家一定会想到趋势交易。我们熟悉的国外投资大师,如巴菲特、卡沃尔、索罗斯,无一例外都是趋势交易的追随者。因此,趋势交易的确是一条通向财富的阳光大道。
但是,我们不得不面对一个非常残酷的数据:在交易市场上,只有不到10%的交易者最终能够稳定盈利。而且交易时间越长,稳定盈利的概率越小。不是危言耸听,是现实。
就像电影里说的:“我从来不知道那条路会通向成功,但我从来没有走,因为它太难了。”
虽然交易之路并不容易,但这并不能成为美国交易者退缩的理由。既然选择了远方,就要心无旁骛的往前走。
陷阱一:追求完美的交易系统
金融市场自我保护程度高,因此任何交易策略要想长期盈利,必须是微利的,甚至忍受大回撤,低收益风险比。否则,对于高收益风险比的系统,市场会自动将其摧毁,使其不可持续。
从国外趋势跟踪基金的表现来看,尤其是交易20年以上的基金,在资金管理和风险控制良好的情况下,平均年收益率只有15%左右,但最高退出可高达30%至40%。
利润风险比这么差的低利润体系,相信没人能满意。
于是优化工作开始了。缩短交易周期,优化各种参数,增加各种限制,最后得到一个非常满意的资金曲线,但我不知道由于市场的自动保护特性,一个门槛低但收益高的系统是极不可能长期盈利的。
都说人生观要知足。殊不知交易世界也是一样的,任何交易系统都不可能是完美的,适合自己的交易系统依然是最好的。没有上帝之手,只拿一勺弱水3000也不错。
陷阱二:资金不匹配
趋势跟踪系统,尤其是长期趋势跟踪系统,为了用一个市场的利润弥补另一个市场的损失,必须进行大的投资组合交易,并且最好使用资金管理来控制每笔交易中的风险。但是通常交易者的资金有限,
所以只能交易4到5个品种的小组合,而且由于资金不足,开仓通常主要以固定手数管理。
同时要知道,如果交易者的定位是趋势交易,那么交易周期通常过大,至少在日线级别是这样。多关注趋势,点的差异可能会让交易者长期陷入浮亏。更重要的是,止损空间太大。
会限制交易者进场的决心。
资金太小另外一个问题就是无法利用趋势的力量扩大盈利。如果账户布局成功,把握了品种的相对底部,面对连续突破是否选择加仓,由资金量决定。
陷阱三:情绪性陷阱,难耐寂寞
由于以上两个陷阱的存在,对于意志不坚定的人(95%的交易者意志不坚定),必须人工介入。
账户亏损的时候,尤其是市场长期波动的时候。挽回损失的欲望强烈,从而陷入损失与亏损的恶性循环,最终可能造成无法挽回的巨大损失;当账户盈利时,为了扩大盈利,无节制无计划的加仓。
最终,可能的结果是,获得的利润全部被退回,陷入“前景论”的漩涡。可惜了结交易。
趋势交易者,持仓是基本功。久持仓,能不能管住自己的手成了关键,尤其是面对获利回吐,该留还是该走。这是趋势交易者经常要处理的问题。只有忍受孤独,才能留住青春。
综上所述,趋势跟踪系统存在很多陷阱,但正是这些陷阱的存在,使得趋势跟踪系统成为一个长期有效的正向预期系统。
如果你想利用趋势跟踪系统最终赚钱,需要仔细思考策略与资金的匹配问题,长期坚定地执行策略,控制好情绪,而且你需要有一套完整的策略管理机制。
坚持不一定会成功,但是不坚持就一定不会成功!与君共勉!
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遇事冷静,合理利用空闲资金。如果外汇保证金交易者使用必要的家庭生活资金进行外汇投资,损失可能影响家庭的生计,外汇保证金交易也会受到压力,难以保持客观冷静的态度,所以要冷静再做出决定。
投资者切勿交易过量。成为成功投资者的原则之一是在任何时候保持3倍以上的资本,以应对价格波动。如果你没有足够的钱,你应该减少买卖合同。否则,你可能被迫“削减”,以弥补资金,因为资金不足。