“一篮子”外汇交易策略告诉你 分散投资风险就这么简单！

在外汇交易中，“一篮子”交易指的是一次买入和卖出不同的相关或不相关的货币对。目的是在足够长的时间后，所有未偿之和平仓头寸为正，也就是说所有盈利之和与所有亏损之和为正。

由于不同货币对之间的正相关和负相关，有些头寸可能会相互抵消。

不要交易一种货币，而是关注一篮子货币对。

从本质上说，我们试图实现的目标是看一个有明确趋势(看涨或看跌)的特定货币对。根据这两种货币的优劣确定具体货币对的大方向后，就可以选择交易一篮子货币了。

“一篮子”交易策略如何操作？

步骤1确定美元趋势方向

可以根据高高低低的价格结构来定义上升趋势，也可以用低低高来定义下降趋势，也可以用技术指标来定义。

如图，如果以EMA20为界，价格突破均线，那么我们确定美元在走强。

显然，下一步是确定买入的货币对和卖出的货币对，这将决定这一策略的成败。

步骤2 选择货币对

为了实现这个目标，我们将跟踪哪些货币对与过去几天的美元走势相同或相关。见下图：

唯一受益于美元走强的两种货币对是澳元/美元和欧元/美元。另一方面，美元/加元成交几乎持平，英镑/美元无视美元强势，压制下跌趋势。

因此，在这种情况下，我们要做的是：

卖出走势强劲的欧元/美元和澳元/美元，

买入趋势稳定的英镑/美元，卖出美元/加元。

注*风险将在所有4个货币对中平均分配。

第一天收盘时，我们的交易结果如下：

卖出欧元/美元交易(-损失2个点)

卖出澳元/美元交易(-损失3个点)

卖出美元/加元交易(亏损-16点)

买入英镑/美元交易(亏损-27个点)

第一个交易日之后，我们所有的头寸的总和是-50个点。结果很令人失望，别急，“篮子”策略还需要一段时间才能显现威力！十天之后结果如何？

卖出欧元/美元交易(赢得79分)

卖出澳元/美元交易(赢得105点积分)

卖出美元/加元交易(损失-80点)

买入英镑/美元交易(亏损-14个点)

我们的总利润是90个点。用这种方法，有些头寸难免会产生一些损失。我们的目标是建立一个无方向的货币投资组合，这样无论我们是否在趋势方向上犯了错误，我们都可以赚钱。

有些交易者可能会有疑问，如果我不交易与美元相关的货币呢？如何应用一篮子策略？还有其他“篮子”策略吗？

可以用另一种方法实现一篮子交易方法，即使用货币对指数，比如美元指数。

使用货币指数进行“一篮子”交易

货币指数是衡量一种货币对一篮子外币的价值的指数。大多数交易者只熟悉美元指数DXY，但现实是你可以建立英镑、欧元、日元等货币的指数。

对于这个外汇篮子交易系统，我们将需要使用至少三种工具的组合。

假设要综合评价英镑的利弊。

我们将使用英镑指数和另外两个英镑交叉货币，例如GBP/USD和GBP/JPY。

请参阅下面的图表：

这种篮子交易策略通过研究价格结构和货币对之间的关系来衡量货币对的优缺点。寻找货币对之间可能出现背离信号的价格行为线索，然后根据这些信息采取行动。

例如：

如果英镑指数创出新高，但其中一个英镑交叉汇率未能创出新高，这表明疲软和可能出现反转信号。

我们可以注意到，英镑指数和英镑/美元均同时移动，但英镑/日元打破了相关性，未能创出新的更高高位。此时我们可以做空英镑/日元。但同时，我们可以卖出整个英镑交叉点，以将我们的风险平均分散在多个货币对中。

总之，你可以尝试不同类型的交易方案，使用一篮子交易方法来使多种货币对的交易多样化。

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