外汇基础知识之远期汇率是根据什么理论计算得出
计算远期汇率的恰当方式是:假如中长期价差前小后大,就用即期汇率再加相匹配的中长期价差;假如是前大后小,就用即期汇率减掉中长期价差。
比如:一家美国公司向英国出入口一笔合同款为1000万美金的货品,3月后收付款。为了避免美元贬值,该企业同银行干了一笔远期外汇交易,售出中长期美金。银行给出的欧元对美元的汇率以下:
美金:即期汇率1.5234/41
3月中长期价差120/124
因为三个月中长期价差是前小后大,故采用加法,即三个月远期汇率为1.5354/65。一大笔买卖对银行而言,就是说用欧元买进美金,银行秉着低买高卖天价售出的标准,因此应用的3月远期汇率应是1欧元买入1.5365美金,而并不是1欧元买入1.5354美金,
三个月后出口公司用取回的1000万美金可换成:1000万÷1.5365美金/欧元=6,508,298欧元,合理避免了美金将会出現的掉价而造成欧元收益的降低。
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