资金管理决定交易成败!九大交易大师基金管理策略揭晓
美国交易大师Lajus Wilhemlms曾经说过:“如果你懂得资金管理,那即使你的交易技术差,也能在交易行业中生存;如果不懂资金管理,那技术再好,早晚也会被淘汰出局。”。
资金管理在交易中的重要性可见一斑。今天,小编整理了九位世界级交易大师的资金管理策略。他们是不同的,但是他们都帮助他们的用户成功。
1、杰西利弗莫尔
(1)遵守最大亏损10%的规则;
(2)保证一定数量的备用金;
(3)拿出50%的利润放在安防领域。
2、约翰墨菲
(一)投资金额不得超过资本总额的50%;
(2)投资于任何单一市场的资本不得超过资本总额的10%~15%。任何市场的最大总损失限于总资本的5%。
3、门罗特罗特
当基金出现以下情况时,将退出市场:
(1)单日单项头寸最大亏损达到全部资产的1.5%时;
(2)单日最大亏损达到总资产的4%时;
(三)一个月内亏损达到总资产的10%时;
为此,每个月初,他确定每个交易品种的最大规模头寸,永远不会超过上述三个限制。
4、格雷厄姆
(1)基金持有普通股的比例控制在25%至75%的范围内,现金和债券控制在75%至25%的互补范围内;
(2)当股票资产占75%以上时,应卖出一定数量的股票,以增加现金或债券的比例;当股票资产比例低于25%时,会卖出一定的债权来提高股票比例。
格雷厄姆认为,“75-25法则”有两个优点:一方面,它克服了人性的弱点;另外可以让投资人有事可做,不至于太单调。
5、巴菲特
(1)在现金管理上,巴菲特喜欢始终保持一定数量的现金。2008年美国金融危机期间,巴菲特减持了部分股票。他减持的原因是因为缺少现金而缺乏安全感。
(2)巴菲特持有大量现金,因为他不希望自己的命运掌握在别人手里。
6、斯坦利克罗
(1)资产组合多样化,每个市场选择交易最活跃的月份合约,资产组合中的品种相关性弱;
相对保守,避免过度杠杆和超额持仓,持仓资金不超过总账户的1/4。
7、理查德丹尼斯
(1)每个的大小头寸应该等于你总资本的1%。
单个品种的总持仓不得超过总资本的4%。
高度相关的产品,总仓位不超过资本总额的6%。
所有仓位总计不超过资本总额的12%。
8、亚历山大埃尔德
杜绝任何单笔亏损超过账户金额的2%,如果一笔交易所暴露的资金风险超过了这个限制,那么宁可放弃这次交易机会。
如果当月亏损额度超过了月初账户水平的6%时,就停止交易,等待下一个月再重新开始。
9、布鲁斯柯凡纳
必须等待价格涨到某个水谁,然后回跌到某个特定价位后才加仓。
任何人制定交易都应该根据既定的交易信号进行,千万不要因为一时冲动而仓促改变资金管理策略。
把每笔交易的亏损控制在资金的1%~2%之间。
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炒外汇的时候怎么进行短线操作?
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①多头持仓表示未来要付出全额资金,得到黄金实物;
②空头持仓表示未来要付出黄金实物,得到资金。