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外汇学习:外汇交易风险管理法则
要点:外汇交易的特色就是杠杆交易,收益放大的同时风险也被放大;一个好的外汇交易者在风险掌控上能力尤为突出,那些在跌宕起伏的行情中赚钱的高手都有着良好的风险管理法则。下面
要点:外汇交易的特色就是杠杆交易,收益放大的同时风险也被放大;一个好的外汇交易者在风险掌控上能力尤为突出,那些在跌宕起伏的行情中赚钱的高手都有着良好的风险管理法则。下面财富外汇为投资者整理了三条法则:
风险管理法则一:建仓时需设置止损止盈
![](/upload_files/article/102/202202/9261_20220110170138_rkbqd.jpg)
建立仓位却不设置止损,犹如在漂流中不穿救生衣。不设置止损不一定会亏损,但很明显概率不倾向於你这边。每一个止损背後,都需要自问值不值得。
投资者入场交易时,需要考虑发生最坏情况的可能性,将自身风险承受能力考虑进去。如果设置的止损距离很大,在止损被触发前,你可能会忍受一段时间的大额浮动亏损,而在止损触发後,账户余额可能大幅下降,於是,在第二天打开交易平台查看前一日亏损时,你的心情会变得沉重。试图演练上述情况,并尝试将初始止损设在合理位置,如果止损价位被触发,你只需静静地等候止损出场。通过这样,您总是可以重新建立仓位,况且,市场不会按你的意志做出变动。
外汇交易需要在每笔交易前确定好止损。因此,假设这笔交易失败,首先,找出能证明你的想法错误的价格水平,然後,将止损设在这个水平。
风险管理法则二:平衡设置风险盈亏比
如果你的预期利润与你的预期亏损平衡,那么你的风险回报比就是1:1,如果你的预期利润为140点而预期亏损为70点,则你的风险回报比为2:1。外汇投资最容易在此环节出现错判,一般建议风险回报比至少为1:1更合适。
我们的数据显示,50%的账户使用了至少1:1的风险回报比,并在过去的12个月中实现了净利润。使用低於1:1的风险回报比的账户实现净利润的比例只有19%。
下图为欧元/美元的4小时蜡烛图。假设欧元/美元现价1.1415,最近的支撑位是1.1375,止损距离为40个点;下一支撑位是1.1310,止损距离为105个点。如果初始目标为1.1490,潜在盈利为75个点,仅适用於前一种止损距离,风险回报比为1:1.85 (75/40 = 1.85)。若使用後一种止损距离,风险回报比为1:0.6818 (75/110 = .68181),低於1:1。
欧元/美元的4小时蜡烛图
风险管理法则三:合理利用杠杆交易
交易中的杠杆好比一把双刃剑。一方面,它能够帮助交易者在短期内获得惊人的利润,但另一方面,它又往往会令交易者出现巨大的亏损。
当提到如何更好地利用杠杠交易时,其实与驾驶新手开始学开车相似,越慢越好。而且正好比驾驶新手在练车时需要保持低车速,交易新手也应当在刚开始交易时尽量运用低杠杆。这样一来不但能降低“学费”,还可以令交易新手更好的学习在交易中保持良好的心态。
使用的杠杆越大,面临的不利情形将加快恶化。也就是说,如果方向判断正确,交易者可以在短时间内收获暴利;但一旦出错,结果往往是灾难性的。举例而言,如果本金是5000,那么交易者可以选择交易5000的仓位(没有杠杆),或者1万的仓位(2倍杠杠),甚至1.5万的仓位(3倍杠杠)。当开始适应了市场,逐步建立自信後,交易者可以进行更高杠杠的实际操作
运用稳健杠杆的交易者的交易结果是最出色的。如下图所示,运用5倍杠杆的交易者盈利的机率一般而言高於运用26倍杠杆的交易者。
交易者盈利的机率表
![](/upload_files/article/102/202202/9261_20220110170131_19po8.jpg)
切勿建立相对於账户规模来说过多的持仓,以致您的账户过度杠杆化。至於何谓过多,则因个别交易者而异。短线交易者一般都惯於使用较大的杠杆,因为他们知道持有仓位的时间不长。较为长线的交易者所用的杠杆较低,这样一来轻微的波幅并不会导致他们的持仓被平掉。
风险管理法则一:建仓时需设置止损止盈
![](/upload_files/article/102/202202/9261_20220110170138_rkbqd.jpg)
建立仓位却不设置止损,犹如在漂流中不穿救生衣。不设置止损不一定会亏损,但很明显概率不倾向於你这边。每一个止损背後,都需要自问值不值得。
投资者入场交易时,需要考虑发生最坏情况的可能性,将自身风险承受能力考虑进去。如果设置的止损距离很大,在止损被触发前,你可能会忍受一段时间的大额浮动亏损,而在止损触发後,账户余额可能大幅下降,於是,在第二天打开交易平台查看前一日亏损时,你的心情会变得沉重。试图演练上述情况,并尝试将初始止损设在合理位置,如果止损价位被触发,你只需静静地等候止损出场。通过这样,您总是可以重新建立仓位,况且,市场不会按你的意志做出变动。
外汇交易需要在每笔交易前确定好止损。因此,假设这笔交易失败,首先,找出能证明你的想法错误的价格水平,然後,将止损设在这个水平。
风险管理法则二:平衡设置风险盈亏比
如果你的预期利润与你的预期亏损平衡,那么你的风险回报比就是1:1,如果你的预期利润为140点而预期亏损为70点,则你的风险回报比为2:1。外汇投资最容易在此环节出现错判,一般建议风险回报比至少为1:1更合适。
我们的数据显示,50%的账户使用了至少1:1的风险回报比,并在过去的12个月中实现了净利润。使用低於1:1的风险回报比的账户实现净利润的比例只有19%。
下图为欧元/美元的4小时蜡烛图。假设欧元/美元现价1.1415,最近的支撑位是1.1375,止损距离为40个点;下一支撑位是1.1310,止损距离为105个点。如果初始目标为1.1490,潜在盈利为75个点,仅适用於前一种止损距离,风险回报比为1:1.85 (75/40 = 1.85)。若使用後一种止损距离,风险回报比为1:0.6818 (75/110 = .68181),低於1:1。
欧元/美元的4小时蜡烛图
风险管理法则三:合理利用杠杆交易
交易中的杠杆好比一把双刃剑。一方面,它能够帮助交易者在短期内获得惊人的利润,但另一方面,它又往往会令交易者出现巨大的亏损。
当提到如何更好地利用杠杠交易时,其实与驾驶新手开始学开车相似,越慢越好。而且正好比驾驶新手在练车时需要保持低车速,交易新手也应当在刚开始交易时尽量运用低杠杆。这样一来不但能降低“学费”,还可以令交易新手更好的学习在交易中保持良好的心态。
使用的杠杆越大,面临的不利情形将加快恶化。也就是说,如果方向判断正确,交易者可以在短时间内收获暴利;但一旦出错,结果往往是灾难性的。举例而言,如果本金是5000,那么交易者可以选择交易5000的仓位(没有杠杆),或者1万的仓位(2倍杠杠),甚至1.5万的仓位(3倍杠杠)。当开始适应了市场,逐步建立自信後,交易者可以进行更高杠杠的实际操作
运用稳健杠杆的交易者的交易结果是最出色的。如下图所示,运用5倍杠杆的交易者盈利的机率一般而言高於运用26倍杠杆的交易者。
交易者盈利的机率表
![](/upload_files/article/102/202202/9261_20220110170131_19po8.jpg)
切勿建立相对於账户规模来说过多的持仓,以致您的账户过度杠杆化。至於何谓过多,则因个别交易者而异。短线交易者一般都惯於使用较大的杠杆,因为他们知道持有仓位的时间不长。较为长线的交易者所用的杠杆较低,这样一来轻微的波幅并不会导致他们的持仓被平掉。
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客户对我们的评价
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金融投资 来自大连的客户分享评论:
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外汇市场走势 来自上海的客户分享评论:
外汇走势的K线图由不同的线条组成,每一根线都有可能影响其下一步的走势。同时,投资者必须清楚,每一根线的走势都是有原因的,分析其背后的原因是有必要的。比如突然出现的大阳线,为何会出现呢,是不是发生了什么重要的金融事件,或者重大利好消息。养成这样的分析习惯,时间长了自然就学会深入分析外汇K线图了。
经常做外汇的朋友都知道,外汇K线图上有很多线条,代表了不同的含义。同时,投资者也可以自己画线分析走势,这样更容易一目了然。当然,也有一些专业的分析软件,投资者可以根据自己的实际情况考虑是否需要。 -
黄金T+D交易来自南宁的客户分享评论:
黄金T+D实行的首付款制度是什么样的?
1、客户在买卖报价的过程当中,不会再采取冻结全额资金和实物的措施,而是不分买卖方向,全部冻结报价金额7%的资金。
2、交易过程实行T+0,当天买入的可以当天卖出。
3、所有的交易品种可以共同使用一个资金账户还有实物账户,这项规则实现了不同交易品种之间进行资金与实物的一个共享。
低估了市场交易的难度,高估了市场的利润
我总以为我能轻而易举地赚大钱。我认为在业余时间做一些研究可以确保我在短时间内赚很多钱。
进入之前,没有明确的交易计划或退出策略
对于新手来说,由于缺乏学习知识,不知道如何制定交易计划并按照计划进行交易,他们往往依靠他人的推荐或自己盲目的凭感觉来交易。