外汇交易员从开始到成功要过九关

作为外汇投资者，大家一定要对外汇交易市场有一定的了解！外汇市场的变幻莫测，足以让很多投资者无所适从，在盲目操作中亏损。

原因是什么？主要是因为大部分投资者没有注意到炒外汇要知道的九大注意事项。交易者需要通过至少9道关卡才能成功。

第一，止损

在交易初期，交易者通常在进场后不久就遭受损失，甚至是一系列的重大损失。我分析了自己的交易记录，发现其中一笔或几笔造成了本金的极大损失，然后资金曲线就会出现断崖式的下降。

所以交易者一定要防止大额亏损交易，果断止损。止损是交易者接触和学习的第一个实战课程，可以保护交易者的本金支撑更上一层楼。

有些交易者知道必须止损，也能接受，但不知道用哪个点做止损，也就是不会设置止损。下单之前，他们没有提前想好止损的设置，而是先做了。下单后，点位中止损的设置也是模糊晕乎乎的。

我只是心里想：“我就手动止损吧。”

手动止损只是一种假象。第一，你没有一个清晰明确的止损。当你遇到一个激烈的行情，当你开始止损的时候，亏损已经很多了，你的脑袋已经被敲掉了。第二，你控制不了自己的心理。浮亏之下，你会不甘心，不愿意接受亏损。

总是急于忍耐，扛回成本走人，你的内心会阻止你执行止损，结果你会让亏损变大。浮亏大了就当鸵鸟了。

所以手动止损是一件很危险的事情，想起来很美，实施起来很难。

第二，顺势而为

学会止损后，经过一段时间的操作，交易者突然发现自己的本金还是照常减少，只是减少的速度慢了很多，也就是止损，越停越亏。我分析了自己的交易记录，发现自己很多交易的方向都有问题。

与市场的大方向不符，所以很多交易最终都是止损平仓，此时的资金曲线呈现连续的阶梯式下跌。

如果不止损，会失血过多。不能顺势交易，就会慢慢失血，导致交易者慢性死亡。光是盯着当时的k线，很可能市场就乱了，一会儿涨，一会儿跌，今天涨，明天跌，感觉乱七八糟，一头雾水，一塌糊涂，就像一堆麻绳。

总是扑朔迷离，我们总是追涨杀跌，或者抄底。

总之，我整天像无头苍蝇一样乱撞。所以即使没有大的亏损单，但是若干小的亏损单加起来，也会让本金越来越少。所以一定要顺势交易，根据市场的大方向做单。

我的经验是“市场有趋势，我们要跟着趋势走”。我们不仅盯着当天的k线，还要看长周期的k线，明白上涨的时间是相当长的。这就是就是的上涨趋势。在这个时间段内，做多了就能实现盈利的概率高。

而且盈的收益率也高，感觉这个时间段做多，单子做的比较舒服，能够轻松盈利。

同样，跌的时间挺长的，这就是下跌的趋势，在这个时间段做空，感觉盈利相对轻松。简单来讲，就是能看大周期的K线走势，体会出了顺势而为的重要性。

三、轻仓关

交易者在做到了既能止损，又能顺势后，交易绩效有所改善，逐渐赢多输少，但此时，快速发财的欲望膨胀，胆子越来越大，仓位也越来越重，终于有一天出现了交易者虽然设置了止损，但市场没有给予执行的机会，

于是资金大幅回撤，甚至出现重大亏损，一笔输掉了很多，这时的资金曲线表现为总体上行，但偶尔再次发生断崖式下跌。

小车在高速公路上行驶，如果120码的速度算安全舒适，那么每增加10码，其事故出现的概率将会呈现指数式的上升态势；当速度达到220码以上，不论驾驶技术如何，事故出现的可能性提升至百分之百。重仓用杠杆，

盈亏产生巨幅波动，既可能出现资金爆炸，亦可能迅速毁灭，心魔驱使，结局无一例外被市场淘汰。

健康的人遭遇车祸，交易中的意外总是不期而至的，交易者要认识到交易生涯中偶然性的重大负面作用，明白期望“一朝暴富”，但结局却往往是猝死。要防止这种意外发生，就不能重仓，

否则一旦出现特殊情况就没有了回旋余地。交易者要轻仓交易，不再急于求成。 重仓的命运，一边是悬崖，一边是荣誉，连读多次，必然摔死。

四、择时关

学会了截断亏损让利润奔跑，但在轻仓操作下，赚钱的速度毕竟也慢了，于是交易者恨不得每时每刻都有交易做，恨不得每时每刻都有惊天大行情，整日东征西讨，一看到所谓的机会”出现，就一个猛子扎进去。

但经过一段时间的操作后发现，资金曲线上大的回撤虽几乎没有，但是资金曲线近乎上下波动而无明显增长。

分析交易记录后发现，原来自己是在行情的振荡期不断操作，因为没趋势，或者说没行情，因此纵使做得再多再好也赚不到多少，倒是自己的交易费用上升了不少。

所以做交易原来不用每天都呆在市场中，有的时候休息一下反而效果更好，交易者此时明白了张弛有道，一年中只需要抓住那几次有限的行情即可，不必时时交易。

五、系统关

如果前四关过了，那么能让交易者快死、慢死、猝死的主要障碍业已都理清，即该吃的亏都吃过，该吸取的教训也都吸取了，至此一个较为完善的交易理念初步形成。

虽然如此，但交易者还是会不时地犯一下上面所列的错误，例如有的时候止损不坚决，或一再放宽止损额，有的时候灵光一闪要抄个底，有的时候一放纵自己就重仓了，有的时候几笔亏损后，急于翻本又过度交易。

总是不自觉地错了改，改了又犯，仿佛永远无法杜绝。

因此，交易者必须把交易理念转化为具体的操作规则，使之成为可供遵守的纪律。经历了艰苦的尝试，交易者终于在此基础上构建了自己的交易系统，

也意识到了一个完善的交易系统必须是初始资金、入场、止损、止盈、加减仓五位一体的系统，不可能先解决了其中的一个，再去解决其他的，所有的关节必须同时打通。

六、聚焦关

建立了交易系统之后，总觉得错失了行情和利润，自己心不甘，总觉得是自己的交易系统有问题，每遇到一波错失的行情和利润，你都心痛、郁闷，要修正自己的交易系统，

以希望能使自己的系统在下一次抓住类似的行情和利润。

或者看到涨势或跌势凶猛的行情，心痛刀割，没有出现自己的入仓信号就领先抢跑，想多赚点，或者不顾及止损太大就盲目追单，结果导致事后止损太大、账户回撤大，暂时舍弃自己的交易系统，而且告诉自己“这是例外，

仅这一次，下不为例”，经常这样去重复。

看到某个品种出现你的信号，你就杀入，而没有想到不同的品种有自己的秉性，有的品种具有妖性，怎么做都会亏，有些品种就不适合你的交易系统，两者性格不合，但是你全然不顾，而是杀入，结果都亏在了这些品种中。

你看到你的持仓有了利润，但是害怕利润回吐，行情刚回一点点，就担心利润回吐，当然事后看，部分行情确实会回撤打掉你的止损、利润化为泡影，部分行情会持续延续、走出大行情，

但是在前者的影响下，你担心利润化为泡影，有点利润即开始神经紧张，也就断了后者的大利润。

要想过这一关，你要明白“有所不为”，就要划清明确的界限，你需要明确哪些品种需要舍弃、哪些行情需要舍弃、哪些利润需要舍弃、哪些机会需要放弃。

明确自己交易系统内的行情和利润才是自己的，交易系统之外的行情和利润，再大也不是自己的，与自己无缘，一旦将自己的入仓信号、止盈信号降低到这个标准后，则此后的交易质量便无法得到概率上的保障。

只在自己擅长的领域内进行投资，守住这个能力圈，你才比别人有优势，才能收割别人，领域外的机会放弃、扔掉，那些都是你的陷阱，那是王八蛋才能赚的机会，你又不是王八蛋，干嘛要学王八蛋？

七、自信关

交易系统构建成功了，而且历史数据测试很理想，交易者心想终于可以轻松地赚钱了。但严格按照信号操作后，却碰到了连续亏五六笔的情况，极端的还有将近二十笔的亏损，交易者此时又开始怀疑自己的系统，

认定系统必定有自己不知道的重要缺陷。

要想自信， 必须通过时间的沉淀，通过长周期中真金白银的盈利，看到长时间内真实盈利的钞票，通过不断的正反馈，才能让自己彻底相信“自己的系统是真能够长期盈利的”，

才能内心深处接受“当前的困境是交易系统中必须面对、也必会遇到的短期问题，坚持下去就能盈利”。

自我麻醉自己、说服自己“对交易系统要有信心”等说教，只能刚开始有效，就如同我们听成功学一样，刚开始是容易被打鸡血、产生崇高的信心，但是一旦中间遭遇持续时间长的挫折，这种自我麻醉的信心是最脆弱的，

很容易被摧毁，信心需要不断地得到正反馈，才能产生信仰。

还有一种人，具有完美主义倾向和勤奋钻研精神的人，但往往又会陷入到系统的修修补补中，遗憾的是这个问题并非努力就可以解决，也许要经过很长时间交易者才会明白，连输连错不过是坏的随机在起作用，

因为交易系统并不适合当时的行情，资金管理的作用之一就是要能熬过这种行情。

八、重复关

经过磨练，交易者明白了亏损是交易的必然组成部分，赚钱的交易不一定是好的交易，亏钱的交易也未必就是坏的交易。重读经典著作，才发现原来交易的奥秘前人都讲过，可惜不亲身经历，

就难解其中真义。

这个阶段交易者已经可以稳定盈利了，但是交易者心中始终存有一个问题：成功是否还有其他捷径可走呢？换句话说，虽然交易者有了自己的交易系统，但是别人的交易系统会不会更好呢？不能为了抱牢一棵树而放弃整个森林，

于是交易者又会全身心地投入到其他系统的设计和测试中来，结果不甚了了。

其实，只有经历了很多的挫折，吸取了很多失败的教训，交易者才会形成自己的交易理念，而系统就是要将这个可行的理念具体化，从这一点看，所有的交易系统都有相同的特点，万变不离其宗。因此，

交易者应专心按照既有系统信号操作，不断重复盈利模式，资金才能稳定增长。

九、自在关

通过上述修炼，交易者防止每个错误的方法都已规则化，并且每次交易都能做到严格执行规则，这时的资金曲线逐渐上行、斜率适当，且没有很大的回撤，交易者自身也会感觉到交易不那么累了，虽然还在天天盯盘，

但是做单数量越来越少，成功率却越来越高。

此时交易者相信自己的交易系统，也明白系统虽然有一些缺点，但是坚持下去，赚钱是必然的。这时候，交易者定力仍然不足，容易受到外界信息的干扰，

比如自己仰慕的高手的建议、有关庄家主力的报道、似是而非的基本面信息等，交易者还会因轻信而犯错吃亏。

这一阶段交易者最重要的是修炼定力。随着心态的不断改善和经验的丰富，交易者渐至耳顺境界，能轻松辨别信息的真伪轻重，不为外界信息所扰。此时交易者回顾自己的交易记录会发现，原来一年之中单子虽不多做，

但钱并不少赚，长此以往，必能逐渐达到财务自由。

另外，交易者应稳字为上，先求稳定盈利，形成固定的交易系统和成熟的交易理念，做好资金曲线后，再设法扩大资金规模，从而实现盈利绝对值的迅速扩大。有了漂亮的资金曲线，根本不缺资金，找你的资金蜂拥而上。

但许多人相反，还没形成稳定盈利，就嫌弃自己的资金小，结果盲目扩大资金，不仅仅导致自己亏损惨重、家破人亡，而且使自己名声扫地，让自己周围的亲朋好友或顾客，远离自己，不再信任自己，即使此后能稳定盈利了，

他们也不再信任你，导致你不容易再募集到资金。

当然，如果你不扩大资金，想用自己的小资金，追求高收益率，结果就会因追求过高收益而产生心魔，满仓、重仓搞，让自己一直站在高丝绳上行走，内心高度紧张，无法做好交易。

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