你了解外汇货币交易中的八大认知偏差吗?
在市场上,很多机会来自于根深蒂固的人性特征。人的情绪和非理性思维可以创造一个重复的市场模型,这就是机会的信号。
在那些相对简单原始的环境里,人类已经形成的一些特定的世界观对他们有很大的帮助,但是在交易世界里,这些认识就成了障碍。人类认识现实的方式可能被扭曲,科学家称之为认知偏差。
以下是几种对交易行为有影响的认知偏差:
厌恶损失
从010到59000,因为货币交易中的杠杆和极大的波动,人们更容易认识到止损的必要性,但是在股市中不愿意止损的人是非常多的,因为牛市中股票总会涨的说法给了一个最好的不止损的理由。
职业交易者的止损是直接而果断的,就像喝水吃饭一样。
厌恶损失:不愿意止损。宁愿爆仓,也不愿意止损出局,这就是很多人的心理状态
因为对损失的厌恶,衍生出了人们对“沉没成本”的态度。沉没成本是指已经发生且无法收回的成本。经济学家薛兆丰曾经指出:沉没成本。
这种现象在交易中经常见到。比如很多人经常带着一笔钱头寸。除了痛恨亏损,可能他还在想,如果我把它关了,那我之前的亏损就白费了。所以,他试图收回成本,
我不在乎其他更好的机会。这种行为模式会随着亏损的增加而加强,因为沉没成本越大,人们越难放弃。这个就是为什么我们经常听到有人持股几十年?
沉没成本不是成本。但是大多数人并不这么想,他们很难接受这些事实。用于交易者
,该止损止损,利润该回吐回吐,不要过分在于那些沉没成本。
海龟交易法呼吁人们更愿意为了安全而离开他们的袋子,这就是处置效应。但我认为是厌恶损失和不确定性造成的。当我们的账户有浮动利润时,我们将同时面临利润的不确定性和利润损失的可能性。
这让我们忍不住继续持仓。我们急于确认利润。所以处置效应
事实上,交易需要拥抱不确定性,并在有浮动利润时试图获得更大的趋势。因为只有这样,我们才有机会提高盈亏比,实现整体交易逻辑的正收益预期。抱着尽早出手的想法很难把握住行情的走势。
,一旦有浮盈,尤其是在浮盈开始波动的时候,是人们最想平仓的时候。
结果偏好就是我们更愿意相信结果,而不是过程。很多人只看自己的交易是否盈利。他们认为盈利交易就是是正确的,亏损交易就是是错误的。
我根本不关心背后的交易逻辑。
其实结果偏好的逻辑是不正确的,盈利单也是错误的。比如死亡。很多人死后真的反击了。在结果偏好的认知下,他们会认为是正确的,然后有一天会被一波不可抗拒的行情带走。
还有很多人因为侥幸获得了短期利润,结果强化了自己的行为模式,最终导致了自己的失败。
与其看逻辑,不如看结果,因为在这个不确定和有杠杆的领域,,职业交易员更在意的是交易逻辑,逻辑正确,单次交易是亏损的也是对的。
结果非常具有偶然性,而逻辑,才具有真正的稳定性。
近期偏好:多关注近期的数据或经历。这个很好理解。很多人使用某种交易方法。只要他们近期亏了,马上就会被说:市场变了或者方法失效了。
比如海龟交易法则本身,很多人都尝试过这种交易模式,但是这种方法一开始连续亏损,就开始质疑:知道这种方法的人太多了,早就失败了。但实际上是近期偏好
,真正能够使用这套方法的人,凤毛麟角,极少部分是因为真的懂,而大多数人是因为他们并不理解其中的交易逻辑,他们遵循的是自己的近期偏好。
心理学上的一个术语,指的是当人们对某人或某事做出判断时,容易被第一印象或第一信息所支配,就像沉入大海的锚,把人的思想固定在某个地方。这个典型的例子就是出现了。
为什么在趋势下跌,账户亏损的时候很多人无动于衷,而在大盘反弹到成本附近的时候,人们更愿意立刻平仓?除了厌恶损失和不确定性,还有一个原因就是锚定效应。
锚定效应
这个问题在交易中非常常见,解决方式也很简单,设置合理的出场条件,并且明白回撤是趋势交易的必然代价即可。
潮流效应和羊群效应。就是人们会因为其他人相信某件事就随波逐流的相信这件事。比如,大多数人都相信:海龟交易法则早就失效了。为什么?因为他们验证过吗?没有,因为大家都这么说。
在交易中,潮流效应
洞察力很重要,因为它能帮助交易者避免上述两种情况。
最后,小数法则。与之相对的,是大数法则。
大数法则反映了一个基本规律。在一个包含众多个体的大群体中,由于偶然性而产生的个体差异,着眼在一个个的个体上看,是杂乱无章,难以预测的。但是,由于大数法则的作用,整个群体却能呈现出某种稳定性。
而小数法则,则是人们更加喜欢关注小个体,小样本。这其实说的就是,要站在一定的高度来看待交易。有的人交易了5次,对了5次,就说自己是高手。可实际上呢?小数法则
怕被外汇黑平台骗,推荐正规外汇平台:实际上这缺乏足够多的样本来说明他的真正实力。行情只有一涨一跌而已,可能仅仅是运气。
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对于新手来说,由于缺乏学习知识,不知道如何制定交易计划并按照计划进行交易,他们往往依靠他人的推荐或自己盲目的凭感觉来交易。