外汇交易的核心:专家就是这么干的

交易的过程其实就是要解决五个问题：第一是怎么进？第二是怎么出？第三是进多少？第四是进对了怎么办？第五是进错如何处理？

如果上升到一个系统的层面，这五个问题就代表了交易系统，一个完整的交易系统就是解决这五个问题。

第一个和第二个问题属于交易系统里的一个大类，就是技术分析，怎么进怎么出，这属于技术分析范畴。

曾经有人当面跟我说：我根本不相信技术分析能赚钱？技术分析就像精神病，一会儿准一会儿不准。然后我告诉他：技术分析就是一会儿准一会儿不准。如果都是准确的，那就不叫技术分析了。

那叫金矿，全世界都是你的。只要技术分析准确。不允许的时候我控制，允许的时候我发扬光大，这样才能赚钱。

这里有两个交易者的例子。交易员A在10笔交易中亏损了7笔，但他赢的少，输的多，最终亏损。交易者B 10次交易赢了3次，10次交易输了7次，但他赢的少，最终赚了钱。如果你是投资人，你会选择A还是B？

操盘手A的胜率达到70%，已经领先了。他最后亏损的原因是赚的少，亏的多。他赚的少是因为不敢走长线，或者说他走不了长线，所以短线就跑了。亏损多是因为他被套后不肯止损，被迫做长线。

大家想一想，如果赚钱和赔钱都是短期的，那是多么优秀的系统。他有70%胜率，已经很不错了。你只要控制住他的一个bug，他亏的时候和他赚的时候一样。

赚了10%就跑了，亏了10%就跑了。这还不够吗？三次，10%的盈亏对被洗掉。他就是赚了四倍！这个就是是一个很棒的系统。

交易中的进场出场是属于技术分析的范畴，我们当然希望尽量做到胜率高，但是胜率不高也没有关系，这是就是例子中的交易者B。他还使用了一个系统。这个系统就是，我的入门水平很差。每次进去就是都是错的，被拦下来。

10次有7次全错了，不过没关系。在我做对的三次中，我硬赚了，把七个止损拉回来赚的更多。你看，这也是一个赚钱系统。

这个硬盈利的方法有很多，比如持仓需要很长时间，从趋势头部到趋势底部，或者我做不了长线，但是我的仓位足够重。不是说只有长线交易才能赚大钱，短线交易也可以。关键看你怎么做。

交易系统的第一部分非常重要。这是什么部分？就是你应该有一个胜算概率非常大的技术信号。胜败的关键不是由一个结果决定的，而是无数个概率的出现。

第二个因素呢，当然就是资金管理了，就是我前面问的五个问题的第三个，多少钱？100万资金做这个交易，我进多少？全押？交多少的问题就是资金管理的问题。

很多人过分强调资金管理的重要性。让我们考虑一下。如果根本赚不到钱，你的资金管理再好也没用。从010到31049每做一次，输多了就可以血本无归。

所以你先要有赚钱的能力，然后再谈资金管理。如果你有一个就是10000元的资金账户，你会做哪些资金管理？你要做10个品种吗？这毫无意义。单一品种、固定数量的操作方案，比任何基金管理策略都要好很多。

当你的资金到了一定的程度或者对于一些机构来说，资金管理才会显的重要起来。像我们做私募，客户交的钱是有最大损失限额的。在这种情况下，你必须制定一个资金管理策略。

很多人认为资金管理就是轻仓？这是错误的理解，资金管理不是一味的轻仓，关键是什么时候轻什么时候重，这才叫策略。

举个例子，如果你判断这个市场是一个震荡行情，而且你对自己的判断非常自信，你可以重仓持有，甚至可以很好的管理你的资金，不需要设置止损。为什么？只要位置好，就可以重仓。大家想想，不管是资金管理还是风险控制，

都是属于防守方案，防什么？是防止做错。从理论上来说，如果你每次都对，你还需要资金管理吗？你做多，一进场就开涨，做空，一进场就开跌，你还需要什么资金管理呢？重仓干进去，没有问题。对吧？

但是，就是因为我们做不到每次都是对的，所以我们才需要资金管理，才需要风险控制，才需要止损。但技术分析不是一点胜算都没有的，有胜算很高的交易机会，胜算很高不代表一定不会错，

而是安全边际很高，这个时候就可以使用重仓的资金管理策略。

资金管理策略是结合你交易分析的能力，你对市场的判断，市场处在一个什么样的状态，你就要用什么样的资金管理策略来应对。

交易系统中第三个因素，是风险控制。风险控制和资金管理是相辅相成的，就是你能亏多少钱？就是五个问题里的最后一个，错了你怎么办？

做交易要做到截断亏损，让利润奔跑。这话说起来容易做起来难，大师们说：如果你错了，要第一时间止损。可是大师没有告诉你，第一时间是什么时间呢？是下一分钟，还是10分钟以后？是上午，还是下午？是明天，

还是下个礼拜？他都不讲的。

那我们想想看，这是属于什么呢，止损就属于风险控制，大师虽然没有告诉你，什么时候要止损，你自己得告诉你，因为你得想好你准备亏多少钱，100万准备做一个交易，一次你准备亏多少，你心里要有想法。

100万做这笔交易，你准备亏5万，甚至有的人说，我自己的钱，我可以亏10万，没有问题呀，没有人规定你不可以亏10万。如果是自己的钱，你就可以根据你自己的承受力去设置亏多少。

也就是说，你的止损和风险控制完全是由你自己决定的，不要人云亦云，好象觉得我第一时间就要止损，第一分钟进去，第二分钟就要跑吗？那第二天对了怎么办？

风险控制这个东西，它首先是由你的资金承受能力决定的，但它也是不可能单独存在的。你要把整个交易，我说的那五个问题想清楚以后，而且这五个问题你有标准答案的话，你就等于是建立了一套自己的系统。

如果你构建了一套系统，得要测试它灵不灵光。到底这个系统能不能赚钱呢？如果说我不晓得，它有时能赚，有时会亏，那是正常的，但亏的多还是赚的多？也不知道，那这就是不科学的态度。

你只有明确的相信这套系统能给你带来正的收益，你才能够认真的执行它。

很多人就没有做过这个工作，这套系统到底能不能赚钱，不晓得，一会儿赚，一会儿亏，搞不清，然后一会儿相信一会儿不相信。相信的时候好开心，我的系统很牛啊，亏了几次以后，哎呀，完蛋了，这个系统好像又不太行，

我得要重新弄弄。这种左右摇摆的人，永远都做不好交易。

那么如果说，你的确有了一套很好的系统，进出场的信号很牛，胜算概率很高，资金管理、风险控制都很好的情况下，那是不是就能很好地做好交易呢？

系统再好，遵守不了依然白搭。你有再优良的系统，有再好的资金管理策略，在强大的风险控制意识，甚至于再好的理论，如果你这个人不适合做交易，依然是赚不到钱的。

你叫一只猴子来做交易，给他一个超级棒的系统，它能做好吗？猴子怎么可能做好交易？很多亏钱的人，就是拥有了猴子的思维，所以才亏钱的。

也就是说你适不适合做交易这个非常重要。

那么交易的核心是什么呢？当然是人！虽然技术分析基本面分都很重要，但是最重要的那个就是你，是交易的这个人。你不能是一只猴子。同样的交易，同样的系统，两个人坐在一起做，结果会完全不一样。

利弗莫尔说过，在一个牛市行情里，有人比他更早进场做多了，结果呢，人家亏的稀里哗啦。所以决定这个交易的，能不能做下去的还是人，人的性格决定了你应该做什么样的交易，你的性格，包括你个人的欲望，这些东西都会融入到你的交易里面去。

许许多多的亏钱的交易者都是靠冲动去做交易的，稀里糊涂就把交易给做进去了。每天打开电脑盯着这个盘子，他都想做，他脑子里面一直想的是要做，但是我可以告诉你们，成功的交易员，他们做的很少，他们想的很多。

在做之前，他们会去想，想清楚了再做。

做交易也要做沙盘推演，不预测是做不了交易的。我们分析的都是历史，我们做的却是未来，当然是要预测了，可是如果你只预测一种可能性，那就真的是预测，如果你提前做好五种可能性的预测，那就不叫预测啦，那叫预案，是不是？

预案，就是你要有解决方案啊，你五种可能性都想到了，都有解决方案了，就好比在打仗之前，把所有可能失败的因素，所有可能成功的因素，有可能发生的各种问题提前想好的话，

最后上战场就像是例行公事一样的走流程。交易就是这么回事。

我提前做好准备了，市场走到那里我会怎么办，走不到那里就跟我没有关系。做交易不但要预测，而且要多预测几种可能性，预测归预测，不能一根筋。明天我准备要做多，

明天是高开低走还是低开高走啊？明天是收阳线还是收阴线？各种的可能性，在预案里面我都要写清楚，这样的话不管哪种情况发生都能处理。

你怎么想的就决定了你有了一套什么样的系统。所以在开始这项事业之前，先认真的、仔细的剖析自己，你是谁？你要什么？你只有搞清楚了自己是什么样的性格，你才能使用什么样的系统。交易系统，可以自己构建，也可以用别人的，只要你弄明白这个系统的逻辑就可以。

其实系统的构建并不难，就说你需要一个进出场信号呗，很简单，你需要N个信号，可能还有点难，因为那个是需要你长期的积累、经验的总结，但是你要找到一个胜算概率比较高的信号是很容易的，我都可以告诉你，

这一点都不难。

但是，所以呢？你能坚持做吗？这个系统信号适合你做吗？你的性格能够承受拿长线啊，还是拿短线啊，这个你得想清楚。有的人他的性格不适合做长线，但是他老想扭曲自己，我一定要做长线，

就是刚刚讲的交易员A的例子，他胜算的概率达到70%，但是他赚了钱就跑，意味着，从他的心理来说，这是不适合做长线的。如果我来给他突破瓶颈，我就告诉他，你不要做长线，

你就做这个短线没有问题，但是把你短线里的bug堵上，那个bug是什么呢，就是当你亏钱的时候，你也短线。你不要赚钱的时候是短线，亏钱的时候变长线，这下就亏大发了。

你的交易系统的设计一定要符合你的内心，符合你的性格。比如你有了一定的年龄，心脏又不是特别好，那你当然要去做长线了。短线不要做的心脏病犯了，不合算，对吧。做长线呢，你就要有一个长线的交易系统，如果你说我想做长线，然后跟我说，

在五分钟的图表上，出现了一个什么什么信号，我和你还有什么好谈的呀，鸡对鸭讲是不是，也就是说你是不是要匹配。

所以说一个人，你只有把自己了解的特别清楚，那么，你在到这个市场上你就会做跟自己相匹配的那个动作。

你先要确定在这个市场里我是什么角色？我是谁？我的水平是在什么样的一个层面？我应该用什么样的方式在这个市场里面先生存下来？

在交易的过程里面，真正影响交易的那个核心的因素，就是你自己。

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