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周六赎回基金净值多少?

2023-11-10 10:33:50 来源:亚汇网

周六赎回的基金一般是按下周一的基金净值计算。基金周末、节假日不交易,但可以申请赎回,赎回单存在交易系统中,在下一个交易日提交结算。总的来说:若在交易日15:00前提交赎回申

周六赎回的基金一般是按下周一的基金净值计算。基金周末、节假日不交易,但可以申请赎回,赎回单存在交易系统中,在下一个交易日提交结算。

总的来说:

若在交易日15:00前提交赎回申请,则赎回收益按当日收盘后的基金净值计算,当日收益也一并统计。

若在交易日15:00后提交赎回申请,则赎回收益按下一交易日收盘后的基金净值计算,并计入申请当日和次日的收益。

注意:基金申请赎回时,赎回的净值不是交易软件上显示的净值,此时显示的是前一天基金的净值,当天净值要收市后才会公布。

基金净值一般要到晚上9点左右才会在各大基金的网站上公布,因为基金经理的投资情况要等到收市,数据由交易所、结算机构、债券机构发送给基金公司,统计、审核、审计后才能得出当天的净值。

基金交易:

1.交易时间

基金交易一般限于交易日15:00。交易日15: 00前买入或卖出的,以当日收盘后的基金净值为基础确认其份额。如果是当天15:00以后买入或卖出,

下一交易日(T 1)收盘后以基金净值确认份额。

2.交易成本

场外基金主要收取申购费(认购费)、赎回费和运行费。运作费用包括管理费、托管费和销售服务费,在基金资产中计提,不向投资者单独收取。

不同类型的基金收取不同的费用。比如A类基金只收取买入和赎回费用,C类基金只收取赎回费用和销售服务费。无论哪种基金,持有时间越长,赎回率越低。

场内基金主要收取交易佣金和运作费用,在基金资产中计提。佣金率由各公司确定,不得超过千分之三,一般为三万三,最低单5元。

标签:基金百科 基金在哪里买 炒基金投资 本文来源:亚汇网责任编辑:零零财经

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