外汇交易策略对冲和回测的区别(外汇交易策略：对冲和回测有哪些不同？)

什么是外汇交易策略？

外汇交易策略是对外汇市场变化的做出明确、可执行决策的具体方案，旨在帮助交易商在海量的行情中找到最优策略，为交易者提供一种更加科学、准确、稳定的交易模式。

外汇交易策略的对冲和回测

外汇交易策略主要有两种形式，对冲和回测，两者用途不同。

对冲

对冲的含义为“抵消风险”，指通过一定的手段，抵消一个或多个潜在资产或负债的变动对另一项潜在资产或负债的影响，减少风险。对冲的目的是使交易者在风险可控的情形下从波动利润中获益，以保持对某一或多项资产或负债的持有或可支付能力。

对冲策略在外汇交易中有广泛的应用，其中的主要类型包括：货币对对冲，可对冲期货，把基金转到外汇等。对冲的目标是通过对冲策略来稳定账户在承受风险的同时追求回报。

回测

回测是针对过去的市场数据，运用交易策略对其进行测试，检验交易策略有效性的一种方式。又叫“历史回测”，它是交易策略的核心测试及验证方法之一。回测是从过去走过来，将策略运用到一系列的历史数据上，以验证交易策略的正确性并进行模拟交易。

回测策略主要通过采集市场数据来验证交易模型的可行性，在不用使用真实资金来进行模拟交易的情况下，检验交易策略的有效性，为交易者提供了一个非常重要的手段。

对冲和回测的区别

对冲和回测是两种不同的量化交易策略，不同点在于其用途和方法。

用途不同

对冲的主要目的是稳定账户在承受风险的同时追求回报。对冲策略是为了避免因市场波动而遭受巨大损失，对风险进行有效管理并确保交易者能够在市场波动的情况下获取不劣于市场水平的收益。

回测的主要目的是验证交易策略在历史数据上的效果，检验模型的正确性和有效性，为交易者提供决策依据。通过历史数据的回测，交易者可以了解交易策略的历史表现，进而优化交易策略，调整交易参数以达到更好的效果。

方法不同

对冲的方法是通过构建对冲交易，以期望在下行趋势中获得对冲收益，从而稳定账户的价值，降低交易风险。对冲主要分为正向对冲和反向对冲两种，分别针对不同的市场情况。

回测的方法是通过运用历史数据对交易策略进行测试和验证。交易者可以借助回测平台、专业交易软件分析平台等工具来验证交易策略的准确性和有效性，并不断调整优化策略参数，以获得更高的收益率和更低的风险。

总结

对于外汇交易者而言，对冲和回测是两种不同的量化交易策略，用途和方法都不同。对于一个成熟的交易策略而言，对冲和回测都是不可或缺的，对交易者进行决策提供了重要的帮助。对于交易者来说，通过阅读相关文献、学习交易指南、入门书籍等方式，不断提高自身的交易技能水平，以更好地操作市场，赢取更高收益。