今日黄金市场分析:金价走缓长期投资者尚未入市 避险情绪仍支撑黄金
昨日市场回顾
周一现货黄金避险效应下降,跌破2000美元关口,收跌0.49%,报1996.26美元/盎司。截至目前,美元报价为1995.29美元。
黄金市场基本面综述
美国财政部将第四季度借款预期下调至7760亿美元。这与最近显示财政赤字迅速扩大的数据形成鲜明对比。
高盛取消了对美国政府今年关门的预测,但警告了2024年初的风险。
此轮巴以冲突已造成双方超过9800人死亡。以色列国防军表示,他们正在继续扩大在加沙地带的地面行动。以色列总理称加沙不会停火。巴勒斯坦激进分子在加沙郊区与以色列军队发生冲突。
哈马斯表示愿意与以色列交换所有在押人员。以色列军队袭击了黎巴嫩真主党的军事基础设施。巴勒斯坦总统阿巴斯表示,巴以冲突可能发展成全球性冲突。白宫认为,现在停火不是“答案”。
据消息称,四枚火箭袭击了美军驻扎的伊拉克ASAD空军基地。
机构观点汇总
明道证券
黄金市场的买盘枯竭可能会演变成算法卖盘活动,但价格不会轻易获得下跌动力。我们估计在接下来的一周,当市场趋势信号减弱时,市场可能会出现一个稳定的走势,这可能会导致CTA平仓,
合计平仓是其最大仓位的5%。但是大范围来看平仓的门槛还是很高的,这意味着价格不会轻易下跌。总的来说,虽然金价需要额外的避险需求来进一步走强,但也说明在这种情况下,
大量的购买活动还是可以的。如果市场继续上涨,未来一周市场可能会看到CTA从目前的水平几乎翻一番头寸。下一个引发购买活动的价格是2016美元。
引发抛售活动的价格是1975美元。
盛宝银行
黄金已经从之前的抛售中恢复,并挑战2000美元关口。虽然巴以冲突是黄金上涨的导火索,但买盘也给了黄金强劲的上涨动力,因为资金被迫快速切换头寸回到净多头头寸。
在10月17日结束的一周,措手不及的投机者买入了570万盎司黄金,并将其不合时宜的空头头寸头寸转回净多头头寸头寸。值得注意的是,
目前,ETF的总持有量没有显示出长期投资者重返市场的迹象。许多资产管理公司通过ETF交易黄金,但在美国经济强劲、债券收益率上升、高利率可能持续更长时间的情况下,长期投资者仍不愿参与黄金市场。
以上因素,加上黄金等无息资产融资成本的上升,是黄金连续下跌的重要因素头寸近一年。我们认为这一趋势可能会继续,
除非我们看到明显的降息趋势,或者投资者因为担心错失良机而开始购买黄金。
DailyFX strategist Richard Si Nuo
黄金对地缘政治冲突高度敏感,因此看到避险金属在最近几周大幅上涨(从低点到近10%)也就不足为奇了。但随着交易员评估黄金的超买状态,并密切关注围绕可能的火灾和人质释放的最新谈判,
本周黄金的涨势似乎戛然而止。鉴于美国国债的高收益率,黄金的走势显示其主要驱动因素是避险的吸引力。价格走势表明,人们不愿意接受更高水平的黄金,但这并不意味着金价会大幅下跌。
因为在这个极不确定的时期,金价仍有进一步上涨的潜力。技术上,2010年似乎是下一个阻力位,随后是2081.80附近的历史高点。金价目前远高于200天简单移动平均线。如果价格趋势从这里下跌,
支撑位将出现在1937美元,接近200天简单移动平均线。
市场综合评价
分析师克里斯蒂安博尔乔恩巴伦西亚(Christian Borjon Valencia)表示,地缘政治风险仍是金价的主要驱动力。由于以色列的地面攻势,金价上周跃升至2000美元上方,但本周因攻势不如预期强劲而回落。
另一方面,随着美债的不断抛售,美债收益率持续走高,不利于金价。市场的焦点转向了美联储的议息会议。预计美联储将维持利率不变,但可能保留加息的选项。任何鸽派倾向都可能支撑金价到更高水平。技术上来说,
金价仍偏向上行,但在1990- 2000美元附近有盘整的危险。昨日收盘价低于10月20日的高点1997.16美元,可能为测试1990美元关口做铺垫。-一旦我们突破了,
可能会继续下滑至10月24日的波段低点1953.69美元。
Analyst Bertau Tolde Celia said,
推动金价上涨的主导因素仍然是避险需求。CFTC持仓数据(空头头寸减少,多头头寸增加)反映了黄金市场情绪的变化。投资者密切关注巴以局势的发展,
因此,即使市场对美联储维持限制性利率的时限感到担忧,黄金仍然吸引着投资者的兴趣。然而,金价下跌是因为投资者将注意力转向关键经济事件,减少了对贵金属和美元的需求。本周,多家央行将公布利率决议。
(零壹财经编辑:林雪)
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