超短线外汇交易有必要设置止损吗？

首先要明确，止损是一个交易系统中必不可少的环节，无论交易级别如何。

很多人说我说的太绝对了。有些超短线可以不带止损。已经是超短了。止损不是更容易被打吗？我一直说要辩证地看问题。这种就是显然有思想漏洞的执着思维。

首先，超短线一般都是分钟级别，有些黄牛交易者甚至是滴答级别。在交易周期特别小的情况下，趋势是随机大于混沌的，确实存在加止损容易被打击的情况，但是你要明白，这是非常短期的。

你的利润来源就是，快进快出，只抓几个利润，然后通过胜率积累利润。但是如果不加止损，有一种情况是很受伤的。

就是市场总会在某个时刻无缘无故地突然上涨，或暴涨或暴跌。出现这种情况，一旦方向逆转，一次性的亏损几乎会吞噬掉长期积累的利润。

本书就是分阶段盈利，让亏损跑，是一个极其错误的想法。

很多人说这种情况很少见。一旦遇到第一次，就不算完了。这不正常。这种无缘无故的拉升确实很少见，但一个在交易市场待久了的人应该不会有这种运气。交易市场可以说是幸运的人最能受到伤害的地方。

只要发生过这种事，以后肯定还会发生。想在市场上长久生存，就不要碰运气，要提前想办法应对。所以我才说，不管交易级别高低，都要止损。

在这里我还想多说一点。现在很多交易者喜欢做超短线交易。他们认为这是一种可以规避隔夜利息和隔夜消息风险的交易模式。但其实这不是主要原因。真正的原因是这些交易员无法接受缓慢的反馈。

他们要的是极致的效率和高反馈就是。我一下单就想看到钱，每天都想赚钱，所以他们把交易层级压缩到极致。

但是这种交易模式是我们想要的吗？首先，在交易成本上，超短期交易损失是顶尖的。要知道，一次交易都没有，还得交点差费。这种收取价差费用的方式极其巧妙，他不会直接从账户中扣除。

而是我用单浮亏，正好利用了交易者厌恶亏损的特性。睡会愿意浮亏平仓，哪怕是短线平仓，我也要让趋势把价差带来的浮亏变成蓝色。

但这其实很浅显就是的交易成本，每次累积的价差费用，是不会被提现的交易成本。频率越高，成本曲线越陡。所以超短期内长期盈利并不容易，甚至非常困难。

第二点也很重要。就是交易趋势是混乱的，但周期越短，越接近随机性。混沌和随机是完全不同的概念。混乱是什么意思？

就是市场走势的背后有成千上万的影响因素，比如基本面、人的思维、资金体系等。这也造成大周期有时是震荡，有时是趋势。在大周期中，通过一定的交易系统，

做趋势，高抛低吸都有可能赚钱。但是概率不一样。对于小周期，特别是分钟或分笔成交点，其趋势更随机。所谓随机性就是抛开外在因素。

会更乱，这样的周期交易会很难，因为时间长了，即使加上止损，盈亏概率也是五五开，差不多就平手了。

有人问怎么可能五五开，我强行加价胜率不盈利或者止损设2: 1？这个就是要充分理解随机性，赚不到钱，背不了单我也不会说什么。

止盈止损设置在2: 1，因为短期行情走势是随机的，所以一个行情走出去的概率比两个多一点，会是胜率低，长期来看很可能胜率接近33%，所以还是五五开。

那么五五分成之后会怎么样呢？虽然你的盈亏差不多，但是你还是做不到，因为你的钱都是补差价，而且只是慢慢死。

所以超短线的盈利是很难的，主体还是要思考一下。

其次，要明确无论是超短线、短线、趋势还是波段操作，都必须设置止损。

超短线操作如何设置止损点？我总结几点，仅供参考：

第一，止损空间不要超过止盈的一半。

短线持仓不会太久，可以在极短的时间内到达止损止盈的位置。超短线止盈的一半不会很大，在有限的时间内价格波动的幅度也不会很大。一个积极的交易系统会有相对较小的盈亏比。

通常超短线的盈亏比在1-1.5之间，止损空间上限不能超过止盈的一半。例如，当您的止盈设置为100点时，您的止损不能超过50点。及时你的胜率只有50%的时候，

还是可以盈利的。

第二、止损点的设置要根据价格波动区间确定。

不同交易品种的波活跃不同，价格波动的节奏也不同，止损的设定就需要根据所交易的品种进行设置。恒指的入内波动很大，止损至少设置在30点附近，止盈设置在50以上。而像国内期货的一些不活跃的品种，

波动区间较小，止损就不用设置的很大，一天的波动空间不够达到价格位置。

第三、止损点的设置要符合自己交易的习惯。

这一点是很多人没有考虑到的，当我们在做一个交易策略的时候，止损往往是我们考虑的重点，在设置止损的时候只是片面的根据交易系统来设置止损，而没有考虑到在执行的过程中能够很好的执行。

有的交易者能在交易中承受50点的止损，而有的交易者在亏损30点的时候心态就已经不稳了，会影响到接下来的交易。所在确定止损的时候也要结合交易者自身的情况。

一个交易者想要在这个市场中生存发展，首先要保障的是生存的前提，而止损能够让你在交易市场中走的更远。所以，即便忘记自己姓什么，也不能忘记风控的重要性。

最后，在做超短线过程中，没有人能做到100%成功，所以对于一旦判断错误，就要严格止损。它有什么好处呢，一是可以防止出现深套现象，二是可以盘活自身资金。只要自身的交易系统买点成功率较高，

即便是卖出后面继续上涨，也跟你无关，做超短线千万不能恋战。所以在超短线系统中，严格的止损策略是非常关键的。

止损本就是个大课题，这里只简单介绍三种止损技巧：

一、定额止损法

超短的定额止损法，一定都是有适合自己的交易系统的人，也或者就是一些小白，还有一种就是给自己定了死规矩的人，这些人一般都是采用定额止损法。

它需要根据自身风险能力来定，定下这个规矩就是铁的纪律，当单子跌到自己设置的定额止损法的话无条件进行止损操作。

二、技术止损法

技术止损法就是相对复杂了，但也是大部分人做超短的一种止损方法，这种及时止损方法通常都是根据趋势、均线、量柱、KDJ和MACD等方法。

三、无条件止损法

无条件止损法一般都是发生在市场变盘，比如有重大利空乃至黑天鹅事件，这个时候才适合无条件止损法，这种止损法是有些失去理智性的方法。

这其实就是指投资者不考虑任何因素了，不计成本的亏损本卖出，它的最大优点就是以最快的时间卖出或者平仓，及时规避未知风险。

当然了，对于超短来说，止损本身也跟仓位管理息息相关。实际交易中，仓位的处理上也有大致三种形式。

1、全仓进出。全仓一个品种操作，这是现在超短最主流的仓位策略，集中火力让微弱的资金效益最大化，缺点是一损俱损。

2、半仓滚动。半仓资金操作还留半仓现金备用。这种策略优缺点都有，优点是相对减轻了持仓风险，缺点是资金利用率得到削弱。

3、三成仓位逐级加仓，这是保守型超短选手的常见仓位策略。三成仓开仓，在取得利润的情况，可以开到六成仓，剩三成资金来进行滚动操作，继而寻求迅速了结的机会。

不管是止损技巧还是仓位策略，都要结合交易者自己的交易系统来操作，没有简单的办法。

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