为什么期货交易系统要越简单越好？

很多朋友说：“交易系统越简单越好”，就像“武功的最高境界，没有赢的招数”一样，删除复杂就能获得巨大成功。

还听到一个朋友说，交易系统最好简单不要想太多。只有这样，才能摒弃主观因素的影响和人为的思考，最终使每一笔交易都严格按照买入规则操作，从而实现盈利。

在数学领域，有一个词叫自由度。自由度是在进行估计(推测)时，独立信息(证据)的数量。占用的自由度越多，系统的约束就越大，整体偏差就越大。

期货交易系统也是一样。

例如：

比如一个期货交易员的交易系统。他的入学条件是：

当MACD穿越日均线时，15分钟满足收敛三角形，一些基本面数据发生了变化，取决于当时资金的流入流出。

他的参赛条件是：

不仅要均线死，指标值达到一定位置，还要3分钟线成交量，还要基本面信息等等。

想象一下用这样的系统交易意味着什么。意味着他每天在球场上浪费大量的时间去分析和统计。而且看起来他的条件很明确，其实很多都很模糊，执行力能不能跟上是个大问题。

其次，当一个人参考太多因素时，他很难固定地产生一种模式。如果他入学的10个条件中有一个不符合怎么办？不做？但是他们中的九个人已经满足了，

你想试试吗？遇到八要不要试试？以后会不会有一个市场可以触发他所有的条件？他的交易系统容错性太差，一点点意外都可能导致整个交易模式崩溃。

还有就是说一套交易系统如果不够简单，会有两大问题：1。条件模糊，不利于执行。2.容错性差。

很多人把交易系统做得很复杂，是因为他们相信太多的条件可以让系统更准确，更完善胜率。

事实上，我不能。

因为趋势是混乱的，不确定的。没有人能预测未来的市场，他们只是在试着犯错。你用一个条件试错，你用20个条件试错，都只是试错。而且，拿20个条件试错，一旦出现符合19个条件的大行情，

你到底做不做？

另外，MACD穿越大盘的概率真的比穿越均线的概率高吗？

会跑简单策略的人，交易意识肯定比较高，因为加条件容易，弃条件难。

交易系统的核心就是控制风险，而不是利润。利润无法精确控制。第一，不知道行情怎么走，往哪里走。第二，即使预测准确，偏离错误也是徒劳的。

所以有句老话：入市无所谓，关键是离场。进入站点并不是不重要。在山顶不能随意多做。说没关系，就是说你进场的时候，——止损和持仓的风险是可控和有计划的，所以没关系。离开意味着，

如果市场按预期发展，那么确保离开策略按计划实施。如果中间有变动，那就及时离场，锁定利润。不要总是坐电梯。赚不到钱就亏了。

让利润奔跑，也是顺着行情的发展看，走一步看一步，不是行情没到目标位，但突然转势了，还主观认为趋势会延续，不到位不走，那你就等吧，多数最后亏钱出来。是趋势带着利润跑，不是你希望利润跑，这是两回事。

一个异常简单，拥有较少规则的策略，只要它能在核心上牢牢占据交易的本质逻辑，不随意的增加实体，那么它便具有反脆弱性，它能够更好的面对未来的不确定，便更有可能在未来表现的更为突出。

这就是期货交易系统要简单的原因。

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