为什么外汇交易中技巧好的做单水平不如技巧差的？

其实我也不想写这篇文章。在写之前，先告诉你一些残酷的事实。不管是真是假，如果你还在亏损，真的有必要好好看看。

我们都知道在交易市场赚钱的人很少。有几个？不到千分之一，不要惊讶，这是保守的，靠交易致富的人，基本都是千分之一的高手，是有运气、有天赋、有实力的赌徒。不要羡慕他们。

通常这些万里挑一的高手基本都没有好下场(题外话)。

还有一个不得不说的事实就是交易市场上的优秀交易者，大部分都是天生的，用天赋过人，骨骼惊人来形容都不为过。基本上很难，不是没有，而是.“少”通过后天训练变得优秀。

我们平时看很多科技和鸡汤的文章。其实很多都是误导，且不说他误导了多少人。对于一些刚刚进入交易市场的小白投资者来说，确实是适得其反。另一方面，也没有小白们的不懈失落。

我们要赚谁的钱？

再来说说重要性。交易市场最重要的是什么？“心态”没错！就是这两个字让死人不偿命。什么是心态？怎样才能有一个好的心态？

我的理解是：

心态=优秀的资金管理胜率30%交易系统。

在没有高胜率交易系统和完善的资金管理之前，你很难有好的心态。不要跟我说你拿着亏损单心态很好。我只能说，你现在已经到了亏货的最高境界，你可以自己忽悠自己了！

很多人研究了一辈子的技术，为什么最后还是输了？

因为所谓的技术专家都集中在99.8%的失败者身上！

在市场的赢家中，技术退居二线，他们主导交易的核心是资金管理、风险控制和交易策略。他们之所以能赚钱，99.8%的输家都不执行，或者不严格执行，或者不完全执行资金管理、风险控制、交易策略。

如果技术分析是武器，双方肯定势均力敌；但如果两个强队相遇，有一方认为勇者必胜，那就孤注一掷，冒着枪林弹雨赤膊上阵，那就一定会被打败。他们在武器装备上没有输，但是他们不懂得防守和保护，不懂得战斗。

不懂用兵，在我们交易就是风险控制，交易策略，资金管理。

如果每个人都严格、科学、合理、全面地执行和遵守资金管理、风险控制和交易策略，技术分析就能起到决定输赢的作用。

也就是看到这一点，0.2%的赢家只在资金管理、风险控制、交易策略上下功夫，从不在技术分析上斤斤计较，对技术分析的要求很粗矿，这样就足以让他们10年、20年，持续不断的继续成为赢家。

因为他们的视野开阔、意境深邃，是仅仅注重技术分析的交易者无法比拟、抗衡的。而失败的交易者是不会懂得交易被什么力量左右着，一头扎进技术分析书堆里不能自拔。

输家和赢家在技术分析上不相上下的原因，还有一点就是技术分析自身决定的，属于技术分析先天的短板，比如道氏理论研判趋势，只能在行情走出30%才能确认趋势成立，而会错过抄底逃顶的时机。

技术分析说到底是一个概率问题，就是你技术再好，只是研判的胜面大一些，会有个50%-60%的把握；他的技术再差，无非就是稍差，胜面概率也会40%-50%。相差无几，

比如一段趋势见顶后走了30% 左右的行情，是不是顶部大家应该分歧不大，持不同意见的一部分交易者会说是接近顶部。从整体趋势看观点基本相同，分歧可以忽略不计，不至于产生输赢的差距。

但是你要是在这里全仓、重仓介入问题就来了。我们的交易者参与趋势，大的方向都能看对，就是重仓进去被小的、幅度不大的调整震出来而亏了钱，神情稍微恍惚间就和趋势失之交臂，非常令人惋惜。

轻单建仓不怕错，因为损失极小，就是跟着行情蹭来蹭去，震不出、也打不跑，一路就把趋势做下来了，这当中仓位再动态管理，加减仓相机而动就赚了大钱了。

技术水平强弱双方其实最多也就是10%的差距，你自恃水平高，重仓杀入，未执行资金管理；水平差些的，比较自卑，轻仓试单，资金得到管理。最后你看，

被洗出来又亏了大钱的一定是水平高而重仓杀入的；而水平稍差的会一直跟随着趋势走下来，虽然盈利不会太多。但是他拉开了和重仓者资金的差距。几个轮回、一两年下来，

他们之间就是乞丐和富豪的天壤之别。

技术分析各种流派、各种理论、各类指标，对行情预测没有一个是100%的肯定或否定的，最多是可能、基本、大概、将要形成等等，就是模棱两可的50%上下的概率。

都是在讲有什么什么可能、基本上形成什么什么、反转的概率如何偏大、上涨行情可能还会延续……要是练嘴活儿的分析师更是两头说，就是俗话说的两头堵，他就是左右逢源的墙头草，

没有不对的时候。

在股市、债市、汇市、期市的赢家普遍是，底部买入，稳健持有。就是这一最简单的战术，整个技术分析都会甘拜下风。在大陆股市上，每一轮大趋势赚到十倍以上的赢家都是底部买入、长期持有的。

做期货又多了一个方向，顶部买入，抓反转形态，长期持有。仅此一招掌握好了，就是百倍、数百倍、上千倍的赢利，就可以所向披靡，受用终身，成为人生的赢家。

在投机市场，如果要评选十大终极杀人武器，我认为，资金管理能排第二，排第一的依然是小李飞刀。

小李飞刀凭什么长期占据兵器谱排名第一位？原因是，投机市场，就没有哪个敢乱接飞刀的人，即便你能躲得过初一，也很难躲得过十五。

飞刀绝技难学，我们略过不提！

接下来我们继续用力深度扒一扒所谓的资金管理，就像用力扒开美女身上那最后一层神秘的轻纱，看看，资金管理的胴体到底有多么婀娜多姿。

交易系统是资金管理的前提条件

要搞明白什么是资金管理，有个观点必须要先强调一下：行情涨跌是不可预测的。

看到这里估计有人要跳起来了跟我叫板了：不预测涨跌，怎么买卖，要不是因为看好一支股票要涨，我买它干甚？

对此，我保留意见不解释，从预测到不预测这是一个坎，需要一点点炒股智慧去悟，悟到自然会明白，没领悟以前，面对面解释十天半月的也不会有结果。

如果你没办法理解行情涨跌不可预测这一观点，但是内心愿意接受不可预测，那么，你需要的是给自己一点时间思考，总有一天会明白的。

如果你本身就反对行情不可预测这一观点，我不想否定你，也别否定我，否则吵起来，甚至打起来就没必要了。

不去预测行情，是可以赚到钱的，就拿我的交易系统来说，是基于不预测的规则上面建立的，目前一直在盈利。

那靠预测行情到底能不能赚钱？能！某些股评荐股大V，就是靠预测荐股每年赚着上亿的钞票。

靠预测买卖股票能不能赚钱呢？别说我孤陋寡闻，见过偶尔暴赚的，却从没见过长期稳定盈利的。

为什么要强调不预测？因为只有懂得不去预测，才能真正理解领悟交易规则，只有理解了交易规则，才能有效构建自己的交易系统。

成熟的交易系统是应该包含资金管理，资金管理不应该独立于交易系统存在，记住是不应该，而不是不能。

我个人认为，若要准确地理解交易规则系统，资金管理这些概念，首先要学会不去预测！

如果你还没明白不预测，有可能目前你所理解的，根本不是我讲的，甚至有可能误解，为什么一直不讲资金管理，这就是原因之一，怕讲错了，误导大家。

从风控着手实现资金管理

为了方便大家理解，我还是使用均线交易系统讲解，金叉开多，死叉平多开空。

假设，均线交易系统的准确率是30%，平均盈亏比是7：3，那么，在不考虑交易手续费和成本的情况下，整个交易系统是赚不到钱的。

如何理解？举例，交易一百单，30单赚钱，70单亏钱，赚钱的单子平均一单赚七万，亏钱的单子平均一单亏三万，算下来当然啥都没了。

实际来说，单纯以指标建立的交易规则以及交易系统，大多数只能做到不亏。

在假设，通过回测长期历史数据，系统最大的亏损达到了80%，那么，可以说这个系统不仅不赚钱，而且风险系数还非常的大，最大回撤80%这是非常恐怖的。

怎么理解呢？假如你有一百万资金，最大亏损到只剩下二十万资金，尽管最后的结果是还是能赚回到一百万，但是在过程中风险系数极大，可以说已经失控了，遇到个可怕的黑天鹅，随时都有可能爆仓。

对于一个风险大，不怎么赚钱的系统，是不是就完全不能用呢？

答案：肯定不是。

我们首先看风险，系统最大的回撤是80%，那么这个风险是否能降低一些呢？

当然可以，如果把仓位降低一半，那么整体风险系数也就降低一半，最大回撤就变成了40%。

接着我们把仓位降到25%呢？那么是不是最大回撤也就降到了20%。

当我们把「最大持仓控制在25%以内」作为规则写到我们的交易系统里的时候，我们就得到一个低风险最大回撤20%，不赚钱的系统。

注意这个「最大持仓控制在25%以内」就是一个简单粗暴的资金管理系统中的一条规则，此规则主要用于风险控制。

交易系统风险的控制，源于合理的资金管理。

跑题一下，大家都知道不能满仓操作，但是多数人却不知道为什么不能满仓操作，答案就在这里。

资金管理放大利润

对于我们来说，一个低风险，但是不怎么赚钱的交易系统，其实是没啥用的。

在说重点，如何才能让此系统实现正收益赚钱呢？

实际操作中不改变开平仓规则，是改变不了30%的准确率的，对于7比3的盈亏比我们也是改变不了的，虽然无奈但也不是没有办法，我们可以改变仓位，

假如我们能将盈利单子的平均持仓做到25%，把亏损单子的平均操仓控制在10%左右的持仓，那么我们不就实现盈利了吗？

假如有100万，亏损单每一单平均持仓为10万，亏损3千，那么根据交易系统7比3的盈亏比和25%的持仓率25万，等于每单盈利单盈利1.75万。

每一百单大概盈利30单x1.75万-70单x3千=31.5万

问题来了，我们如何才能实现亏损单的总体仓位控制在10%，而盈利单的总体持仓放大到25%呢？

其实有很多方法是可以做得的，其中比较容易理解的就是加仓减仓规则，不同的系统对应不同的加减仓规则。

就一个小小的仓位控制，对于交易系统来说算是一个很大的话题了，这里先不展开讨论，后续专门开篇讨论。

通过制定一系列的规则，并控制仓位的轻重大小，放大盈利，这个过程中，也是属于资金管理的范畴。

资金管理在这里几乎是扮演着利润最大化的角色。

一个优良的资金管理，能使本来不赚钱的系统变成赚钱的系统，赚小钱的系统变成赚大钱的系统。

文末总结

简单的开平仓规则，加上良好的资金管理，就能打造一款能盈利的，风险可控的交易系统。优秀的交易系统要更复杂一些。

一个好的交易系统由交易规则和资金管理组成。

合理的资金管理能有效控制规避交易系统风险的同时，能有效放大交易系统的盈利能力。

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