顶级外汇交易员分享:交易盈利的真谛！

布雷特斯廷伯格(Brett Steenbarger)是美国知名交易心理导师，曾在华尔街多家顶级培训机构担任交易员心理导师。作为心理学教授和资深交易者，布雷特比其他人更了解交易心理。

在今天的文章中，我们将分享布雷特对亏损的一些看法。布雷特斯坦伯格认为成功交易的关键是学会如何适应亏损。在本文中，我们将介绍三种基本的止损策略：基于价格、基于时间和基于指数。

这些都可以提前练习，以便更顺利的处理损失(也就是减少感情上的损失)。

止损计划1：基于价格

大多数交易者都熟悉基于价格的止损，尽管并非所有人都会遵循!当时间和指标都不能阻止我交易的时候，我会在亏损的情况下，把价格型止损作为最后的手段。

我之前说过，我把每一笔交易都当成一个假设。如果我确定了市场的候选低点，我会在一分钟内买入S&P指数。尽管我已经注意到了，

道琼斯工业平均指数和纽约证券交易所综合指数的价格已经下降到显著的负值，但它们仍然高于先前的低点。

实现这种基于价格止损的关键是将你的入场点设置在假设的高点和低点附近，这样当假设失败时，就不会有严重的损失。在短线交易中，这意味着我在看一分钟和五分钟的图表以及做市商的买卖价格。记住，如果你的交易模式的历史数据只有50%左右，

那么亏损的规模一定要比平均盈利小很多，这样才能保证系统盈利！

止损计划2：基于时间

第二种止损方法是利用时间。我的交易系统设计是持有21分钟盈利3个点。如果21分钟内我还是没有达到预期目标，我就退出交易——即使我的止损还没到。

这种基于时间的止损的逻辑是这样的：我试图进入一个短线交易，在这个交易中，动量在我的交易方向上增加。如果我成功了，头寸应该很快就会盈利。如果我在某个目标上做多，但市场保持稳定或小幅下跌，

说明我没有正确理解动量，说明我接下来可能会达到我的止损价格。但我的经验告诉我，当市场处于盘整期时，我的预期可能是正确的，但这需要时间来证明。因此，

基于时间的止损让我可以交易，而不是损失一两个点然后离场，失去机会。

交易中少数严格的定律之一是每笔交易的风险和报酬与持有期成正比。在设计交易方法时，建议你考虑持有期，这样你的方法才能适合你的性格和风险承受能力。我通过研究各种短时间内S&P三点盈利的最佳预测指标，设计了自己的21分钟交易系统。

我看了很多指标——波动率、动量、交易量、日内涨跌、各种分笔成交点数据、行业指数、日内高点/低点、指数期货溢价等。-为了很好地测试和抵抗独立数据。建立系统后，基于时间的止损已经建立。

这是对我价格止损的补充。

止损计划3：基于指标

第三种止损方法是基于指标。如上所述，我在交易中使用的许多预测指标都是普通股市指标的日内版本，如价格涨跌、新高/新低和交易量。由于指标之间以及指标和价格之间的关系一直在变化，

所以我花了很多时间对照预期价格行为测试这些指标。

开发这种交易方法的研究很大一部分是为了确定当作为候选预测指标的指数达到极值时会发生什么。极端的指标读数会产生趋势的延续还是预测的逆转？这类信息有助于设置止损。

例如，我的一个交易框架使用了两个小时的平均持有期。纽约证券交易所综合指数TICK是该方法的一个重要预测指标。我测试的时候，TICK向下突破，大盘涨了148倍，跌了184倍。当突破向上时，

上涨205次，下跌121次。有了这样的研究，我创造了基于指数的止损。如果TICK破了对我很重要的新高或新低(也就是说，如果我做空，那就是新高；如果我做多，又是新低)，即使没有达到我的止损价，

我也会退出交易

如果你花时间研究不同时间范围内的日内指数，你可以创建基于指数的止损，以适应你的交易风格和方法。一旦设置了止损，就可以在交易过程中进行心理预演，确保自己能够严格遵循。

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