外汇交易员最喜欢的三个止损策略！

《战国策》有一个“虎胆龙威”的故事。为了生存，老虎不得不奋力咬掉被猎人锁袖夹住的腿。老虎并不在意它的爪子，但它不能用一英寸的爪子伤害七英尺的身体。

一般来说就是我们经常讲壁虎“断尾求生”的故事。

用于外汇交易，这个就是世界上最伟大的交易者的交易规则——“鳄鱼原则”。由于人性固有的弱点，总是不自觉的影响交易者的操作，一次大亏，足以输掉前面99次的利润，所以严格遵守止损纪律便成为确保投资者在风险市场中生存的唯一法则。。

所以当你在交易市场中犯了错误时，立即止损了结！不要抱有幻想，赶紧离场。这么聪明的交易者是怎么止损的？

布雷特斯坦伯格(Brett Steenbarger)美国知名交易心理导师，曾在华尔街多家顶级培训机构担任交易员心理导师。作为心理学教授和资深交易者，布雷特比其他人更了解交易心理。

他通过自己的交易经验累积和与数千名交易员学员的对话，结了以下三种最为有效的止损理念。

1、基于价格止损

大多数交易者都熟悉基于价格的止损策略(虽然不是每个人都遵循它们！),当时间和指标无法让我退出交易时，我就会把基于价格的止损作为最后的手段。

我把每一笔交易都当成一个假设。如果我在一分钟图上做多了S&P指数，那是因为我把之前的低点视为潜在低点。也许我已经注意到，道琼斯指数和纽约证券交易所综合股价指数的点值已经下降到显著的负值。

但仍高于前期低点。在这种情况下，我会把之前的低点同时作为止损建仓。这个时候我假设前期低点是一个重要的点位，也是这个上涨过程中的第一步回踩。如果价格回到之前的低点，我的假设就被证伪了。

此时，我需要追回剩余资金，止损。

这种价格型止损操作的一个关键是，把你的止损点设在你假设的高点或低点附近，这样即使你的假设被证伪，损失也不会太大。在短线交易中，这意味着我必须检查一分钟和五分钟的图表，并考虑做市商的报价来进行买卖。

2、基于时间止损

第二种止损方法是利用时间。我设计了一个交易系统持仓需要21分钟，如果21分钟内没有达到预期利润，我会立即退出交易——即使当时的价格没有达到我设定的止损价格。

这个时间型止损策略的逻辑如下：当价格动能按着我期待的方向上升时，我就做一次短线交易。如果我对价格方向的判断是正确的，那么我应该会很快就能止盈。相反，如果在我做多之后，价格仍不上涨，甚至是出现了轻微下跌的情况，那么就说明我对价格方向的解读是错误的。这个时候我的假设就被证伪了。惨痛的经验告诉我，当一笔交易“稳定”时，我对趋势的判断很可能是正确的。

但是稳健的趋势就是所有我能把握的方向。这意味着接下来市场很可能会触及我的止损点。基于时间的止损让我可以暂停交易，而不是在损失一两个点后停止。

交易中为数不多的严格规则之一就是每笔交易的风险和回报与持有期成正比。在设计你的交易方法时，我鼓励你把持有期考虑进去，这样你的方法才能适合你的个性和风险承受能力。

3、基于指标止损

第三种止损方法是基于指数的止损。建立这种策略，很多时候是为了回答这样一个问题：当这些候选指标达到极值时，会发生什么？是价格的延续还是价格的反转？这些信息可以大大改善我们的止损策略。

基于这个研究，我创建了一个基于指数的止损。比如果TICK突破新高或跌至新低（如果在其新高时，我在做空；或新低时，我在做多），那么我就会退出交易 - 即便此时的价格尚未达到我设置的止损价位。如果你花时间研究不同时期的日内指数，你也可以自己创建基于指数的止损点，以适合自己的交易风格和方法。

使用止损作为心理工具

止损设置好之后，大家可以在交易过程中进行心理演练，保证很好的执行。一笔“好”的损失应该是在计划内的损失；唯一在市场中的失败是那些始料未及的失败。

我看过很多交易导师的作品，所有成功的交易者和教练在他们的书中都强调纪律是模型交易的核心。当你在设置、计划和执行止损的时候，其实就是是在建立纪律，用你的失败来强化成功所需要的品质。

讽刺的是，成功的交易者计划“失败”；不成功的交易者对“失败”不屑一顾。

怕被外汇黑平台骗，推荐正规外汇平台：2023年正规外汇平台排名。