那些经典外汇交易策略的思想是怎么形成的？

2023-06-13 11:46:57 来源：零零财经

系统交易策略的形成通常可以通过以下两种截然不同的方式进行：自上而下和自下而上。自上而下，就是是指通过对市场的长期观察形成一种理论认识，然后在这种认识的基础上形成一定的

系统交易策略的形成通常可以通过以下两种截然不同的方式进行：自上而下和自下而上。

自上而下，就是是指通过对市场的长期观察形成一种理论认识，然后在这种认识的基础上形成一定的战略战术。所谓自下而上，是指从市场统计开始。

通过统计分析得到的统计特征找到相应的交易策略。

无论是自上而下的交易策略，还是自下而上的交易策略，历史上都有著名的成功范例和成功的投资者。他们在投资理论上都有很深的造诣，甚至有的对投资理论的发展做出过杰出的贡献。

但是从系统交易的角度，从上到下形成交易策略的思想比起从下到上形成交易策略的思想具有如下优点：

第一，能很好的把握局部的损失与全局的失败的关系。

系统交易强调的是长期稳定的收益，而不是一时一地的得失。因为统计样本的分布很难均衡，有时不利事件的发生是集群性的，还有就是任何交易系统都必须做好面对连续故障的准备。

在这种逆境时期，面对强大的心理压力，如果交易者充分了解系统所依据的投资理论，很有可能会清楚地评估每个样本的统计特征。

因此，可以判断这是统计样本分布不均衡形成的不利时期，还是投资市场发生了新的基本面变化，使交易系统适应新的市场特征。

充分理解交易系统所依据的投资理念对于交易者在逆境时期保持心理平衡具有至关重要的意义。

第二，能有利于交易系统的风险控制。

如果交易系统没有编程风险控制规则，了解交易系统的投资理念可以让用户对风险发生的程度、范围、时间有一定的预见性，从而增强风险控制的主动性和准确性。

举个例子，如果用户使用的是一个以趋势跟踪为设计理念的交易系统，那么用户可以通过对趋势和非趋势市场的理论研究和长期实践，知道系统的逆境期是一个横盘震荡的时期。如果用户根据某种方法判断市场将进入震荡期，

那么使用者便可采取减少资金投入量的风险管理方法控制风险，同时观察交易系统的表现。

第三，更有利于对交易系统的维护与修改。

交易系统的使用有一个比较棘手的矛盾，即一定时期既要毫不动摇地执交易系统的所有信号，又要对交易系统对市场特征的偏离状况有所警觉从而能在有必要的时候修改交易系统。。

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