你怎么看待基金风险指标？

2023-11-01 13:47:55 来源：亚汇网

在看基金风险指标时，主要关注基金收益的标准差、基金的最大提取量和夏普比率。1、当基金收益率标准差越大时，该基金所对应的风险也就越大。至于基金收益标准差，它是通过衡量一

在看基金风险指标时，主要关注基金收益的标准差、基金的最大提取量和夏普比率。

1、当基金收益率标准差越大时，该基金所对应的风险也就越大。

至于基金收益标准差，它是通过衡量一只基金的日收益相对于基金平均收益的偏离程度来衡量基金收益的波动程度。比如有两只基金在运作一段时间。

在这个期末，两只基金的增长率是一样的，但是一只基金的标准差是10%，另一只基金的标准差是16%。那么，我们可以从中了解到，后者在此期间波动较大，即使最终的净增量相同，

后者的投资风险仍然大于前者。因此，这类波动较大的基金会更适合高风险偏好的投资者，用作定投基金。

2、假如两支基金的增长率相同，但是一支基金的最大回撤高于另一只基金，拥有较高的最大回撤值的基金潜在亏损风险更大。

至于最大回撤，主要是用来衡量基金投资者在一定时间内可能面临的最大损失。计算最大回撤时，一般先选取一个基金投资周期的时间，假设开始时间为T1，结束时间为T2，从T1推回T2。

在这个过程中用最高的基金产品净值减去最低的基金产品净值，然后将得到的值与最高的基金产品净值进行比较，得到这段时间内的最大提取价值。

3、当夏普比率越大时，基金的收益风险表现也就越好。

至于夏普比率，是通过衡量基金的风险收益比来代表基金的收益风险表现。具体来说，就是比较了基金在无风险利率下产生的超额收益与正常情况下每单位的总风险。

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