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如何把握仓位管理

2024-07-06 12:55:58 来源：外汇网站

常常有朋友跟我说交易的时候压力太大，晚上都睡不着，要不时起来看看外盘的走势；也常常看到不少交易者不断被重仓所伤，或者在趋势中过早了结头寸。或许后面每一次都有不同的故事桥段，但实际上，归结到最后，基本都是仓位太重，从而带来心理的压力、交易的变形和结果的不稳定。

不能客观的定位自己的交易能力边界，一厢情愿的设定远超出自己能力的目标，从而导致交易结果和自己的预期设想出现较大偏差，带来权益的损失和心理的挫败，是绝大多数交易者都曾或几乎每天都在面临的问题。

仓位太重，绝不仅仅是个技术问题，后面反映出的是交易者对自己的期许或欲望的高低。这种自我期许如果符合自己的交易能力，重仓的确能带来不错的交易绩效，所谓艺高人胆大，部分市场上顶级的交易高手确是有这样的能耐；但如果这种自我期许超过自己的交易能力，就像让一个小孩子去扛重物，自然是不堪重负，深受其害。

出现这样的问题，来源很简单，一个是看不清，一个是做不到。

所谓看不清，除了根本没看或没想，更多的是被认知偏差所影响。

偏差之一，认为交易的门槛和操作很简单，就放松了对交易的学习投入。

交易就是一买一卖这么容易的事，需要花精力去庸人自扰吗？当然，如同看山是山看水是水的道理，如果已经是顶尖的高手，市场的确也就是一涨一跌的循环。但对绝大多数人来说，这里容易带来的认识偏差是：交易的进入门槛很低，谁都可以进来玩，导致大家觉得赚钱也很容易，从而忽略了对交易的深入学习；交易的操作很简单，导致大家觉得分析判断也很简单，从而忽略了深入去探究真正的优势如何建立。

偏差之二，误把自己的交易经历或别人的交易表现当成自己的交易能力。

诚然，我们每个人不管最终的收益怎么样，都一定曾经在市场上赚过钱，不管一笔也好还是一阵也罢。在自我保护的心理支撑下，我们很容易对自己曾经做对的事情产生选择性记忆。回望过去，看到的尽是成功的那几笔交易，甚至如果恰巧曾经抄到过一个完美底或成功逃顶，那一定是记忆深刻永不磨灭的。这里的偏差就是，在选择性记忆的筛选下，我们把曾经的盈利情形误以为我们是具备赚钱能力的，于是永不放弃的去追求自己的完美表现。实际上，那样的盈利经历如同抛硬币，随机结果下也总会有正反两面出现。市场上我们要做的是，有没有能力持续的或者大概率的拿到正面，这个是所谓的交易能力，有了这种能力才能在长期的市场博弈中获得优势。

同时，我们还总是容易把别人的交易绩效当成自己的能力。在媒体或者口口相传中看到别人的收益一年几倍甚至几十倍，便英雄主义的把自己也拔高了。实际上，并非说我们不能到达那样的绩效，但得看积累，看能力，看运气，看概率，这里存在很务实的努力，而不是简单的一厢情愿。

所谓做不到，有人是知道却做不到；有人是明知不可为而为之；有人是刻意回避，自我催眠……这里涉及到的是欲望控制的问题，实际上是仓位管理中最重要的部分。

绝大多数人是知道却做不到，主要是缺乏欲望控制能力。天天反思，年年总结，要轻仓，不重仓。但一到下单就忍不住把仓位加满。他们控制不住自己的欲望，明明知道不现实，但是在赚钱欲望的刺激下，催生侥幸的心理，希望这次不一样，希望这次上帝眷顾自己。但是，你很特别吗？

盈利欲望是动力，但需要客观的看待和合理的控制。生活中有法制，所以我们虽然羡慕富人们的生活，但依旧安分守纪的经营自己的一亩三分田。但凡控制不住欲望侵占到别人的财富，便会有法律的制裁。外部的法制，抑制住我们的非理**望，更多人都是理性的通过自己的努力去规划和实现欲望。但在交易市场上，由于市场太自由，没有任何管束，导致我们的欲望特别的张牙舞爪，不仅觉得市场上的钱都是自己的，而且无视自己的客观能力大小，一味的自我催眠，用极大的盈利欲望去主导自己的交易。殊不知，最自由的也是最公平的，盈亏的裁决是交易能力，是长期盈利的能力。交易允许犯错，但仓位的大小也决定着你犯错成本的高低，如果总是重仓交易，犯错成本自然太高，稍不留神，便容易遭受重创。

不管是认知偏差也好，欲望控制能力也好，都是对交易者的基本要求。长期博弈，看的就是交易能力，能力的高低决定了盈利的多少。看清这个事实，努力提升自己的交易能力（当然这个方面绝大多数人都在矢志不渝），但更重要的是，要让自己的资金仓位高低与每个阶段自己的交易能力所匹配。随着自己能力的不断提升和经验的积累，再逐步提高资金仓位。任何心存幻想和不切实际，市场都会适时的给出教训。

所以，很多时候，解决问题的关键，就是对自己宽容一点，认真客观的考察自己的交易能力，调适自己的欲望和承压能力，把仓位降低一点，给自己更多学习和容错的机会，或许这样的“退”才是未来的“进”。

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外汇交易，只有1%的人长期赚钱，而99%的人会失败。至少在股票投资上，赚钱的人概率约为20%。外汇的趋势延伸也不如股票，因为没有那个货币趋势可以像股票一样每年上涨1000%，因为股票增长没有波幅限制。外汇不同，为了保持本国出口的优势，央行经常会干预货币，让货币在央行预期的范围内窄幅波动。央行频繁干预的情况下，散户的技术再好，大户的资金再雄厚，他们都没有办法发挥他们的天然优势。这就是外汇投资交易难赚大钱的真相。
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外汇止损点设多少合适？
在任何情况下，用百分比而不是价位来表示止损距离，5%至10%是通常可以接受的合理幅度。尽管不同承受能力或不同操作风格的人会采用不同的比例，但是，对于不同价位和不同敏感度的个股，仍需设置不同的止损距离。一般而言，股价较低或股性较为活跃的个股，止损幅度应适当放宽，反之则较小。
在买入的情况下，止损价位一般设在上一个局部小底部以下，而且以收盘价为准，以避免被盘中震荡过早地清理出局。