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周五买基金净值多少?

2023-08-17 17:49:25 来源:亚汇网

基金遵循未知价交易原则,即基金在申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额,因此,投资者如果在周五的15:00之前买入基金,则

基金遵循未知价交易原则,即基金在申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额,因此,投资者如果在周五的15:00之前买入基金,则按照当天晚上公布的净值来计算买入份额,如果投资者在周五的15:00之后买入基金,则其买入单在下一个交易日被提交,按照下一个交易日公布的净值来计算买入份额,遇到节假日进行相应的顺延。

比如投资者周五14:00从某基金买入15000元,该基金周五晚间公布净值为1.5元,则该投资者可以得到的份额=15000/1.5=10000。如果投资者在周五16:00买入,

然后按照下一个交易日计算份额,周一公布的净值为1.55元,那么投资者可以得到的份额为=15000/1.55=9677.42。

卖出时应遵循以下规则:份额只能在买入后的下一个交易日卖出,T日卖出,T+2日根据T日净值确定份额。到达时间受以下因素影响:

1.基金类型

T+1日到账的场外货币基金赎回;股票型基金和债券型基金的赎回可能需要t+2天到账;QDII基金赎回可能需要t+5天才能到账,如遇节假日会相应顺延。

同时需要注意的是,对于场内资金,投资者当天赎回,其资金会立即回到投资者的股票账户,当天可以用这部分资金购买股票或购买其他理财产品,下一个交易日可以提现。

2.平台

投资者在不同平台赎回基金,到账时间也不同。投资人以到账时间为标准。一般来说,投资者在证券公司和银行赎回基金比在基金公司赎回要晚一些。

部分基金可能在投资者提交赎回申请后3-5个工作日才能收到资金。

标签:基金百科 基金在哪里买 炒基金投资 本文来源:亚汇网责任编辑:零零财经

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