外汇专家如何用20年经验投资外汇？

彼得戴维斯是JigsawTrading.com的创始人，也是资深交易员。他早在2000年中期就开始涉足交易领域。在早期，彼得创办了自己的IT公司，赚了一些钱。

并把这些闲置资金放到“投资顾问”手里，然后录得30%的亏损。

之后他决定自己管理资金，最终选择日内交易，专注于订单流交易。在过去的20年里，彼得创造了一套自己的交易工具，用于他认为更符合逻辑的“订单流”交易。

目前，彼得主要专注于股票和期货市场，重点交易品种包括股票和埃米尼S&P500期货。

“股神”沃伦巴菲特在提到人们在投资中最常犯的错误时曾说：“不要专家说什么你就做什么，讲真的，我根本不管经济学家说什么。这些人没有因为股票赚大钱，为什么要听他们的话？”。

Peter Davies

对此，彼得戴维斯持相同观点。他说，不要试图找人教你怎么交易或者给你交易建议。你应该知道市场是如何运作的，然后想办法从中赚钱。

我们来看看彼得戴维斯具体是如何看待“交易建议”的。

交易者，尤其是新手交易者，在执行交易前会本能地寻找一些所谓的“投资专家”等交易建议，以期从各种建议中学习赚钱的方法。然而，这些“交易建议”真的有用吗？

我们先来看看下面这个真实的故事，也许看完你就有答案了。

在过去的十年里，我遇到了来自欧洲、美国、日本、中国、香港、新加坡等国家和地区的交易者，也和他们有过交流。他们有的是职业交易员，有的是普通交易员，有的盈利了，有的还在苦苦挣扎。

我遇到了一个叫维塔利的交易者。他刚接触交易的时候，没有咨询过任何人的交易建议，也没有听过任何交易建议。作为新手，从他的交易账户对账单的关键数据来看，维塔利的交易表现还不错。

胜率 (profit percentage) 79.59%=429/(429 110)

Number of profit slips (number of successful transactions) 429

Number of loss orders (number of loss transactions) 110

Most大连 wins (the biggest consecutive winner) 90

Maximum大连 losses (maximum number of consecutive losers) 16

Average profit per order (average winning transaction) $55.31.

The average loss per order (average loss transaction) is $106.95.

以上关键指标基本可以反映一个交易员的日常交易表现。

从以上关键指标我们可以看出，虽然维塔利的胜率比较高，接近80%，但是他的风险/回报比存在严重问题。

维塔利的交易比是106.95: 55.31=1.93: 1，这意味着平均每单亏损大于平均每单盈利，这意味着每单亏损1.93美元，但盈利只有1美元，其中1.93接近2。

相当于只做两个盈利单抵消一个亏损单。

所以虽然维塔利胜率高，盈利单多，但最终盈利情况并不理想。扣除价差和佣金后，可能就没有利润了。

维塔利的主要问题在于风险收益比的设定，所以如果你给他一些交易建议，也是就是如何解决风险收益比的问题。他的交易盈利能力还能进一步提高吗？

他人的交易建议有效吗？

Vitaly在原油交易订单上有很多的剥头皮交易，每次赚个3-5个点就平仓，每天的交易量相对较大。止损是他主要担心的问题，他并没有严格执行止损，而是根据市况来随时通过手动止损介入。

由于他的交易频繁，总会过度地干预订单，因而在出现亏损时，往往不会严格按照制定好的计划止损平仓，他的止损有时6-8个点，有时是10余点，甚至可能达到30多点。

这种带有随意性的平仓源自于他的主观感觉，并非交易计划。

当Vitaly把他的情况与其他交易者分享交流后，有人告诉并建议他：“你的做法是错的！你应该把止损固定下来，而不是随意移动”，“30个点的止损有点大了”，“你的方法永远赚不到钱“……

很多交易者会遇到和Vital一样的问题，当自己在和其他交易者交流想法或经验时，会陷入一种困境之中，即到底应不应该听别人的建议？这些建议到底有没有用？如果我是对的，反而听了别人的建议后做错了，

那岂不是亏大发了……

事实上，Vitaly已经做得很好了，因为他的方法适合他自己（个性、习惯等），虽然总体盈利不理想，但至少没有亏损，他用这种风格交易了很长时间。这说明最后的结果没有偶然因素，证明这种方法确实适合他。

在职业交易员看来，他的交易方法都是很合理的，并没有太大问题。

Vitaly一直在坚持设置止损，这说明他是一个非常遵守交易纪律的人。当市场走势和他的订单方向出现背离时，他知道应及时出场。其他的交易者给他的各种建议基本都是无效建议，

因为他们根本不了解Vitaly的交易风格和交易策略，只是简单地按照自己的想法给出建议。

若设置一个固定的止损距离，比如10个点，那么当市场出现波动时触发止损，在止损出局后，价格立刻掉头逆转，本已盈利的头寸不幸被扫止损出局。

市场走势变幻莫测，Vitaly采取的是一种灵活的止损方法，由于他的订单交易非常频繁，因而刚好就需要灵活止损的策略，这就是Vitaly独有的交易风格。

如果Vitaly采纳了其他交易者的建议，那么他的很多交易都会亏损，毕竟不符合自己个性和风格的建议对他来说是无效的。

作为交易者，我们需要注意的是，从非专业人士那里听到的建议往往会害了自己，就像一些普通的交易者一样，自己的交易水准那么臭，还总是教别人怎么做交易。听无效的建议比不听建议更可怕，就像一碗水，万一里面有毒，喝了比不喝后果更严重。

从专业的角度来看，Vitaly的问题并不是止损的问题，而是风险回报比需要稍作调整，只要合理压缩平均每单亏损额度，盈利就会变得理想。

市场才是最好的建议者

“别听专家，要聆听市场”，市场才是最好的建议者。市场将最终检验你的交易策略是否可靠盈利，市场反馈给你的信息就是最好的交易建议。

作为一名交易者，在遭受挫折之时很容易失去信心，也容易在交易过程中产生“从众心理”，就像谚语“天下乌鸦一般黑”一样，说的多了，自然也就信了。人也很容易产生好奇心，总是觉得别人的交易策略肯定比自己好，

比自己的更能赚钱、更容易，就会想”要不要试一下别人的方法“。

这也造成现在网络上各种虚假广告满天飞的现象，各种广告语，如”轻松赚钱“，”97%的胜率“，”让你盈利奔跑起来“等等，这些广告正好满足了交易者的心理需求，因而才能大行其道。

最后，幸运的是，Vitaly没有听其他交易者的建议。当你的交易策略开始出现盈利时（哪怕是盈利很少），也不要轻易去听别人的建议，因为别人的建议可能对你产生误导，尤其是不要听一些非专业人士的建议，

那会害了你自己。

当你开始盈利时，就说明你的交易策略是有效的，也是适合你的，你只需要在原来的基础上自己摸索，稍作完善交易系统就可以了。

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