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中国短期债债券C可以随时赎回吗?

2023-08-01 11:00:09 来源:亚汇网

华夏短债债券C(004673), 全称华夏短债债券型证券投资基金,是开放式基金 ,可以随时赎回。1.持有期小于等于6天,赎回费率1.50%。2.持有期大于6天小于等于29天,赎回费率为0.10%。3.

华夏短债债券C(004673), 全称华夏短债债券型证券投资基金,是开放式基金 ,可以随时赎回。

1.持有期小于等于6天,赎回费率1.50%。

2.持有期大于6天小于等于29天,赎回费率为0.10%。

3.持有期超过29天的,不收取赎回费。

本基金无申购费和认购费,但收取运作费:管理费0.30%/年,托管费0.10%/年,销售服务费0.10%/年,直接从基金资产中收取,不单独向投资者收取。

该基金主要投资于债券。根据对国债、信用债等不同债券板块之间相对投资价值的分析,确定债券类别配置策略,并根据市场变化及时调整。

从而选择能够匹配目标久期的类属债券配置比例,同时获得较高的持有期收益。

基金的收益是由基金净值的变化决定的。比如基金净值1.0490,投资者买入时净值为1,1000元认购1000份,持有30天后赎回。那么可以得到收益:(1.0490-1)*1000=49元。

基金也分红。如华夏短债债券C在2011年9月、11月、12月进行了分红。

基金分红是指基金公司通过现金或红利再投资的方式,将基金的部分收益分配给投资者。本基金向投资者分配的基金收入暂免征收所得税。并且基金红利再投资部分不收取申购费用。

基金分红后,进行除息操作,保持投资者总资产不变。

比如某投资者持有某基金1万份,当该基金净值为1.5元时,

现金分红:每10份派发现金5元,分红后基金净值相应转增1元。原基金总资产为10000 * 1.5=15000元,分红后获得5000元现金,基金净值为10000 * 1=10000元。

总资产没有变化。

红利再投资:若每10股派发2股,则投资者分红后持有12000股,基金净值相应调整为1.25元。

标签:基金百科 基金在哪里买 炒基金投资 本文来源:亚汇网责任编辑:零零财经

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